Ukryty fakt to fakt, który istnieje tylko w warstwie technicznej twojego pliku iXBRL, co oznacza, że nie ma on wizualnej reprezentacji, z którą można go powiązać.
Jeśli otrzymasz komunikat "znaleziono ukryty fakt podlegający przekształceniu", oznacza to, że znaleziono fakt podlegający przekształceniu, ale nie jest on wizualnie przedstawiony w raporcie, co jest niedozwolone.
Dlaczego tak się dzieje
Powodem, dla którego otrzymujesz komunikat "znaleziono ukryty transformowalny fakt" jest to, że wartość z szablonu Excel nie została zmapowana do pliku PDF i z tego powodu jest umieszczona jako ukryty element. Najczęstszymi źródłami tego błędu są
- Występuje niezgodność między wartościami w pliku PDF i arkuszu Excel, co oznacza, że nie można ich dopasować.
- Informacji tych brakuje w wersji PDF Twojego rocznego raportu finansowego, co oznacza, że nasze narzędzie ParsePort Platform nie może do niczego dołączyć informacji z arkusza Excel i z tego powodu są one przechowywane w sekcji ukrytej. Takie ukryte fakty znajdziesz na dole listy "Faktów" na platformie ParsePort.
- W przypadku braku tagowania informacji o Twojej firmie (Elementy obecne w tabeli załącznika II), walidacja przypomni Ci, co nie jest oznaczone, ALE nie jako Ukryty fakt, więc możesz zignorować ten komunikat.
Naprawianie problemu
Kiedy chcesz rozwiązać kwestię ukrytych faktów transformowalnych, najłatwiej jest przejść przez proces eliminacji:
- Zacznij od zidentyfikowania ukrytego elementu. Zostanie ona wyświetlona w panelu "Ukryte elementy", gdy dokonasz konwersji.
- Następnie musisz otworzyć zarówno plik PDF, jak i szablon Excel, którego używasz do konwersji, i znaleźć odpowiednią wartość w obu plikach.
- Jeśli wartość istnieje tylko w szablonie Excel, musisz po prostu dodać brakujące informacje do pliku PDF w tym samym miejscu, w którym są one reprezentowane w szablonie Excel, co rozwiąże problem.
- Jeśli dany element jest reprezentowany zarówno w pliku Excel, jak i PDF, porównaj wartości i upewnij się, że są one zgodne. W wielu przypadkach przyczyną tego problemu jest drobna literówka polegająca na zamianie dwóch cyfr.
Ukryty transformowalny fakt świeci się
Zgodnie z definicją, "ukryty przekształcalny fakt" nie powinien być wyświetlany w Twoim pliku iXBRL. W rzadkich przypadkach pojawi się jednak komunikat "Znaleziono ukryty transformowalny fakt", ale gdy zbadasz sprawę, dojdziesz do wniosku, że dany element jest już zmapowany i podświetla się poprawnie po naciśnięciu "Podświetl elementy" w przeglądarce.
Powodem tego jest tak zwane podwojenie PDF. Zasadniczo oznacza to, że twój plik PDF zawiera tę samą figurę w wielu lokalizacjach, a jedna z tych lokalizacji jest ukryta. Często spotykamy się z tym problemem w przypadku plików PDF wygenerowanych w programie Word i edytowanych w programie InDesign przed ich użyciem do konwersji.
Aby dowiedzieć się, czy doświadczasz podwojenia PDF, możesz wykonać następujące kroki:
- Otwórz plik PDF używany do konwersji i naciśnij Ctrl+f (lub Cmd+f, jeśli używasz komputera Mac);
- Wpisz liczbę wartości, którą konwerter identyfikuje jako ukryty fakt przekształcalny;
- Spowoduje to uzyskanie wielu wyników wyszukiwania, a kiedy je przejrzysz, zobaczysz, że niektóre z nich pojawiają się jako podświetlone puste miejsca w pliku PDF;
- Rozwiązanie tego problemu wymaga cofnięcia się w procesie do momentu generowania pliku PDF. Następnie musisz dowiedzieć się, czy dana figura lub warstwa, na której jest umieszczona, jest ustawiona tak, aby pojawiała się za tłem.
Zauważ, że problem podwajania plików PDF pojawia się w procesie tworzenia plików PDF, a Ty, Twój zespół projektowy lub agencja projektowa musicie dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje i poprawić to.