Centrum wsparcia Workiva

Lokalizacja niespójności

Ten komunikat ostrzegawczy znajduje się w sekcji Sprawdzanie bazy łączy.

Wyjaśnienie niespójności

Istnieją dwie możliwe przyczyny nieścisłości w obliczeniach:

Niespójności zaokrągleń

Gdy w danych w raporcie stosuje się zaokrąglenia, np. zamiast „2,3 + 2,4 = 4,7” wpisz „2 + 2 = 5”.

Niespójne obliczenia

• Gdy w Rachunku zysków i strat (CI) znajduje się suma częściowa, której nie ma w Rachunku zmian w kapitale własnym (SOCIE).
• Gdy w Rachunku zysków i strat (CI) występuje suma częściowa, która ma różne elementy składowe (oznaczone koncepcje, które są składnikami obliczenia), których nie ma w Rachunku zmian w kapitale własnym (SOCIE).

Jak to rozwiązać

Niespójności zaokrągleń

Jeśli doświadczysz tego typu niespójności, masz trzy możliwości:

• W raporcie należy stosować dokładne obliczenia bez zaokrąglania (2,3 + 2,4 = 4,7 zamiast 2 + 2 = 5)
• Wybierz opcję „Obliczenie 1.1 zaokrąglone do najbliższego” podczas wykonywania konwersji w narzędziu do tagowania raportów Workiva — system zaakceptuje zaokrąglenia i nie oznaczy ich jako nieścisłości.
  
• Zignoruj ​​ostrzeżenia. Nieścisłości w obliczeniach spowodowane niewielkimi zaokrągleniami nie blokują, co oznacza, że ​​nie uniemożliwią złożenia raportu.

Niespójne obliczenia

Jeśli doświadczysz tego typu niespójności, masz dwie możliwości:

• Zignoruj ​​ostrzeżenia, ponieważ nie mają one charakteru blokującego, co oznacza, że ​​nie uniemożliwią Ci złożenia raportu.
• Dodaj „Inne całkowite dochody” jako sumę częściową w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, aby obliczenia całkowitego dochodu były spójne w całym raporcie (dla tych samych czynników). Proszę postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem krok po kroku:

Przewodnik krok po kroku

1. Na stronie walidacji narzędzia do tagowania raportów Workiva przewiń w dół do opcji Linkbase Check i kliknij ikonę oka obok niespójności obliczeń. Spowoduje to przejście do odpowiedniego elementu na karcie Przeglądarka. 
   
2. Zbadaj problem i wykonaj obliczenia:
   1. Kliknij na numer powodujący problem (zaznaczony na niebiesko). Najedź kursorem na liczbę, a wyświetli się komunikat ostrzegawczy, dzięki któremu będziesz mieć pewność, że widzisz właściwą liczbę:
      
   2. Po kliknięciu na liczbę przejdź do sekcji Fakty i elementy na pasku bocznym.
      
   3. W podsekcji „Obliczenia” na pasku bocznym można zobaczyć obliczenia dla elementu. W tym przypadku pojawiają się obliczenia zarówno dla „Całościowego dochodu”, jak i „Rachunku zmian w kapitale własnym”, ponieważ oba są powiązane z tym samym elementem, ale obliczane są w różny sposób. Dzięki temu możesz porównać sumy częściowe i sprawdzić, co powoduje ostrzeżenie.
   4. Teraz, gdy zidentyfikowałeś miejsce wystąpienia problemu i jego przyczynę, musisz podjąć decyzję pomiędzy następującymi rozwiązaniami:
      • Dostosuj obliczenia w szablonie programu Excel, aby były identyczne oraz aby zwiększyć przejrzystość i możliwość porównywania.
        LUB
      • Pozostaw obliczenia bez zmian i zignoruj ​​ostrzeżenie o nieścisłości.