Workiva supportcenter

XBRL Reviews ger ditt team möjlighet att etablera en samarbetsinriktad, lyhörd och kontrollerad granskningsprocess för XBRL-fakta vid källan, direkt i Workiva. Teamen kan ange en status för fakta och ta dem genom en verifierings- och godkännandeprocess i två steg. Efter att ett faktum har verifierats eller godkänts kommer Workivas system att övervaka faktumet och flagga det för granskning när vissa ändringar inträffar.

Review sammanfattningspanel är en utmärkt startpunkt för att ta reda på var du befinner dig i processen och navigera till alla fakta som kräver din uppmärksamhet. När ett verifierat eller godkänt faktum ändras och kräver ytterligare granskning kan du med funktionen Visa ändringar se exakt vad som har ändrats och hur. Om det finns frågor eller anmärkningar om taggningen kan du lämna en kommentar och ha diskussioner med ditt team direkt om fakta i XBRL Review.

När du rullar fram en arkivering kommer XBRL Reviews att kopieras och du behöver inte återställa granskningsstatusen för alla dina fakta - de kommer att ärva sin status från den tidpunkt då arkiveringen kopierades. Den framrullade granskningen visar om några tidigare verifierade eller godkända fakta har ändrats eller om några nya fakta har lagts till.

När du har aktiverat XBRL kan du skapa en granskning för att se statusen för fakta i ditt dokument. Du kan skapa flera granskningar i ett enda dokument om så önskas.

Skapa en granskning

Klicka på rullgardinsmenyn ovanför XBRL Review i verktygsfältet XBRL och välj Create New. I dialogrutan ger du granskningen ett namn och går igenom innebörden av de olika statusarna för att säkerställa att du förstår när flaggor ska användas. När du har skapat en granskning kan du välja den i rullgardinsmenyn XBRL-granskning.

XBRL:s granskningspanel

XBRL Review-panelen till vänster visar status för de fakta som ingår i den senaste XBRL-generationen. Längst upp i panelen kan du se hur många fakta som finns i varje status. Nedan kan du se hur många fakta som finns i varje avsnitt, och du kan hålla muspekaren över siffran bredvid varje avsnitt för att se en uppdelning av hur många fakta som finns i varje status. Du kan klicka på namnet på ett avsnitt för att expandera det och se en detaljerad uppdelning av faktastatus, så att du kan se statusen för varje enskilt faktum och navigera till den plats där det används i ditt dokument.

Använda statusar

Statusar används för att visa var XBRL-fakta befinner sig i din granskningsprocess, från statusen Pending för fakta som inte har åtgärdats till Approved för fakta som har granskats och godkänts av flera granskare.

Tillämpa en status

Du kan ange status för ett faktum i panelen Fact Details (Faktadetaljer). Välj ett faktum och klicka sedan på statusikonen längst upp till vänster för att välja en status. Om du har markerat flera fakta kan du tillämpa en status på alla markerade fakta samtidigt.

Filtrera efter status

Om du har valt flera fakta kan du se status för alla valda fakta längst upp i panelen Faktadetaljer, i en liknande uppdelning som den som visas i panelen XBRL-granskning. Du kan sedan filtrera ditt urval så att du bara ser och uppdaterar fakta i en viss status. Du kan filtrera genom att klicka på rullgardinsmenyn för filter eller genom att klicka på statusikonerna i panelen Fact Details.

Granska ändringar

När ett faktum har betecknats som verifierat eller godkänt kommer XBRL Review att övervaka faktumet och automatiskt uppdatera faktumets status till Needs Review om vissa förändringar inträffar. Nedan följer en lista över alla kvalificerade förändringar som XBRL Review kommer att bevaka, tillsammans med några exempel på förändringar som inte kommer att övervakas.

• Övervakad
  • Koncept
  • Axel
  • Medlem
  • Typade dimensioner
  • Ersättning av datum
  • Exakthet
  • Enhet
  • XBRL-fotnoter
  • Omvänd tecken för faktavärde
  • Inkludera om Noll
  • Inkludera om Nil
  • Fact Value Override (endast tillämpligt på ett fåtal Concepts)
  • Extensible Enumerations (endast tillämpligt på ett fåtal Concepts)
• Ej övervakad
  • Räkenskapsår Datum Roll Forward
  • Specialdatum Roll Forward
  • Översikt över XBRL-presentationen
  • Konceptetiketter
  • Beräkningsrelationer
  • Faktavärde
  • Ändringar i definitionen av förlängning
  • Ändra storlek på fakta
  • Frånkoppling/återinkoppling Fakta
  • Dölja/avslöja fakta i en tabell
  • Inaktivera/aktivera XBRL-avsnittets egenskaper
  • Lägga till / ta bort en redan taggad länk
  • Länk Egenskapsförändringar såsom absolut värde
  • Värde Formateringsändringar som t.ex. Entered In/Shown In

Du kan sedan visa detaljer om vad som har ändrats, hur det har ändrats, av vem och när genom att klicka på ikonen Visa ändringar i Faktadetaljer. Denna vy kommer att vara synlig tills XBRL Fact verifieras på nytt och/eller godkänns på nytt.

XBRL-kommentarer

Inom en XBRL Review kommer du nu att ha möjlighet att lämna kommentarer direkt på dina XBRL-fakta. Kommentarerna* kan läggas till och hanteras direkt från panelen med faktauppgifter. I XBRL-granskningspanelen kan du växla till fliken Kommentarer för att hantera alla kommentarer som tillämpas på XBRL-fakta i XBRL-granskningen från en plats.