Vi introducerar ett nytt sätt att bygga och hantera Schedule of Investments (SOI)-tabeller inom Workiva-plattformen. Den automatiserade SOI-upplevelsen utnyttjar anslutna data, semantiska tabellregler och intelligent formatering för att förenkla skapandet av komplexa investeringstabeller.
VIKTIGT: Denna funktion är för närvarande en förhandsgranskningsfunktion. Kunder som deltar i förhandstestet av Automated SOI får tillgång till alla funktioner som ingår i Auto-SOI MVP. Förhandsgranskningsfunktionen tillhandahålls dig endast för teknisk testning och utvärdering från oktober 2025 till mars 2026. Workiva kan efter eget gottfinnande förlänga testperioden för denna förhandsgranskningsfunktion.
Denna förhandsvisning inbjuder tidiga användare och partners att hjälpa till att forma framtiden för automatiserad fondrapportering. De funktioner som är tillgängliga via detta program är en del av den bredare automatiseringen av rapporttabeller inom Financial Reporting Solution Suite.
Vad förväntas
Som deltagare kommer du att samarbeta med våra produkt- och designteam för att:
- Ge tidig feedback om bordets automatisering och användbarhet.
- Testa hur väl den automatiserade upplevelsen passar dina SOI-arbetsflöden.
- Validera datakopplingar, pivotering och formateringsbeteende.
- Utvärdera effektiviteten och noggrannheten i den automatiska SOI-utmatningen.
Deltagarna kommer att få:
- Förhandstillgång till alla Auto-SOI-funktioner.
- Direkt stöd från Workivas produktteam för finansiell rapportering.
- Möjlighet att påverka beslut om funktionsdesign och färdplan.
Deltagarna bör vara öppna för:
- Undertecknande av Workivas standard Förhandsgranskning Villkor.
- Ge feedback under direktsända granskningssessioner.
- Dela med sig av insikter och, om möjligt, exempeldataset för testning.
Obs: Du samtycker till att Workiva får använda din feedback för att ändra, förbättra eller förbättra förhandsgranskningsfunktionerna. Dessa funktioner och eventuella förbättringar som följer av dem ägs av Workiva och betraktas som konfidentiell information.
Funktioner för förhandsgranskning
Automated SOI innehåller funktioner som förenklar hur investeringstabeller upprättas och underhålls:
Koppla data till tabellstruktur
- Infoga en automatiserad SOI-tabell och länka den direkt till Wdata- eller kalkylbladskällor.
- Definiera pivotgrupperingar (t.ex. investeringsklass, tillgångstyp) för att generera tabellayout.
Konfigurerar och formaterar dynamiskt
- Tillämpa formateringsregler på konceptnivå, t.ex. grupprubriker eller delsummor, snarare än på enskilda celler
- Visa, dölja och subtotalera rader automatiskt när data ändras
- Bibehålla struktur och formatering vid uppdateringar av data
Automatisera korrekt rapportering
- Bevara XBRL-taggning, anteckningar och fotnoter under uppdateringar
- Säkerställa semantisk konsistens och granskningsbarhet över rapporteringsperioder
- Minska manuella justeringar och risken för formateringsförluster
Byggd för storskalighet
- Utformad för att dynamiskt hantera information om investeringar på flera sidor och i flera fonder
- Stöd för komplex logik för delsummor och regelbaserad formatering
- Integrationsberedskap med Workivas utvecklande dataplattform
Hur du anmäler dig
Om ditt team är intresserat av att gå med i förhandsgranskningen, kontakta din Customer Success Manager eller kontakta din Workiva Account Executive för att diskutera behörighet.