Ao iniciar sua jornada rumo à conformidade com a ESEF usando a Ferramenta de Marcação de Relatórios da Workiva, o primeiro passo é preencher as informações na ficha de dados gerais.
Observação: O modelo do Excel que você receberá de nós terá alguns campos já preenchidos com base nas informações que já temos.
A planilha de dados gerais é codificada por cores:
- As células em azul claro são obrigatórias
- As chamadas em azul escuro serão preenchidas automaticamente com base nas informações contidas em outras células
- As células em verde são opcionais
Observe que, na parte superior da aba GD , você encontrará uma visão geral que descreve como navegar pelo modelo.
A planilha GD está dividida em quatro seções principais (general, company information, dates e technical).
A seguir, você localizará uma explicação de como preencher as informações necessárias em cada seção.
Geral
As duas primeiras linhas desse bloco de informações correspondem ao idioma do pacote ESEF e ao idioma mestre.
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Código do idioma do relatório: Selecione o idioma que você está usando no PDF no menu suspenso.
É necessário incluir o sufixo de idioma indicado neste campo no nome do arquivo PDF antes de iniciar a conversão de ambos os arquivos na Ferramenta de Marcação de Relatórios da Workiva.
- Código do idioma da legenda: Selecione o idioma no qual as contas na planilha do Excel de conversão são apresentadas. Esse é o idioma mestre.
Notas
- O código de idioma da etiqueta será definido automaticamente para corresponder ao código de idioma do relatório, mas pode ser alterado caso os dois sejam diferentes.
- O idioma da etiqueta (idioma principal) deve permanecer conforme indicado originalmente, mesmo que o relatório (PDF) mude de idioma. A alteração do idioma das etiquetas (idioma principal) do modelo do Excel exigirá a migração e o reajuste do mapeamento em nosso banco de dados, o que acarretará custos adicionais.
Em outras linhas, você encontrará informações básicas sobre o relatório.
- Código do país: Selecione o código do país do emissor no menu suspenso. Observe que, se você relata em mais de um país, é importante alterar essas informações toda vez que criar um pacote para um emissor diferente.
- Código da moeda: Insira o código da moeda na qual você está apresentando o relatório, como EUR, USD, DKK, NOK etc.
- Escala: Para a escala, você precisa informar em qual escala os números são apresentados. Você pode escolher entre quatro escalas predefinidas no menu suspenso.
- Consolidado: Selecione “VERDADEIRO” ou “FALSO” no menu suspenso para indicar se você está apresentando números consolidados ou não consolidados.
Informações sobre a entidade
O segundo bloco de informações são os dados da sua empresa. Os campos desta seção estão em azul, o que significa que é obrigatório preenchê-los.
Siga as instruções abaixo sobre como preencher as informações sobre a empresa:
- Página inicial da entidade relatora: Insira a URL da página inicial da sua empresa.
- Código LEI da entidade declarante: Insira o código LEI da entidade. Você pode encontrar o LEI da sua empresa no site da Global Legal Entity Identifier Foundation .
- Nome da entidade declarante ou outro meio de identificação: Insira o nome da sua empresa.
Datas
- Data de início do período de relatório 1: Insira a data que marca o início do período de relatório atual.
Exemplo: para 2021, você deveria inserir 01/01/2022. - Data de término do período de relatório 1: Insira a data de término do período de relatório atual.
Exemplo: para 2022, você deve inserir 31/12/2022. - Outros períodos de relatório : O início e o fim do período de relatório 2 e dos períodos seguintes serão atualizados automaticamente com base nas informações inseridas no período 1. Se você alterar o período de relatório, será necessário substituir manualmente as informações nas células. Para isso, basta digitar o período do relatório que você deseja adicionar para a célula em questão. Esteja ciente de que, ao inserir informações na célula, você removerá as atualizações automáticas da célula em questão, o que significa que ela precisará ser atualizada manualmente daqui para frente.
Técnica
As informações desta seção são preenchidas automaticamente com base nas informações que você inseriu anteriormente. Não há nada que você precise ou deva preencher aqui. Aqui está uma explicação.
- Taxonomia: Esta linha será preenchida automaticamente com a versão mais recente da taxonomia do ESEF. No entanto, há uma opção para você alternar para as versões mais antigas da taxonomia por meio do menu suspenso. Cada taxonomia é seguida por uma data, que é a data em que a taxonomia foi publicada.
- Nome do arquivo na taxonomia do cliente: Este campo determina qual será o nome do seu arquivo após a aplicação das regras das convenções locais de nomenclatura. Esse campo será preenchido quando você receber o Excel de conversão. Se você precisar inserir ou alterar o nome do seu arquivo para seguir as regras definidas pelo seu OAM, entre em contato conosco e nós o ajudaremos a definir o parâmetro corretamente.
- Abreviação da taxonomia do cliente : Este campo será atualizado automaticamente para conter as três primeiras letras do nome da sua taxonomia do cliente. Observe que, se usamos extensões para mapear alguns elementos em seu relatório, o nome deles sempre começará com essas três cartas usadas como referência exclusiva.
- Data da taxonomia do cliente: Este campo é atualizado automaticamente para refletir a data de hoje.
- Idiomas das descrições das taxonomias de clientes: O idioma das descrições das taxonomias no seu arquivo iXBRL convertido é baseado no idioma que você escolher nesta seção; além disso, você poderá exportar uma lista de fatos e extensões em qualquer um dos idiomas escolhidos. Você pode selecionar vários idiomas inserindo vários códigos de idioma e usando vírgulas como separadores.
Exemplo: Digite “en, fi, sv” (sem as aspas) para criar um relatório em que as descrições dos rótulos possam ser exibidas em inglês, finlandês e sueco.
- ID do cliente: O ID do cliente já vem preenchido quando você recebe o modelo em Excel que enviamos, e não deve ser alterado nem removido, pois se refere ao banco de dados onde armazenamos as informações sobre seus mapeamentos.
Caso ainda tenha alguma dúvida relacionada ao preenchimento da ficha de dados gerais ou a qualquer outra etapa do processo de conversão, envie um e-mail para wkrt.support@workiva.com e um membro da nossa equipe de suporte entrará em contato com você.