NOTA IMPORTANTE: De acordo com a última atualização do manual da ESMA para relatórios, lançada em 11 de julho, ela inclui uma nova recomendação para que você inclua o número de versões finais geradas. Esse novo recurso estará pronto e disponível na solução ParsePort para a temporada de relatórios de 2024.
Embora atribuamos automaticamente um nome ao seu pacote iXBRL durante a conversão, você pode alterá-lo.
Entretanto, isso não é feito simplesmente alterando o nome da pasta zip, pois você precisa garantir que o banco de dados e o conteúdo usem o mesmo nome da "referência". Portanto, você precisa atualizar o nome antes de converter seus arquivos para iXBRL.
Antes de começar a alterar o nome do arquivo, você precisa estar ciente da convenção de nomenclatura, um conjunto de regras relacionadas ao nome dos arquivos iXBRL, que são roteadas abaixo.
Se você já conhece o conjunto de regras definido para nomear seu pacote iXBRL, pode pular para as instruções sobre como alterar o nome.
As regras para nomear um pacote iXBRL
Há um conjunto de regras relacionadas ao nome do arquivo que você está usando. Você pode nomear seu arquivo de acordo com a convenção de nomenclatura. A convenção de nomenclatura estabelece as seguintes condições ao nomear seu arquivo:
O nome do seu arquivo precisa consistir em duas partes separadas por um hífen. As duas partes são o "nome de base" e a "data", escritos como "nome de base"-"data" e somente nessa ordem;
O "nome de base" pode conter até 20 caracteres; recomendamos que você use o código LEI da sua empresa, que também é o que inserimos como padrão;
O "nome base" só pode consistir em caracteres padrão do alfabeto inglês moderno;
O "nome da base" deve ser escrito em letras maiúsculas;
Se você seguir essas regras, nosso exemplo para um arquivo de 2023 poderia ser assim: A "data" deve corresponder à data final do período do relatório e deve ser escrita no formato AAAA-MM-DD;
Se você seguir essas regras, nosso exemplo para um arquivo de 2023 poderia ter a seguinte aparência:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Como muitos OAMs (Officially Appointed Mechanisms) locais adicionaram o requisito de terminar o nome do arquivo com uma extensão de idioma, adicionamos essa opção como padrão.
Isso significa que o nome padrão de um arquivo em inglês será parecido com este:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Como alterar o nome de seu iXBRL
Você pode alterar o nome do seu pacote iXBRL simplesmente editando o nome indicado na planilha de dados gerais no modelo do Excel que você usa para converter seus arquivos em iXBRL.
Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o modelo do Excel e prosseguir com as etapas a seguir:
1. Depois de abrir o modelo do Excel, você precisa ir para a planilha de dados gerais e localizar a linha rotulada como "Nome base da taxonomia do cliente";
2. antes de alterar o nome, você precisa estar ciente de que a célula está atualmente ocupada por uma fórmula do Excel. No entanto, você pode sobrescrevê-lo. Esteja ciente de que o componente {base} do nome do arquivo deve indicar o LEI do emissor ou o nome do emissor (ou uma abreviação dele); não deve ter mais de 20 caracteres.
3) Ao alterar o nome do pacote de relatórios, você notará que os subdiretórios serão nomeados de acordo com o mostrado em seguida.
4) Depois de atualizar o nome e salvar o modelo do Excel, recomendamos que você teste a conversão com as alterações na plataforma ParsePort. Dessa forma, você poderá verificar se tudo foi alterado de acordo.
Se você tiver alguma experiência com o processo descrito aqui, envie uma descrição do seu problema, juntamente com o modelo alterado do Excel, para support@parseport.com e um membro da nossa equipe de suporte o ajudará.