WAŻNA UWAGA: Zgodnie z najnowszą aktualizacją podręcznika raportowania ESMA opublikowaną 11 lipca, zawiera ona nowe zalecenie dotyczące uwzględnienia liczby wygenerowanych wersji końcowych. Ta nowa funkcja będzie gotowa i dostępna w rozwiązaniu ParsePort w sezonie sprawozdawczym 2024.
Chociaż automatycznie przypisujemy nazwę do Twojego pakietu iXBRL podczas konwersji, możesz ją dowolnie zmienić.
Jednak nie można tego zrobić po prostu zmieniając nazwę folderu zip, ponieważ musisz upewnić się, że baza danych i zawartość używają tej samej nazwy co "odniesienie". Dlatego musisz zaktualizować nazwę przed konwersją plików do iXBRL.
Zanim zaczniesz zmieniać nazwę swojego pliku, musisz zapoznać się z konwencją nazewnictwa, czyli zestawem zasad związanych z nazywaniem plików iXBRL, które zostały przedstawione poniżej.
Jeśli znasz już zestaw reguł związanych z nazewnictwem pakietu iXBRL, możesz przejść do instrukcji dotyczących zmiany nazwy.
Zasady nazywania pakietów iXBRL
Istnieje zestaw zasad związanych z nazywaniem plików. Są one również znane jako "konwencja nazewnictwa". Konwencja nazewnictwa określa następujące warunki podczas nazywania pliku:
Twoja nazwa pliku musi składać się z dwóch części oddzielonych myślnikiem. Dwie części to "nazwa podstawowa" i "data", zapisane jako "nazwa podstawowa"-"data" i tylko w tej kolejności;
"Nazwa podstawowa" może zawierać do 20 znaków, zalecamy użycie kodu LEI Twojej firmy, który również wprowadzamy jako standard;
"Nazwa podstawowa" może składać się wyłącznie ze standardowych znaków współczesnego alfabetu angielskiego;
"Nazwa bazy" musi być zapisana wielkimi literami;
"Data" musi odpowiadać dacie końcowej okresu sprawozdawczego i musi być zapisana w formacie RRRR-MM-DD;
Zgodnie z tymi zasadami, nasz przykład dla pliku 2023 mógłby wyglądać następująco:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Ponieważ wiele lokalnych OAM (Officially Appointed Mechanisms) dodało wymóg kończenia nazwy pliku rozszerzeniem językowym, dodaliśmy to jako opcję domyślną.
Oznacza to, że domyślna nazwa pliku w języku angielskim będzie wyglądać następująco:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Jak zmienić nazwę Twojego pliku iXBRL?
Możesz zmienić nazwę swojego pakietu iXBRL, po prostu edytując nazwę podaną w arkuszu danych ogólnych w szablonie Excel, którego używasz do konwersji plików do iXBRL.
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest otwarcie szablonu Excel, a następnie wykonanie następujących kroków:
1. Po otwarciu szablonu Excel musisz przejść do arkusza danych ogólnych i znaleźć wiersz oznaczony jako "Nazwa bazy taksonomii klienta";
2.Przed zmianą nazwy musisz pamiętać, że komórka jest obecnie zajęta przez formułę programu Excel. Możesz jednak ją nadpisać. Pamiętaj, że składnik {base} nazwy pliku powinien wskazywać LEI emitenta lub nazwę emitenta (lub jej skrót); nie powinien mieć więcej niż 20 znaków.
3.Zmieniając nazwę pakietu raportów, zauważysz, że podkatalogi zostaną odpowiednio nazwane, jak pokazano poniżej.
4.Po zaktualizowaniu nazwy i zapisaniu szablonu Excel zachęcamy do przeprowadzenia konwersji testowej ze zmianami na platformie ParsePort. W ten sposób możesz sprawdzić, czy wszystko zostało odpowiednio zmienione.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z opisanym tutaj procesem, wyślij opis problemu wraz ze zmienionym szablonem Excel na adres support@parseport.com, a członek naszego zespołu pomocy technicznej pomoże Ci.