När du förbereder dina dokument för ett nytt kvartal kan du använda de dokument som du tidigare har arkiverat som bas för det nya kvartalets dokument.
Initial dokumentinställning
För att påbörja din framåtrullning:
- Kopiera hela mappen som innehåller dina tidigare ansökningar. Detta säkerställer att alla interna länkar förblir funktionella. Mer information om hur du kopierar en mapp finns i Kopiera en fil eller mapp.
- I alternativen Kopiera inkluderar öppnar du menyn Länkar och väljer Behåll länkar till ursprungliga källfiler. Detta förhindrar skapandet av onödiga dubbletter av filer och upprätthåller anslutningen till din centrala datakälla.
- När kopian har skapats, uppdatera först ditt kalkylblad och sedan ditt länkade 10-Q eller 10-K dokument.
Hantera investeringar i SOI
För att bibehålla integriteten för din XBRL, följ dessa specifika procedurer för att lägga till, ta bort eller flytta investeringar.
Lägga till en investering
- Infoga en ny rad i ditt kalkylblad och dokument.
- Lägg till data i kalkylarket och skapa länkarna till dokumentet.
-
Använd länkning av delceller (t.ex. för räntekolumner) där så är tillämpligt för att säkerställa att Inline XBRL tillämpas korrekt.
Varning: Om du hoppar över detta steg kan det orsaka felaktig XBRL-fil.
Ta bort en investering
- Ta manuellt bort alla länkar i raden du vill ta bort i dokumentet.
- Ta bort raden i både kalkylbladet och dokumentet.
Obs: Detta måste göras individuellt för varje investering som tas bort.
Flytta en investering
- Infoga en ny rad i ditt kalkylblad och dokument på den nya målplatsen.
- Klipp ut och Klistra in data från den gamla raden till den nya raden. Den här metoden bevarar XBRL-taggarna och länkarna till enskilda underceller.
- Ta bort den ursprungliga (nu tomma) raden.
Varning: För att bevara XBRL, kopiera och klistra aldrig över ett helt schema i dokumentet. Hantera alltid ändringar rad för rad.
Använda sorteringsfunktionen
Om du behöver ändra ordning på investeringar inom en undergrupp (t.ex. efter namn, bransch eller värde) använd sorteringsfunktionen.
- Markera det dataområde du vill sortera.
- Gå till menyn Data och välj Sortera.
- Se till att Valet inkluderar rubrikrad är avmarkerat.
- Välj sorteringskolumn och ordning (A→Ö eller Ö→A).
- Justering: Utför exakt samma sortering i både kalkylarket och dokumentet för att hålla dem synkroniserade.