Importante: De acordo com a última atualização do Manual de Relatórios da ESMA, divulgada em 11 de julho, foi incluída uma nova recomendação para que seja informado o número de versões finais geradas. Esse novo recurso estará pronto e disponível na Ferramenta de Marcação de Relatórios da Workiva para a temporada de relatórios de 2024.
Embora atribuamos automaticamente um nome ao seu pacote iXBRL durante a conversão, você pode alterá-lo.
No entanto, isso não pode ser feito alterando o nome da pasta zip — é preciso garantir que o banco de dados e o conteúdo tenham o mesmo nome que o da “referência”. Portanto, você precisa atualizar o nome antes de converter seus arquivos para iXBRL.
Antes de começar a alterar o nome do arquivo, você precisa estar ciente da convenção de nomenclatura, um conjunto de regras relacionadas ao nome dos arquivos iXBRL, que são roteadas abaixo.
Se você já conhece as regras relacionadas à nomenclatura do seu pacote iXBRL, pode pular diretamente para as instruções sobre como alterar o nome .
Regras para nomear um pacote iXBRL
Existe um conjunto de regras (a “convenção de nomenclatura”) relacionadas à nomenclatura do seu arquivo. A convenção de nomenclatura estabelece as seguintes condições ao nomear seu arquivo:
- O nome do seu arquivo precisa consistir em duas partes separadas por um hífen. As duas partes são o “nome base” e a “data”, escritos na forma “nome base”-“data” e somente nessa ordem.
- O “nome base” pode conter até 20 caracteres; recomendamos usar o código LEI da sua empresa, que é também o que inserimos por padrão.
- O “nome base” só pode ser composto por caracteres padrão do alfabeto inglês moderno. (A-Z, 1-0)
- O “nome base” deve ser escrito em letras maiúsculas.
- A “data” deve corresponder à data de término do período de referência e deve seguir o formato AAAA-MM-DD.
Seguindo essas regras, um arquivo de 2023 ficaria assim:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Como muitos OAMs (Officially Appointed Mechanisms) locais adicionaram o requisito de terminar o nome do arquivo com uma extensão de idioma, adicionamos essa opção como padrão.
Isso significa que o nome padrão de um arquivo em inglês será parecido com este:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Como alterar o nome do seu pacote iXBRL
Você pode alterar o nome do seu pacote iXBRL editando o nome indicado na ficha de dados gerais do modelo do Excel que você usa para converter seus arquivos para o formato iXBRL.
Para fazer isso, abra seu modelo do Excel e siga as etapas a seguir:
- Acesse a ficha de dados gerais e localize a linha intitulada “Nome base da taxonomia do cliente”.
-
Antes de alterar o nome, é preciso estar ciente de que a célula está ocupada por uma fórmula do Excel. No entanto, você pode sobrescrevê-lo.
Observação: O componente {base} do nome do arquivo deve indicar o LEI do emissor ou o nome do emissor (ou uma abreviação deste); ele não deve ter mais de 20 caracteres.
- Ao alterar o nome do pacote de relatórios, você perceberá que os subdiretórios serão renomeados de acordo com o novo nome, conforme mostrado a seguir.
- Depois de atualizar o nome e salvar o modelo do Excel, recomendamos que você faça uma conversão de teste com as alterações na Ferramenta de Marcação de Relatórios da Workiva. Dessa forma, você pode verificar se tudo foi alterado conforme o esperado.
Suporte
Caso tenha algum problema com o processo descrito aqui, envie uma descrição do problema, juntamente com o seu modelo do Excel alterado, para wkrt.support@workiva.com , e um membro da nossa equipe de suporte irá ajudá-lo.