Durante a reunião de integração, você recebeu um modelo de Excel totalmente etiquetado, que será usado na conversão do seu relatório anual para o ESEF.
Este modelo do Excel contém os números do seu relatório anual mais recente e, daqui para frente, tudo o que você precisa fazer é atualizar o modelo para adequá-lo ao seu próximo relatório financeiro anual, seguindo um dos dois manuais nesta página:
Atualizando o modelo do Excel sem alterações de conta/mapeamento
Atualizando o modelo do Excel com alterações de conta/mapeamento
Se você tiver dúvidas sobre a atualização do modelo do Excel, consulte os manuais abaixo. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, fique à vontade para enviá-la para support@parseport.com e um de nossos especialistas em serviços profissionais entrará em contato com você.
Atualizando seu modelo sem alterações de conta/mapeamento
Se você não tiver alterações de texto nas contas de suas demonstrações financeiras ou no mapeamento, basta seguir as instruções abaixo:
Atualize os dados na planilha de dados gerais:
Comece navegando até a planilha intitulada "General data ESEF" e role para baixo até a seção Dates. Aqui você precisa atualizar as linhas "Start date of reporting period 1" e "End date of reporting period 1". Os demais períodos do relatório serão atualizados automaticamente com base no Período 1.
Atualize os valores nas planilhas do Demonstrativo Financeiro Primário:
Primeiro, você deve copiar e colar os valores do Período 1 para o Período 2. Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF compatível.
Adicione os novos números na coluna do Período 1:
Você precisa garantir que os números no Excel correspondam exatamente aos números do relatório anual. Você também precisa se certificar de que os campos destacados em verde permaneçam inalterados, pois eles contêm as fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em ESEF.
Nota: Às vezes é necessário adicionar um arredondamento (+1 ou -1) a uma soma para que você possa corresponder ao valor do relatório. Uma célula que contenha um arredondamento aparecerá em laranja. Ao inserir os novos números, você poderá ver se é necessário um arredondamento ou não e ajustar as fórmulas de soma de acordo.Seu modelo do Excel agora está pronto para conversão:
Você pode carregar o arquivo do Excel sozinho para se certificar de que não há erros ou inconsistências nos demonstrativos financeiros primários e nos cálculos, e de que tudo foi atualizado corretamente.
Depois disso, você pode carregar o Excel junto com o novo relatório financeiro anual em PDF correspondente e fazer uma verificação mais completa das etiquetas.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel primeiro, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Se você tiver alguma experiência, entre em contato conosco pelo e-mail support@parseport.com.
Como atualizar seu modelo com alterações de conta/mapeamento
Se você precisar fazer alterações no mapeamento ou no texto das contas do seu modelo, basta seguir as instruções abaixo:
1. Atualize os dados na planilha de dados gerais:
Comece navegando até a planilha intitulada "General data ESEF" e role para baixo até a seção Dates. Aqui você precisa atualizar as linhas "Start date of reporting period 1" (Data de início do período de relatório 1) e "End date of reporting period 1" (Data de encerramento do período de relatório 1). O restante dos períodos do relatório será atualizado automaticamente com base no Período 1.
2. Atualize os valores e as linhas nas planilhas do Demonstrativo Financeiro Primário:
Primeiro, copie e cole os valores do Período 1 para o Período 2. Lembre-se de manter os cálculos (os campos destacados em verde), pois eles contêm fórmulas de soma necessárias para converter seus arquivos em um relatório ESEF compatível.
Em seguida, você pode adicionar novas linhas simplesmente inserindo uma linha no Excel. Você pode verificar o intervalo da etiqueta simplificada clicando duas vezes nela e garantindo que todas as linhas relevantes sejam incluídas. Você sempre pode verificar o intervalo da etiqueta simplificada clicando duas vezes nela e garantindo que todas as linhas relevantes sejam incluídas.
3. Se você quiser alterar o texto de um dos itens de linha das demonstrações financeiras (FSLI), basta fazer as alterações no modelo do Excel.
4. Depois que você tiver feito todas as alterações no modelo do Excel, envie-o para a equipe do ParsePort Professional Service para que possamos atualizar os mapeamentos de acordo.
5. Nós o avisaremos quando as atualizações forem concluídas e você estará pronto para testar seus arquivos com o relatório mais recente.
Sempre recomendamos que você execute uma conversão de teste usando apenas o modelo do Excel, para garantir que tudo tenha sido atualizado corretamente. Se você tiver alguma experiência com problemas, entre em contato conosco pelo e-mail support@parseport.com.