Introdução
O add-in da ParsePort para Excel permite que você aplique mapeamento personalizado aos relatórios, diretamente de um modelo do Excel. Com o complemento do Excel, você pode personalizar um relatório inteiro ou substituir dados específicos, sem deixar de contar com a experiência de mapeamento da ParsePort.
Como instalar
Instale o aplicativo usando este link .
Observe: Para instalar o aplicativo, você também deve ter instalado o Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.
Como usar
Depois de instalar o complemento, acesse-o navegando pela guia ParsePort na faixa de opções do Excel.
Para começar a usar o add-in, faça login usando as credenciais da plataforma ou via SSO da Microsoft.
Dados gerais
Dados gerais são usados para adicionar planilhas de dados gerais específicas de taxonomia à sua pasta de trabalho do Excel.
Adicionar etiquetas
Você pode adicionar etiquetas simplificadas a uma planilha usando a função Adicionar Etiquetas.
Para inserir uma etiqueta simplificada, clique na célula da planilha em que a etiqueta deve ser colocada. Em seguida, selecione a etiqueta que deseja aplicar e, a partir daí, você será solicitado a definir o intervalo de seus cabeçalhos e rótulos.
Elementos do mapa
Use a função Map Elements (Mapear elementos) para mapear elementos e membros para etiquetas e dimensões específicas em sua pasta de trabalho. Para mapear um elemento para uma etiqueta, selecione a etiqueta desejada e, em seguida, localize o elemento desejado na árvore de elementos. Você pode aplicar a mesma função a dimensões com membros.
Com o add-in, você pode etiquetar vários elementos na mesma etiqueta. Para fazer isso, selecione o próximo elemento que você gostaria de aplicar e clique duas vezes. A partir daqui, aparecerá uma caixa perguntando se você deseja substituir o elemento. Se você selecionar no, o elemento adicional será aplicado.
Os elementos são aplicados a etiquetas e dimensões por meio de notas, que são indicadas por um canto vermelho na célula correspondente. Se um elemento ou membro tiver sido aplicado incorretamente, exclua a nota e comece novamente.
Ao navegar pela árvore de elementos, os detalhes de elementos específicos são exibidos na seção Detalhes dos elementos.
Criar extensões
A função Create Extensions permite que você crie suas próprias extensões personalizadas. Aqui, você pode especificar o seguinte:
- Nome da extensão
- Tipo de item
- Tipo de equilíbrio
- Tipo de período
- Grupo de substituição
- Elemento amplo
Ao criar extensões, você também pode definir a extensão como um resumo e definir etiquetas específicas do idioma, bem como definir elementos mais restritos.
Propriedades do fato
A função Fact Properties permite que você substitua as propriedades do fato que normalmente são extraídas da planilha de dados gerais. Aqui, você pode definir as seguintes propriedades para fatos individuais:
- Idioma
- Escala
- Moeda
- Inverter sinal
Converter arquivo
Use a função Convert File para converter seu modelo do Excel em um arquivo iXBRL diretamente na pasta de trabalho. Após a conversão, você pode carregar o pacote zip do iXBRL em nossa plataforma para validação. Essa função é útil para você testar arquivos. Se você quiser que seu arquivo iXBRL espelhe a entrada visual/relatório visual, precisará carregar seu arquivo Excel junto com o arquivo visual de sua preferência (como ePub ou PDF) na plataforma.