Ważne: Zgodnie z najnowszą aktualizacją podręcznika sprawozdawczości ESMA opublikowaną 11 lipca, zawiera ona nowe zalecenie dotyczące uwzględniania liczby generowanych wersji ostatecznych. Ta nowa funkcja będzie dostępna w narzędziu Workiva Report Tagging Tool w sezonie sprawozdawczym 2024.
Chociaż automatycznie przypisujemy nazwę Twojemu pakietowi iXBRL podczas konwersji, możesz ją dowolnie zmienić.
Nie da się tego jednak zrobić, zmieniając nazwę folderu zip — należy upewnić się, że baza danych i zawartość używają tej samej nazwy, co „odniesienie”. Dlatego musisz zaktualizować nazwę przed konwersją plików do formatu iXBRL.
Zanim zaczniesz zmieniać nazwę pliku, musisz zapoznać się z konwencją nazewnictwa, czyli zbiorem reguł dotyczących nadawania nazw plikom iXBRL, które opisano poniżej.
Jeśli znasz już zestaw reguł dotyczących nadawania nazw pakietom iXBRL, możesz pominąć instrukcje dotyczące zmiany nazwy .
Zasady nazewnictwa pakietu iXBRL
Istnieje zestaw reguł („konwencja nazewnictwa”) dotyczących nazywania plików. Konwencja nazewnictwa określa następujące warunki podczas nazywania pliku:
- Nazwa pliku musi składać się z dwóch części rozdzielonych myślnikiem. Dwie części to „nazwa bazowa” i „data”, zapisywane w następujący sposób: „nazwa bazowa”-„data”, i tylko w takiej kolejności.
- „Nazwa podstawowa” może zawierać do 20 znaków, zalecamy użycie kodu LEI Twojej firmy, który również wprowadzamy standardowo.
- „Nazwa bazowa” może składać się wyłącznie ze standardowych znaków współczesnego alfabetu angielskiego. (AZ, 1-0)
- „Nazwę bazową” należy pisać wielkimi literami.
- „Data” musi odpowiadać dacie końcowej okresu sprawozdawczego i musi być podana w formacie RRRR-MM-DD.
Stosując się do tych zasad, plik z 2023 r. będzie wyglądał następująco:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31 informacja
Ponieważ wiele lokalnych OAM (oficjalnych mechanizmów) dodało wymóg zakończenia nazwy pliku rozszerzeniem języka, dodaliśmy tę opcję jako domyślną.
Oznacza to, że domyślna nazwa pliku w języku angielskim będzie wyglądać następująco:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-pl
Jak zmienić nazwę pakietu iXBRL
Nazwę pakietu iXBRL możesz zmienić, edytując nazwę podaną w ogólnym arkuszu danych w szablonie programu Excel, którego używasz do konwersji plików na format iXBRL.
Aby to zrobić, otwórz szablon programu Excel i wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do ogólnego arkusza danych i znajdź wiersz zatytułowany „Nazwa bazy taksonomii klienta”.
-
Przed zmianą nazwy należy pamiętać, że komórka jest obecnie zajęta formułą programu Excel. Można jednak nadpisać ten tekst.
Uwaga: Komponent {base} nazwy pliku powinien wskazywać kod LEI wystawcy lub nazwę wystawcy (lub jej skrót); jego długość nie może przekraczać 20 znaków.
- Zmieniając nazwę pakietu raportowania, zauważysz, że podkatalogi zostaną nazwane odpowiednio, jak pokazano poniżej.
- Po zaktualizowaniu nazwy i zapisaniu szablonu Excela zalecamy przeprowadzenie konwersji testowej z uwzględnieniem zmian w narzędziu do tagowania raportów Workiva. W ten sposób możesz sprawdzić, czy wszystko zostało odpowiednio zmienione.
Pomoc techniczna
Jeśli podczas wykonywania opisanego tutaj procesu napotkasz jakiekolwiek problemy, wyślij opis problemu wraz ze zmienionym szablonem programu Excel na adres wkrt.support@workiva.com , a członek naszego zespołu wsparcia udzieli Ci pomocy.