Centrum wsparcia Workiva

Przeglądy XBRL umożliwiają Twojemu zespołowi ustanowienie opartego na współpracy, responsywnego i kontrolowanego procesu przeglądu faktów XBRL u źródła, bezpośrednio w Workiva. Zespoły mogą wyznaczyć status dla faktów i przeprowadzić je przez dwustopniowy proces weryfikacji i zatwierdzania. Po zweryfikowaniu lub zatwierdzeniu faktu, system Workiva będzie monitorował fakt i oznaczał go do przeglądu , gdy wystąpią określone zmiany.

Panel podsumowujący Review to świetna platforma startowa, aby dowiedzieć się, gdzie jesteś w procesie i przejść do każdego faktu, który wymaga Twojej uwagi. Gdy zweryfikowany lub zatwierdzony fakt ulegnie zmianie i będzie wymagał dalszego sprawdzenia, funkcja Wyświetl zmiany pozwoli Ci zobaczyć, co dokładnie się zmieniło i w jaki sposób. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tagowania, możesz zostawić komentarz i prowadzić dyskusje ze swoim zespołem bezpośrednio na temat faktów w Przeglądzie XBRL.

Podczas przenoszenia zgłoszenia, przeglądy XBRL zostaną skopiowane i nie będziesz musiał resetować statusu przeglądu dla wszystkich faktów - odziedziczą one swój status z czasu, gdy zgłoszenie zostało skopiowane. Weryfikacja przewijana do przodu wskazuje, czy jakiekolwiek wcześniej zweryfikowane lub zatwierdzone fakty zostały zmienione lub czy dodano jakiekolwiek nowe fakty.

Po włączeniu XBRL możesz utworzyć przegląd, aby zobaczyć status faktów w dokumencie. W razie potrzeby możesz utworzyć wiele recenzji w jednym dokumencie.

Utwórz przegląd

Na pasku narzędzi XBRL kliknij listę rozwijaną nad XBRL Review i wybierz Create New. W oknie dialogowym nadaj przeglądowi nazwę i zapoznaj się ze znaczeniem różnych statusów, aby upewnić się, że rozumiesz, kiedy należy używać flag. Po utworzeniu przeglądu możesz wybrać go z listy rozwijanej Przegląd XBRL.

Panel przeglądu XBRL

Panel XBRL Review po lewej stronie wyświetli status faktów zawartych w najnowszej generacji XBRL. W górnej części panelu możesz zobaczyć, ile faktów znajduje się w każdym statusie. Poniżej możesz zobaczyć, ile faktów znajduje się w każdej sekcji i możesz najechać kursorem na liczbę obok każdej sekcji, aby zobaczyć zestawienie liczby faktów w każdym stanie. Możesz kliknąć nazwę sekcji, aby ją rozwinąć i zobaczyć szczegółowy podział statusu faktów, umożliwiając sprawdzenie statusu każdego indywidualnego faktu i przejście do lokalizacji, w której jest on używany w dokumencie.

Korzystanie ze statusów

Statusy są używane do pokazania, gdzie fakty XBRL znajdują się w twoim procesie przeglądu, od statusu Oczekujące dla faktów, które nie zostały poddane działaniu, do Zatwierdzone dla faktów, które zostały sprawdzone i zatwierdzone przez wielu recenzentów.

Zastosuj status

Możesz ustawić status faktu w panelu szczegółów faktu. Wybierz fakt, a następnie kliknij ikonę statusu w lewym górnym rogu, aby wybrać status. Jeśli wybrano wiele faktów, możesz zastosować status do wszystkich wybranych faktów jednocześnie.

Filtruj według statusu

Jeśli masz zaznaczonych wiele faktów, możesz zobaczyć status wszystkich wybranych faktów w górnej części panelu Fact Details, w podobnym układzie do tego widocznego w panelu XBRL Review. Następnie możesz filtrować swój wybór, aby wyświetlać i aktualizować tylko fakty o określonym statusie. Możesz filtrować, klikając listę rozwijaną filtrów lub klikając ikony stanu w panelu szczegółów stanu faktycznego.

Przegląd zmian

Gdy fakt zostanie oznaczony jako Zweryfikowany lub Zatwierdzony, XBRL Review będzie monitorować fakt i automatycznie aktualizować status faktu do Wymaga przeglądu, jeśli zajdą pewne zmiany. Poniżej znajduje się lista wszystkich zakwalifikowanych zmian, które będą monitorowane przez XBRL Review, wraz z kilkoma przykładami zmian, które nie będą monitorowane.

• Monitorowane
  • Koncepcja
  • Oś
  • Członek
  • Wpisane wymiary
  • Zastąpienie daty
  • Dokładność
  • Jednostka
  • Przypisy XBRL
  • Odwróć znak wartości faktu
  • Uwzględnij, jeśli zero
  • Uwzględnij, jeśli pusta
  • Zastąpienie wartości faktów (dotyczy tylko kilku koncepcji)
  • Rozszerzalne wyliczenia (dotyczy tylko kilku koncepcji)
• Nie monitorowane
  • Przeniesienie daty podatkowej
  • Przeniesienie daty specjalnej
  • Zarys prezentacji XBRL
  • Etykiety koncepcyjne
  • Zależności obliczeniowe
  • Wartość faktu
  • Zmiany definicji rozszerzenia
  • Fakt zmiany rozmiaru
  • Odłączanie/podłączanie Fakt
  • Ukrywanie/odkrywanie faktów w tabeli
  • Wyłączanie / włączanie właściwości sekcji XBRL
  • Dodawanie / usuwanie już oznaczonego linku
  • Zmiany właściwości łącza, takie jak wartość bezwzględna
  • Zmiany formatowania wartości, takie jak Wprowadzone/Wyświetlone

Następnie możesz wyświetlić szczegóły dotyczące tego, co się zmieniło, jak się zmieniło, przez kogo i kiedy, klikając ikonę Wyświetl zmiany w Szczegółach faktu. Widok ten będzie widoczny do momentu ponownej weryfikacji i/lub zatwierdzenia faktu XBRL.

Komentarze XBRL

W ramach Przeglądu XBRL będziesz mieć teraz możliwość pozostawiania komentarzy bezpośrednio do swoich faktów XBRL. Komentarze* mogą być dodawane i zarządzane z poziomu panelu szczegółów faktu. W Panelu Przeglądu XBRL możesz przejść do zakładki Komentarze, aby zarządzać wszystkimi komentarzami zastosowanymi do faktów XBRL w Przeglądzie XBRL z jednego miejsca.