Centrum wsparcia Workiva

Jak wykonać kontrolę techniczną

Gdy zaczniesz przygotowywać się do konwersji formatu ESEF, możesz chcieć się upewnić, że mapowanie jest nadal poprawne, jeszcze zanim uzyskasz najnowsze dane lub wersję roboczą raportu (w formacie PDF/EPUB).

Proces ten nazywamy kontrolą techniczną (lub wstępną walidacją) i wymaga on tylko kilku kroków:

Przygotowanie pliku Excel do kontroli technicznej

1. Zacznij od zaktualizowania Ogólnego Arkusza Danych , uwzględniając odpowiedni okres sprawozdawczy. Przejdź do arkusza „Dane ogólne ESEF” i zaktualizuj komórki „Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1” i „Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1”;
   
2. Zaktualizuj swoje sprawozdania finansowe. Skopiuj i wklej dane z kolumny „okres 1” do kolumny „okres 2”;
   
3. Jeżeli posiadasz już dane za ostatni okres sprawozdawczy, wprowadź je w kolumnie Okres 1. Pamiętaj, aby w razie potrzeby dostosować zaokrąglenia w komórkach SUMA. Jeśli nie posiadasz jeszcze danych za ostatni okres sprawozdawczy, możesz każdą wartość zmienić na 0 (zero). W takim przypadku należy usunąć wszystkie zaokrąglenia z komórek SUMA, tak aby wszystkie sumy również wynosiły 0 (zero).
   
4. Twój plik Excel jest już gotowy. Zapisz i prześlij do narzędzia do tagowania raportów Workiva.
5. Otwórz narzędzie Workiva Report Tagging Tool, przeciągnij i upuść plik Excela (lub skorzystaj z opcji Przeglądaj pliki), a następnie kliknij Konwertuj i sprawdź poprawność .
6. Sprawdź podsumowanie walidacji pod kątem błędów. Jeśli ich nie ma, mapowanie jest prawidłowe. W przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt z naszym Działem Usług Profesjonalnych. Jeśli konwersja nie zwróci żadnych błędów, mapowanie jest w 100% poprawne.

Uwaga: Należy pamiętać, że wszelkie nowe lub zmodyfikowane linie muszą zostać sprawdzone i zmapowane przez nasz zespół ds. usług profesjonalnych. Jeśli wcześniej wykonasz kontrolę techniczną, prawdopodobnie pojawią się błędy.