Pierwszym krokiem rozpoczynającym proces zapewniania zgodności z ESEF za pomocą narzędzia Workiva Report Tagger jest uzupełnienie informacji w arkuszu danych ogólnych.
Uwaga: Gdy otrzymasz od nas szablon programu Excel, niektóre pola będą już wypełnione na podstawie informacji, które już posiadamy.
Ogólna karta danych oznaczona jest kolorami:
- Komórki jasnoniebieskie są obowiązkowe
- Połączenia oznaczone kolorem ciemnoniebieskim zostaną wypełnione automatycznie na podstawie informacji zawartych w innych komórkach
- Zielone komórki są opcjonalne
Należy pamiętać, że na górze zakładki GD znajduje się przegląd opisujący sposób poruszania się po szablonie.
Arkusz GD podzielony jest na cztery główne sekcje (ogólna, informacje o firmie, daty i techniczna).
Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, jak wypełnić informacje wymagane w każdej sekcji.
Ogólne
Pierwsze dwa wiersze w tym bloku informacji odpowiadają językowi pakietu ESEF i językowi głównemu.
- Kod języka raportu: Wybierz język, którego używasz w pliku PDF, z menu rozwijanego.
- Kod języka etykiety: Wybierz język, w którym będą prezentowane konta w programie Excel służącym do konwersji. To jest Twój język główny.
Przed rozpoczęciem konwersji obu plików na platformie Workiva Report Tagger musisz uwzględnić w nazwie pliku PDF sufiks języka podany w tym miejscu.
Uwagi
- Kod języka etykiety zostanie automatycznie ustawiony tak, aby odpowiadał kodowi języka raportu, ale można to zmienić, jeśli kody języka będą się różnić.
- Język etykiety (język główny) musi pozostać taki sam, jak pierwotnie podano, nawet jeśli raport (PDF) zmieni język. Zmiana języka etykiety (języka głównego) szablonu programu Excel będzie wymagać migracji i ponownego dostosowania mapowania w naszej bazie danych, co spowoduje dodatkowe koszty.
Dalsze linijki zawierają podstawowe informacje o raporcie.
- Kod kraju: Wybierz kod kraju wystawcy z menu rozwijanego. Należy pamiętać, że jeśli raportujesz w więcej niż jednym kraju, ważne jest, aby zmieniać te informacje za każdym razem, gdy tworzysz pakiet dla innego wystawcy.
- Kod waluty: Wprowadź kod waluty, w której chcesz dokonać raportu, np. EUR, USD, DKK, NOK itp.
- Skala: Aby określić skalę, musisz wprowadzić skalę, w której będziesz raportować swoje dane. Możesz wybierać pomiędzy czterema predefiniowanymi skalami z menu rozwijanego.
- Skonsolidowane: Wybierz „PRAWDA” lub „FAŁSZ” z listy rozwijanej, aby wyświetlić, czy raportujesz dane skonsolidowane czy nieskonsolidowane.
Informacje o podmiocie
Drugi blok informacji jest ściśle powiązany z danymi Twojej firmy. Linie w tej sekcji są oznaczone kolorem niebieskim, co oznacza, że ich wypełnienie jest obowiązkowe.
Aby uzupełnić informacje o firmie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Strona główna jednostki raportującej: Wprowadź adres URL strony głównej swojej firmy.
- Kod LEI podmiotu raportującego: Wprowadź kod LEI podmiotu. Numer LEI swojej firmy możesz sprawdzić na stronie internetowej Global Legal Entity Identifier Foundation .
- Nazwa jednostki raportującej lub inny sposób identyfikacji: Wprowadź nazwę swojej firmy.
Daty
- Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1: Wprowadź datę oznaczającą początek bieżącego okresu sprawozdawczego.
Przykład: dla roku 2021 należy wprowadzić datę 01/01/2022. - Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1: Wprowadź datę zakończenia bieżącego okresu sprawozdawczego.
Przykład: w przypadku roku 2022 należy wprowadzić datę 31.12.2022. - Inne okresy sprawozdawcze : Początek i koniec okresu sprawozdawczego 2 i kolejnych zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie informacji wprowadzonych w okresie 1. Jeśli zmienisz okres sprawozdawczy, musisz ręcznie zastąpić informacje w komórkach. Wystarczy wpisać okres raportowania, który chcesz dodać do danej komórki. Należy pamiętać, że wprowadzenie informacji do komórki spowoduje wyłączenie automatycznych aktualizacji danej komórki, co oznacza, że odtąd trzeba będzie ją aktualizować ręcznie.
Techniczny
Informacje w tej sekcji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Nie ma tu niczego, co byłoby wymagane i co powinieneś wypełniać samodzielnie. Oto wyjaśnienie.
- Taksonomia: W tym wierszu automatycznie pojawi się najnowsza opublikowana wersja taksonomii ESEF. Istnieje jednak możliwość przełączenia się na starszą wersję taksonomii poprzez menu rozwijane. Po każdej taksonomii znajduje się data, która jest datą jej opublikowania.
- Nazwa pliku taksonomii klienta: To pole określa nazwę, jaką będzie miał plik po zastosowaniu reguł lokalnych konwencji nazewnictwa. To pole zostanie wypełnione, gdy otrzymasz od nas plik Excel z konwersją. Jeśli musisz wprowadzić lub zmienić nazwę pliku, aby była zgodna z zasadami określonymi w OAM, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci ustawić prawidłowy parametr.
- Skrót taksonomii klienta : To pole zostanie automatycznie zaktualizowane i będzie zawierać pierwsze trzy litery nazwy taksonomii klienta. Należy pamiętać, że jeśli użyliśmy rozszerzeń do mapowania niektórych elementów w Twoim raporcie, ich nazwa zawsze będzie zaczynać się od tych trzech liter, używanych jako unikalne odniesienie.
- Data taksonomii klienta: To pole jest automatycznie aktualizowane, aby odzwierciedlać bieżący dzień.
- Języki etykiet taksonomii klientów: Język opisów etykiet w przekonwertowanym pliku iXBRL zależy od języka wybranego w tej sekcji. Będziesz mieć również możliwość eksportowania listy faktów i rozszerzeń w dowolnym z wybranych języków. Możesz wybrać wiele języków, wprowadzając kody języków i używając przecinków jako separatorów.
Przykład: Wprowadź „en, fi, sv” (bez cudzysłowów), aby utworzyć raport, w którym opisy etykiet będą mogły być wyświetlane w języku angielskim, fińskim i szwedzkim.
- Identyfikator klienta: Identyfikator klienta jest wypełniany po otrzymaniu od nas szablonu w programie Excel i nie należy go zmieniać ani usuwać, ponieważ odnosi się on do bazy danych, w której przechowujemy informacje o mapowaniach.
Jeśli nadal masz pytania dotyczące wypełniania ogólnego arkusza danych lub jakiejkolwiek innej części procesu konwersji, wyślij wiadomość e-mail na adres wkrt.support@workiva.com , a członek naszego zespołu wsparcia skontaktuje się z Tobą.