Quando você iniciar sua jornada rumo à conformidade do ESEF com o ParsePort, a primeira etapa será preencher as informações na planilha General Data.
Note que, quando você receber o nosso modelo em Excel, alguns campos já estarão preenchidos com base nas informações que já temos.
A planilha de dados gerais é codificada por cores:
- células azuis claras são obrigatórias
- o azul escuro será preenchido automaticamente com base nas informações de outras células
- células verdes são opção
Observe que na parte superior da guia GD você localizará uma visão geral que descreve como navegar pelo modelo.
A planilha GD está dividida em quatro seções principais (general, company information, dates e technical).
A seguir, você localizará uma explicação de como preencher as informações necessárias em cada seção.
1. Geral
As duas primeiras linhas desse bloco de informações correspondem ao idioma do pacote ESEF e ao idioma mestre.
Código do idioma do relatório: Você precisa selecionar o idioma que está usando no PDF. Basta que você selecione o idioma correspondente no menu suspenso.
Lembre-se de incluir o sufixo do idioma indicado nesse local no nome do arquivo PDF antes de você começar a converter os dois arquivos na plataforma ParsePort.-
Código de idioma da etiqueta: Selecione o idioma no qual você apresentará as contas no Excel de conversão. Esse é o idioma mestre.
Observe que o código do idioma da etiqueta será definido automaticamente para corresponder ao código do idioma do relatório, mas poderá ser revertido se os dois forem diferentes.
Esteja ciente de que o idioma da etiqueta (idioma principal) precisa permanecer como originalmente declarado, mesmo que o relatório (PDF) tenha alterações de idioma. Se você alterar o idioma da etiqueta (idioma principal) do modelo do Excel, será necessário migrar e reajustar o mapeamento em nosso banco de dados, o que resultará em um custo extra.
Em outras linhas, você encontrará informações básicas sobre o relatório.
Código do país: Selecione o código do país do emissor no menu suspenso. Observe que, se você relata em mais de um país, é importante alterar essas informações toda vez que criar um pacote para um emissor diferente.
Código da moeda: Insira o código da moeda em que você faz o relatório, como EUR, USD, DKK, NOK etc.
Escala: Para a escala, você precisa inserir a escala em que deseja relatar os números. Você pode escolher entre quatro escalas predefinidas no menu suspenso.
Consolidado: Selecione "TRUE" (verdadeiro) ou "FALSE" (falso) na lista suspensa para divulgar se você está relatando números consolidados ou não consolidados.
2. Informações sobre a entidade
O segundo bloco de informações está estritamente conectado aos dados da sua empresa. As linhas dessa seção estão coradas de azul, o que significa que seu preenchimento é obrigatório.
Siga as instruções abaixo sobre como preencher as informações sobre a empresa:
Página inicial da entidade que faz o relatório: Basta preencher o URL da página inicial da sua empresa.
Código LEI da entidade que faz o relatório: Você precisa preencher o código LEI da entidade. Você pode localizar o LEI da sua empresa na página da Web Global Legal Entity Identifier Foundation.
Name of Reporting Entity or Other Means of Identification (Nome da entidade que faz o relatório ou outro meio de identificação): Nesse campo, você só precisa preencher o nome da sua empresa.
3. Datas
- Data de início do período do relatório 1: Preencha o início do período do relatório atual. Para 2021, por exemplo, 01/01/2022.
- Data final do período do relatório 1: Preencha o final do período do relatório atual. Para 2022, por exemplo, 31/12/2022.
- Outros períodos de relatório: O início e o fim do período de relatório 2 em diante serão atualizados automaticamente com base nas informações inseridas no período 1. Se você alterar o período do relatório, precisará substituir manualmente as informações nas células. Para isso, basta digitar o período do relatório que você deseja adicionar para a célula em questão. Esteja ciente de que, ao inserir informações na célula, você removerá as atualizações automáticas da célula em questão, o que significa que ela precisará ser atualizada manualmente daqui para frente.
4. Técnica
As informações desta seção são preenchidas automaticamente com base nas informações que você inseriu anteriormente. Não há nada que você precise ou deva preencher aqui. Localize abaixo uma explicação dos itens selecionados.
Taxonomia: Esta linha será preenchida automaticamente com a última versão lançada da taxonomia ESEF. No entanto, há uma opção para você alternar para as versões mais antigas da taxonomia por meio do menu suspenso. Cada taxonomia é seguida por uma data, que é a data em que a taxonomia foi publicada.
Nome do arquivo de taxonomia do cliente: Esse campo determina qual será o nome do seu arquivo após a aplicação de regras para convenções de nomes locais. Esse campo será preenchido quando você receber o Excel de conversão. Se você precisar inserir ou alterar o nome do seu arquivo para seguir as regras definidas pelo seu OAM, entre em contato conosco e nós o ajudaremos a definir o parâmetro corretamente.
Abreviação da taxonomia do cliente: Esse campo será atualizado automaticamente para conter as três primeiras cartas do nome da taxonomia do cliente. Observe que, se usamos extensões para mapear alguns elementos em seu relatório, o nome deles sempre começará com essas três cartas usadas como referência exclusiva.
Data da taxonomia do cliente: Esse campo é atualizado automaticamente para refletir o dia atual.
-
Idiomas das etiquetas da taxonomia do cliente: O idioma das descrições de etiqueta no seu arquivo iXBRL convertido baseia-se no idioma escolhido nesta seção, e você também poderá exportar uma lista de fatos e extensões em qualquer um dos idiomas escolhidos. Você pode selecionar vários idiomas inserindo vários códigos de idioma e usando vírgulas como separadores.
Exemplo: Entrada: "en, fi, sv" sem as aspas, para que você crie um relatório em que as descrições das etiquetas possam ser exibidas em inglês, finlandês e sueco.
ID do cliente: A ID do cliente será preenchida quando você receber o nosso modelo em Excel e não deve ser alterada/removida, pois faz referência ao banco de dados onde armazenamos informações sobre seus mapeamentos.
Se você ainda tiver alguma dúvida relacionada ao preenchimento da folha de dados gerais ou a qualquer outra parte do processo de conversão, envie um e-mail para support@parseport.com e um membro da nossa equipe de suporte entrará em contato com você.