When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
Este modelo do Excel contém os números do seu relatório anual mais recente e, daqui para frente, tudo o que você precisa fazer é atualizar o modelo para adequá-lo ao seu próximo relatório financeiro anual, seguindo um dos dois manuais desta página:
- Atualizando o modelo do Excel sem alterações de conta/mapeamento
- Atualizando o modelo do Excel com alterações de conta/mapeamento
Se você tiver dúvidas sobre a atualização do modelo do Excel, consulte os manuais abaixo. In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- A primeira coisa que você precisa fazer ao atualizar o modelo do Excel de um ano para o outro é atualizar os dados na planilha de dados gerais.
- Comece navegando até a planilha intitulada "General data ESEF" e role para baixo até a seção de dados. Aqui você precisa atualizar as linhas "Start date of reporting period 1" (Data de início do período de relatório 1) e "End date of reporting period 1" (Data de encerramento do período de relatório 1). O restante dos períodos do relatório será atualizado automaticamente com base no período 1. A cor azul claro indica apenas que a célula tem um valor diferente da configuração padrão.
- Depois disso, você precisa examinar os demonstrativos financeiros e atualizar os números. Você pode decidir como fazer isso, inserindo uma nova coluna para o novo período ou digitando manualmente novamente para ambos os períodos. Você pode primeiro copiar/colar a coluna que contém os números do primeiro período relatado anterior (a coluna do período 1) na coluna que contém os números do segundo período relatado anterior (a coluna do período 2), pois para esse novo relatório, eles pertencerão ao período 2 relatado. Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm as fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF compatível.
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Em seguida, você precisa atualizar os números na coluna do período 1 para refletir as mesmas informações do seu relatório anual. Novamente, certifique-se de que os campos destacados em verde permaneçam inalterados, para que eles contenham as fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em ESEF.
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a rounding error. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- Depois disso, seu modelo do Excel estará pronto para conversão, juntamente com o novo relatório financeiro anual em PDF correspondente, e você poderá até mesmo testar o resultado carregando apenas o modelo do Excel em nossa plataforma, o que lhe permitirá saber se tudo foi atualizado corretamente.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
Como atualizar seu modelo com alterações de conta/mapeamento
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- A primeira coisa que você precisa fazer se quiser adicionar mais linhas às suas demonstrações financeiras anuais ou alterar o mapeamento é fazer as alterações no modelo e alinhá-lo à estrutura e ao texto do PDF.
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.