我们正在 Workiva 平台内引入一种构建和管理投资计划 (SOI) 表的新方法。自动化 SOI 体验利用关联数据、语义表规则和智能格式化来简化复杂投资表的创建。
【重要提示 】此功能目前为预览功能。参与自动 SOI 预览的客户将获得 Auto-SOI MVP 中包含的所有功能。预览功能仅供您在 2025 年 10 月至 2026 年 3 月期间进行技术测试和评估。Workiva可自行决定延长此预览功能的测试期限。
本次预览活动旨在邀请早期用户和合作伙伴共同塑造自动化基金报告的未来。该程序提供的功能是财务报告解决方案套件中更广泛的报表表格自动化工作的一部分。
预期
作为参与者，您将与我们的产品和设计团队合作，共同完成以下工作：
- 尽早提供关于表格自动化和易用性的反馈。
- 测试自动化体验与您的 SOI 工作流程的契合度。
- 验证数据连接、透视和格式化行为。
- 评估自动化 SOI 输出的效率和准确性。
参与者将获得：
- 预览所有 Auto-SOI 功能。
- Workiva财务报告产品团队提供直接支持。
- 有机会影响功能设计和路线图决策。
参与者应具备以下开放心态：
- 签署 Workiva 的标准 预览条款。
- 在现场评审环节提供反馈。
- 分享见解，并在可能的情况下提供用于测试的示例数据集。
注： 您同意 Workiva 可以使用您的反馈来修改、增强或改进预览功能。这些功能以及由此产生的任何改进均归 Workiva 所有，并被视为机密信息。
预览功能
自动化 SOI 体验包含简化投资表编制和维护方式的功能：
将数据连接到表结构
- 插入自动生成的 SOI 表，并将其直接链接到 Wdata 或电子表格数据源。
- 定义透视分组（例如，投资类别、资产类型）以生成表格布局。
动态配置和格式化
- 在概念级别（例如组标题或小计）应用格式规则，而不是在单个单元格应用格式规则。
- 数据更改时自动显示、隐藏和汇总行
- 在数据刷新过程中保持结构和格式的一致性
自动生成报告，提高准确性
- 刷新时保留 XBRL 标签、注释和脚注
- 确保各报告期内的语义一致性和可审计性
- 减少手动调整和格式丢失的风险
专为规模化而建
- 旨在动态处理多页、多基金的投资披露信息
- 支持复杂的分类逻辑和基于规则的格式设置
- 与 Workiva 不断发展的数据平台的集成准备
如何注册
如果您的团队有兴趣加入预览，请联系您 的客户成功经理 或联系您 的Workiva 客户经理 ，讨论资格。