Przygotowując dokumenty na nowy kwartał, możesz wykorzystać dokumenty złożone wcześniej jako podstawę dokumentów na nowy kwartał.
Początkowa konfiguracja dokumentu
Aby rozpocząć przewijanie do przodu:
- Skopiuj cały folder zawierający Twoje poprzednie zgłoszenia. Dzięki temu wszystkie łącza wewnętrzne pozostaną funkcjonalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania folderu, zobacz Kopiowanie pliku lub folderu.
- W opcjach Kopiuj zawiera otwórz menu [ Linki i wybierz Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych. Zapobiega to tworzeniu niepotrzebnych duplikatów plików i utrzymuje połączenie z centralnym źródłem danych.
- Po utworzeniu kopii należy najpierw zaktualizować arkusz kalkulacyjny, a następnie powiązany dokument 10-Q lub 10-K.
Zarządzanie inwestycjami w SOI
Aby zachować integralność pliku XBRL, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami dodawania, usuwania lub przenoszenia inwestycji.
Dodawanie inwestycji
- Wstaw nowy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym i dokumencie.
- Dodaj dane do Arkusza kalkulacyjnego i utwórz łącza do Dokumentu.
-
W stosownych przypadkach należy używać łącza podkomórkowego (np. dla kolumn ze stopami procentowymi), aby mieć pewność, że Inline XBRL zostanie zastosowane prawidłowo.
Ostrzeżenie: Pominięcie tego kroku może spowodować niepoprawny kod XBRL.
Usuwanie inwestycji
- W dokumencie usuń ręcznie wszystkie łącza w wierszu, który chcesz usunąć.
- Usuń wiersz zarówno z arkusza kalkulacyjnego, jak i z dokumentu.
Uwaga: Należy to zrobić osobno dla każdej usuwanej inwestycji.
Przenoszenie inwestycji
- Wstaw nowy wiersz do arkusza kalkulacyjnego i dokumentu w nowej lokalizacji docelowej.
- Wytnij i Wklej dane ze starego wiersza do nowego wiersza. Ta metoda zachowuje znaczniki XBRL i łącza do poszczególnych podkomórek.
- Usuń oryginalny (teraz pusty) wiersz.
Ostrzeżenie: Aby zachować kod XBRL, nigdy nie kopiuj i nie wklejaj całego harmonogramu w dokumencie. Zawsze wprowadzaj zmiany wiersz po wierszu.
Korzystanie z funkcji sortowania
Jeśli chcesz zmienić kolejność inwestycji w ramach podgrupy (np. według nazwy, branży lub wartości), użyj funkcji Sortuj.
- Zaznacz zakres danych, który chcesz sortować.
- Przejdź do menu Dane i wybierz Sortuj.
- Upewnij się, że opcja Zaznaczenie obejmuje wiersz nagłówka jest odznaczona.
- Wybierz kolumnę, którą chcesz sortować i kolejność (A→Z lub Z→A).
- Wyrównanie: Wykonaj dokładnie takie samo sortowanie w zarówno Arkuszu kalkulacyjnym, jak i w dokumencie, aby zachować ich synchronizację.