Kiedy rozpoczynasz swoją podróż w kierunku zgodności z ESEF z ParsePort, pierwszym krokiem jest wypełnienie informacji w arkuszu General Data.
Pamiętaj, że gdy otrzymasz od nas szablon Excel, niektóre pola będą już wypełnione na podstawie informacji, które już posiadamy.
Ogólny arkusz danych jest oznaczony kolorami:
- Jasnoniebieskie komórki są obowiązkowe
- ciemnoniebieski wypełni się automatycznie na podstawie informacji w innych komórkach
- zielone komórki są opcjonalne
Pamiętaj, że w górnej części zakładki GD znajdziesz przegląd opisujący sposób poruszania się po szablonie.
Arkusz GD jest podzielony na cztery główne sekcje (ogólne, informacje o firmie, daty i techniczne).
Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, jak wypełnić informacje wymagane w każdej sekcji.
1. Ogólne
Pierwsze dwa wiersze w tym bloku informacji odpowiadają językowi pakietu ESEF i językowi głównemu.
Kod języka raportu: Musisz wybrać język, którego używasz w pliku PDF. Po prostu wybierz odpowiedni język z rozwijanego menu.
Pamiętaj, aby uwzględnić przyrostek języka podany w tym miejscu w nazwie pliku PDF przed rozpoczęciem konwersji obu plików na platformie ParsePort.-
Kod języka etykiety: Wybierz język, w którym prezentowane są konta w Excelu konwersji. To jest twój główny język.
Pamiętaj, że kod języka etykiety zostanie ustawiony automatycznie tak, aby odpowiadał kodowi języka raportu, ale można go zmienić, jeśli oba się różnią.
Pamiętaj, że język etykiety (język główny) musi pozostać zgodny z oryginalnym, nawet jeśli raport (PDF) zmieni język. Zmiana języka etykiety (języka głównego) szablonu Excel będzie wymagała migracji i ponownego dostosowania mapowania w naszej bazie danych, co spowoduje dodatkowe koszty.
Kolejne wiersze odpowiadają podstawowym informacjom o raporcie.
Kod kraju: Wybierz kod kraju emitenta z rozwijanego menu. Pamiętaj, że jeśli raportujesz w więcej niż jednym kraju, ważne jest, aby zmienić te informacje za każdym razem, gdy tworzysz pakiet dla innego emitenta.
Kod waluty: Wprowadź kod waluty, w której raportujesz, np. EUR, USD, DKK, NOK itp.
Skala: W przypadku skali musisz wprowadzić skalę, w której raportujesz swoje dane. Możesz wybrać jedną z czterech wstępnie ustawionych skal z menu rozwijanego.
Skonsolidowane: Wybierz "TRUE" lub "FALSE" z listy rozwijanej, aby ujawnić, czy raportujesz dane skonsolidowane czy nieskonsolidowane.
2. Informacje o podmiocie
Drugi blok informacji jest ściśle związany z danymi Twojej firmy. Wiersze w tej sekcji są oznaczone kolorem niebieskim, co oznacza, że ich wypełnienie jest obowiązkowe.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wypełnić informacje o firmie:
Strona główna podmiotu raportującego: Po prostu wpisz adres URL strony głównej swojej firmy.
Kod LEI podmiotu raportującego: Musisz wypełnić kod LEI podmiotu. Możesz znaleźć LEI swojej firmy na stronie Global Legal Entity Identifier Foundation.
Nazwa podmiotu raportującego lub inne środki identyfikacji: W tym polu musisz po prostu wpisać nazwę swojej firmy.
3. Daty
- Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1: Wpisz początek bieżącego okresu sprawozdawczego. Dla roku 2021, na przykład 01/01/2022.
- Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1: Wpisz datę zakończenia bieżącego okresu sprawozdawczego. Na przykład dla roku 2022, 12/31/2022.
- Inne okresy sprawozdawcze: Początek i koniec okresu sprawozdawczego 2 i następnych zostanie automatycznie zaktualizowany na podstawie informacji wprowadzonych w okresie 1. Jeśli zmienisz okres sprawozdawczy, musisz ręcznie zastąpić informacje w komórkach. W tym celu wystarczy wpisać okres sprawozdawczy, który chcesz dodać dla danej komórki. Pamiętaj, że wprowadzenie informacji do komórki spowoduje usunięcie automatycznych aktualizacji danej komórki, co oznacza, że w przyszłości będzie ona musiała być aktualizowana ręcznie.
4. Techniczne
Informacje w tej sekcji są wypełniane automatycznie na podstawie Twoich wcześniejszych danych. Nie musisz ani nie powinieneś niczego wypełniać samodzielnie. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie wybranych z nich.
Taksonomia: Ten wiersz zostanie automatycznie wypełniony najnowszą wersją taksonomii ESEF. Istnieje jednak opcja przełączenia się na starsze wersje taksonomii za pomocą rozwijanego menu. Po każdej taksonomii znajduje się data, która jest datą opublikowania taksonomii.
Customer Taxonomy Filename: To pole określa nazwę Twojego pliku po zastosowaniu reguł dotyczących lokalnych konwencji nazewnictwa. Pole to zostanie wypełnione, gdy otrzymasz od nas program Excel do konwersji. Jeśli musisz wprowadzić lub zmienić nazwę pliku, aby przestrzegać zasad określonych przez OAM, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci poprawnie ustawić parametr.
Skrót taksonomii klientów: To pole zostanie automatycznie zaktualizowane, aby zawierało pierwsze trzy litery nazwy taksonomii klienta. Pamiętaj, że jeśli użyliśmy rozszerzeń do mapowania niektórych elementów w raporcie, ich nazwa zawsze będzie zaczynać się od tych trzech liter używanych jako unikalne odniesienie.
Customer Taxonomy Date: To pole jest automatycznie aktualizowane, aby odzwierciedlić bieżący dzień.
-
Języki etykiet taksonomii klientów: Język opisów etykiet w przekonwertowanym pliku iXBRL jest oparty na języku wybranym w tej sekcji, a także będziesz mógł wyeksportować listę faktów i rozszerzeń w dowolnym z wybranych języków. Możesz wybrać wiele języków, wprowadzając kilka kodów języków i używając przecinków jako separatorów.
Przykład: Wprowadź: "en, fi, sv" bez cudzysłowów, aby utworzyć raport, w którym opisy etykiet mogą być wyświetlane w języku angielskim, fińskim i szwedzkim.
Identyfikator klienta: Identyfikator klienta zostanie wypełniony po otrzymaniu od nas szablonu Excel i nie należy go zmieniać/usuwać, ponieważ odnosi się on do bazy danych, w której przechowujemy informacje o Twoich mapowaniach.
Jeśli nadal masz pytania dotyczące wypełniania ogólnego arkusza danych lub jakiejkolwiek innej części procesu konwersji, wyślij wiadomość e-mail na adres support@parseport.com, a członek naszego zespołu wsparcia skontaktuje się z Tobą.