Centrum wsparcia Workiva

Przygotowując dokumenty na nowy kwartał, możesz wykorzystać dokumenty złożone wcześniej jako podstawę dokumentów na nowy kwartał.

Początkowa konfiguracja dokumentu

Aby rozpocząć przewijanie do przodu:

1. Skopiuj cały folder zawierający Twoje poprzednie zgłoszenia. Dzięki temu wszystkie łącza wewnętrzne pozostaną funkcjonalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania folderu, zobacz Kopiowanie pliku lub folderu.
2. W opcjach Kopiuj zawiera otwórz menu [ Linki i wybierz Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych. Zapobiega to tworzeniu niepotrzebnych duplikatów plików i utrzymuje połączenie z centralnym źródłem danych.
   
3. Po utworzeniu kopii należy najpierw zaktualizować arkusz kalkulacyjny, a następnie powiązany dokument 10-Q lub 10-K.

Zarządzanie inwestycjami w SOI

Aby zachować integralność pliku XBRL, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami dodawania, usuwania lub przenoszenia inwestycji.

Dodawanie inwestycji

1. Wstaw nowy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym i dokumencie.
   
2. Dodaj dane do Arkusza kalkulacyjnego i utwórz łącza do Dokumentu.

3. W stosownych przypadkach należy używać łącza podkomórkowego (np. dla kolumn ze stopami procentowymi), aby mieć pewność, że Inline XBRL zostanie zastosowane prawidłowo.

   Ostrzeżenie: Pominięcie tego kroku może spowodować niepoprawny kod XBRL.

Usuwanie inwestycji

1. W dokumencie usuń ręcznie wszystkie łącza w wierszu, który chcesz usunąć.
2. Usuń wiersz zarówno z arkusza kalkulacyjnego, jak i z dokumentu.

Uwaga: Należy to zrobić osobno dla każdej usuwanej inwestycji.

Przenoszenie inwestycji

1. Wstaw nowy wiersz do arkusza kalkulacyjnego i dokumentu w nowej lokalizacji docelowej.
2. Wytnij i Wklej dane ze starego wiersza do nowego wiersza. Ta metoda zachowuje znaczniki XBRL i łącza do poszczególnych podkomórek.
3. Usuń oryginalny (teraz pusty) wiersz.

Ostrzeżenie: Aby zachować kod XBRL, nigdy nie kopiuj i nie wklejaj całego harmonogramu w dokumencie. Zawsze wprowadzaj zmiany wiersz po wierszu.

Korzystanie z funkcji sortowania

Jeśli chcesz zmienić kolejność inwestycji w ramach podgrupy (np. według nazwy, branży lub wartości), użyj funkcji Sortuj.

1. Zaznacz zakres danych, który chcesz sortować.
2. Przejdź do menu Dane i wybierz Sortuj.
3. Upewnij się, że opcja Zaznaczenie obejmuje wiersz nagłówka jest odznaczona.
4. Wybierz kolumnę, którą chcesz sortować i kolejność (A→Z lub Z→A).
5. Wyrównanie: Wykonaj dokładnie takie samo sortowanie w zarówno Arkuszu kalkulacyjnym, jak i w dokumencie, aby zachować ich synchronizację.

Ostrzeżenie: Niewykonanie aktualizacji zgodnie z powyższym opisem spowoduje rozłączenie XBRL i konieczność całkowitego ponownego tagowania, co wykracza poza zakres umów pełnej obsługi XBRL i będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.