Centro de suporte da Workiva

Ao preparar seus documentos para um novo trimestre, você pode usar os documentos que arquivou anteriormente como base para os documentos do novo trimestre.

Configuração inicial do documento

Para começar sua rolagem para frente:

1. Copie a pasta inteira que contém seus registros anteriores. Isso garante que todos os links internos permaneçam funcionais. Para obter mais informações sobre a cópia de uma pasta, consulte Copiar um arquivo ou pasta.
2. Nas opções Copy Includes, abra o menu Links e selecione Keep links to original source files. Isso evita a criação de arquivos duplicados desnecessários e mantém a conexão com sua fonte de dados central.
   
3. Depois que a cópia for criada, atualize primeiro a planilha e, em seguida, o documento vinculado 10-Q ou 10-K.

Gerenciamento de investimentos na SOI

Para manter a integridade de seu XBRL, siga estes procedimentos específicos para adicionar, remover ou mover investimentos.

Adição de um investimento

1. Insira uma nova linha em sua planilha e no documento .
   
2. Adicione os dados na planilha e crie os links para o documento.

3. Use o link de subcélula (por exemplo, para colunas de taxa de juros) quando aplicável para garantir que o Inline XBRL seja aplicado corretamente.

   Aviso: Ignorar essa etapa pode resultar em XBRL incorreto.

Remoção de um investimento

1. No documento, remova manualmente todos os links da linha que você deseja excluir.
2. Exclua a linha na planilha e no documento.

Observação: Isso deve ser feito individualmente para cada investimento que estiver sendo removido.

Movimentação de um investimento

1. Insira uma nova linha em sua planilha e documente no novo local de destino.
2. Recortar e Colar os dados da linha antiga para a nova linha. Esse método preserva as tags XBRL e os links de subcélulas individuais.
3. Exclua a linha original (agora vazia).

Aviso: Para preservar a XBRL, nunca copie e cole sobre um cronograma inteiro no documento. Sempre gerencie as alterações linha por linha.

Uso da função Sort

Se você precisar reordenar os investimentos em um subgrupo (por exemplo, por nome, setor ou valor), use a função Sort (Ordenar).

1. Destaque o intervalo de dados que você deseja classificar.
2. Acesse o menu Data e selecione Sort.
3. Certifique-se de que Selection includes header row esteja desmarcado.
4. Escolha sua coluna de classificação e a ordem (A→Z ou Z→A).
5. Alinhamento: Execute exatamente a mesma classificação em tanto a planilha quanto o documento para mantê-los sincronizados.

Aviso: Se a atualização não for feita conforme descrito acima, o XBRL será desconectado e exigirá uma nova marcação completa, o que está fora do escopo dos contratos de serviço completo de XBRL e incorrerá em custos adicionais. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Gerente de Relacionamento com o Cliente designado.