Durante a reunião de integração, você recebeu um modelo de Excel totalmente etiquetado, que será usado na conversão do seu relatório anual para o ESEF.
Este modelo do Excel contém os números do seu relatório anual mais recente e, daqui para frente, tudo o que você precisa fazer é atualizar o modelo para adequá-lo ao seu próximo relatório financeiro anual, seguindo um dos dois manuais nesta página:
- Atualizando o modelo do Excel sem alterações de conta/mapeamento
- Atualizando o modelo do Excel com alterações de conta/mapeamento
Se você tiver dúvidas sobre a atualização do modelo do Excel, consulte os manuais abaixo. Caso sua dúvida não tenha sido esclarecida, sinta-se à vontade para enviar sua pergunta por e-mail para wkrt.support@workiva.com , e um de nossos especialistas em serviços profissionais entrará em contato com você.
Atualizando seu modelo sem alterações na conta ou no mapeamento
Se você não tiver alterações de texto nas contas de suas demonstrações financeiras ou no mapeamento, basta seguir as instruções abaixo:
- Acesse a planilha intitulada “Dados gerais ESEF” e role a tela para baixo até a seção “Datas ”.
- Atualize as linhas “Data de início do período de relatório 1” e “Data de término do período de relatório 1”. Os
demais períodos de relatório serão atualizados automaticamente com base no Período 1. - Copie e cole os valores do Período 1 para o Período 2. Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF em conformidade.
-
Insira os novos valores na coluna “Período 1”.
Certifique-se de que os valores da tabela do Excel correspondam exatamente aos valores do relatório anual. Você também precisa se certificar de que os campos destacados em verde permaneçam inalterados, pois eles contêm as fórmulas necessárias para converter seus arquivos para o formato ESEF.Observação: Às vezes, será necessário adicionar um arredondamento (+1 ou -1) a uma soma para que o valor corresponda ao do seu relatório. Uma célula que contenha um arredondamento aparecerá em laranja. Ao inserir os novos números, você poderá ver se é necessário um arredondamento ou não e ajustar as fórmulas de soma de acordo.
- Seu modelo do Excel já está pronto para a conversão. Você pode enviar o arquivo do Excel separadamente para verificar se não há erros ou inconsistências nas suas Demonstrações Financeiras Primárias e nos cálculos, e se tudo foi atualizado corretamente.
Depois disso, você pode carregar o Excel junto com o novo relatório financeiro anual em PDF correspondente e fazer uma verificação mais completa das etiquetas.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel primeiro, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Caso tenha algum problema, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail wkrt.support@workiva.com .
Atualizando seu modelo com alterações na conta ou no mapeamento
Se você precisar fazer alterações no mapeamento ou no texto das contas do seu modelo, basta seguir as instruções abaixo:
- Acesse a planilha intitulada “Dados gerais ESEF” e role a tela para baixo até a seção “Datas ”.
- Atualize as linhas “Data de início do período de relatório 1” e “Data de término do período de relatório 1”. Os
demais períodos de relatório serão atualizados automaticamente com base no Período 1. - Copie e cole os valores do Período 1 para o Período 2.
Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm as fórmulas necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF em conformidade.
Você pode adicionar novas linhas inserindo uma linha no Excel. As tags devem, então, ser atualizadas automaticamente para incluir as novas linhas. Você sempre pode verificar o escopo da tag simplificada clicando duas vezes nela e verificando se todas as linhas relevantes estão incluídas. - Para alterar o texto de um dos itens das Demonstrações Financeiras (FSLI), faça as alterações no modelo do Excel.
- Depois de fazer todas as alterações no seu modelo do Excel, envie-o para a Equipe de Serviços Profissionais da Workiva para que possamos atualizar seus mapeamentos de acordo com as alterações. Nós o avisaremos quando as atualizações forem concluídas e você estará pronto para testar seus arquivos com o relatório mais recente.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel primeiro, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Caso tenha algum problema, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail wkrt.support@workiva.com .