Quando você se torna um cliente ParsePort, fornecemos um modelo Excel totalmente etiquetado, que você usará ao converter seu relatório anual para o ESEF.
Este modelo do Excel contém os números do seu relatório anual mais recente e, daqui para frente, tudo o que você precisa fazer é atualizar o modelo para adequá-lo ao seu próximo relatório financeiro anual, seguindo um dos dois manuais desta página:
Atualizando o modelo do Excel sem alterações de conta/mapeamento
Atualizando o modelo do Excel com alterações de conta/mapeamento
Se você tiver dúvidas sobre a atualização do modelo do Excel, consulte os manuais abaixo. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, fique à vontade para enviá-la para support@parseport.com e um de nossos especialistas em serviços profissionais entrará em contato com você.
Atualizando seu modelo sem alterações de conta/mapeamento
Se você não tiver alterações de texto nas contas de suas demonstrações financeiras ou no mapeamento, basta seguir as instruções abaixo:
A primeira coisa que você precisa fazer ao atualizar o modelo do Excel de um ano para o outro é atualizar os dados na planilha de dados gerais. Comece navegando até a planilha intitulada "General data ESEF" e role para baixo até a seção de dados. Aqui você precisa atualizar as linhas "Start date of reporting period 1" (Data de início do período de relatório 1) e "End date of reporting period 1" (Data de encerramento do período de relatório 1). O restante dos períodos do relatório será atualizado automaticamente com base no período 1. A cor azul claro indica apenas que a célula tem um valor diferente da configuração padrão.
Depois disso, você precisa examinar os demonstrativos financeiros e atualizar os números. Você pode decidir como fazer isso, inserindo uma nova coluna para o novo período ou digitando manualmente novamente para ambos os períodos. Você pode primeiro copiar/colar a coluna que contém os números do primeiro período relatado anterior (a coluna do período 1) na coluna que contém os números do segundo período relatado anterior (a coluna do período 2), pois para esse novo relatório, eles pertencerão ao período 2 relatado. Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm as fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF compatível.
Em seguida, você precisa atualizar os números na coluna do período 1 para refletir as mesmas informações do seu relatório anual. Novamente, certifique-se de que os campos destacados em verde permaneçam inalterados, para que eles contenham as fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em ESEF.
Nota: Se alguma célula estiver destacada em laranja, isso significa que ela está definida para corrigir um erro de arredondamento , se esse for o caso e você não tiver o mesmo erro de arredondamento no novo relatório, será necessário remover o +1 ou -1 no final do cálculo. Lembre-se de garantir que os números do Excel e do PDF coincidam completamente.
Depois disso, seu modelo do Excel estará pronto para conversão, juntamente com o novo relatório financeiro anual em PDF correspondente, e você poderá até mesmo testar o resultado carregando apenas o modelo do Excel em nossa plataforma, o que lhe permitirá saber se tudo foi atualizado corretamente.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Se você tiver alguma experiência, entre em contato conosco pelo e-mail support@parseport.com.
Como atualizar seu modelo com alterações de conta/mapeamento
Se você precisar fazer alterações no mapeamento ou no texto das contas do seu modelo, basta seguir as instruções abaixo:
A primeira coisa que você precisa fazer se quiser adicionar mais linhas às suas demonstrações financeiras anuais ou alterar o mapeamento é fazer as alterações no modelo e alinhá-lo à estrutura e ao texto do PDF.
Você pode adicionar novas linhas simplesmente inserindo uma linha no Excel; as etiquetas simplificadas serão atualizadas automaticamente para incluir as novas linhas. Lembre-se de que você precisa se certificar de adicionar a nova linha dentro dos parâmetros especificados nas etiquetas simplificadas, pois elas se adaptarão para incluir a linha adicionada.
Se você quiser alterar o texto de um dos itens de linha das demonstrações financeiras (FSLI), basta fazer as alterações no modelo do Excel. Depois disso, você deve carregar o arquivo do Excel na plataforma ParsePort e pressionar converter. Dessa forma, você poderá verificar se suas alterações afetaram o mapeamento; a validação informará se algo no arquivo não foi mapeado.
Sempre que você fizer uma alteração em seu modelo do Excel (novas linhas, descrições diferentes etc.) e depois de concordar internamente e/ou com seu auditor sobre todas as alterações, envie o modelo do Excel com todas as solicitações reunidas e destacadas em amarelo para a equipe de Serviços Profissionais para uma atualização de mapeamento. Embora seja uma opção, você também pode enviar um rascunho em PDF alinhado ao modelo do Excel, o que pode ajudar nossos especialistas a melhorar a precisão dos elementos selecionados na atualização.
Você receberá informações de nossa parte quando a atualização for concluída e poderá começar a adicionar os novos números para o novo relatório e preparar os novos períodos. Para atualizar seu novo modelo do Excel de um ano para o outro, faça referência às informações acima: Atualizando o modelo do Excel sem alterações no mapeamento
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Se você tiver alguma experiência com problemas, entre em contato conosco pelo e-mail support@parseport.com.