Po dołączeniu do grona klientów Workiva Report Tagging Tool otrzymasz w pełni otagowany szablon programu Excel, którego będziesz używać podczas konwersji raportu rocznego do formatu ESEF.
Ten szablon programu Excel zawiera dane z Twojego najnowszego sprawozdania rocznego. Aby przejść dalej, wystarczy zaktualizować szablon, aby dostosować go do kolejnego sprawozdania finansowego, postępując zgodnie z jednym z dwóch przewodników na tej stronie:
- Aktualizowanie szablonu programu Excel bez zmian w kontach/mapowaniu
- Aktualizowanie szablonu programu Excel za pomocą zmian w kontach/mapowaniu
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualizacji szablonu programu Excel można znaleźć w poniższych przewodnikach. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je wysłać na adres wkrt.support@workiva.com , a jeden z naszych specjalistów ds. usług profesjonalnych skontaktuje się z Tobą.
Aktualizowanie szablonu bez zmian w koncie/mapowaniu
Jeżeli nie dokonałeś żadnych zmian w tekście kont w sprawozdaniach finansowych ani w mapowaniu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aktualizując szablon programu Excel z jednego roku na kolejny, jest aktualizacja dat w Arkuszu danych ogólnych.
- Na początek przejdź do arkusza zatytułowanego „Dane ogólne ESEF” i przewiń w dół do sekcji dat. Tutaj należy zaktualizować wiersze „Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1” i „Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1”. Pozostałe okresy sprawozdawcze zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie okresu 1. Jasnoniebieski kolor oznacza jedynie, że komórka ma inną wartość niż domyślna konfiguracja.
- Następnie należy przejrzeć sprawozdania finansowe i zaktualizować dane. Możesz wybrać sposób wykonania tej czynności – albo wstawisz nową kolumnę dla nowego okresu, albo ręcznie wpiszesz dane ponownie dla obu okresów. Możesz najpierw skopiować/wkleić kolumnę zawierającą poprzednie dane z pierwszego okresu raportowania (kolumna okresu 1) do kolumny zawierającej poprzednie dane z drugiego okresu raportowania (kolumna okresu 2), ponieważ w przypadku nowego raportu będą one dotyczyć raportowanego okresu 2. Pamiętaj, aby zachować obliczenia (pola wyróżnione na zielono), ponieważ zawierają one formuły sumowania potrzebne do przekonwertowania plików na zgodny raport ESEF.
-
Następnie należy zaktualizować liczby w kolumnie okresu 1, tak aby odzwierciedlały te same informacje, które znalazły się w sprawozdaniu rocznym. Ponownie upewnij się, że pola zaznaczone na zielono pozostają niezmienione i zawierają formuły sum potrzebne do konwersji plików do formatu ESEF.
Uwaga: Jeśli jakiekolwiek komórki są podświetlone na pomarańczowo, oznacza to, że są skonfigurowane tak, aby skorygować błąd zaokrąglenia . Jeśli tak jest i w nowym raporcie nie występuje ten sam błąd zaokrąglenia, należy usunąć +1 lub -1 na końcu obliczenia. Pamiętaj, aby upewnić się, że dane w pliku Excel i pliku PDF są w pełni spójne.
- Następnie Twój szablon programu Excel będzie gotowy do konwersji wraz z odpowiadającym mu nowym rocznym sprawozdaniem finansowym w formacie PDF. Możesz nawet przetestować wynik, przesyłając na naszą platformę tylko szablon programu Excel – dzięki temu sprawdzisz, czy wszystko zostało poprawnie zaktualizowane.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie testu konwersji przy użyciu wyłącznie szablonu programu Excel, aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem wkrt.support@workiva.com .
Aktualizowanie szablonu o zmiany konta/mapowania
Jeśli musisz wprowadzić zmiany w mapowaniu lub tekście na kontach szablonu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli chcesz dodać więcej wierszy do rocznych sprawozdań finansowych lub zmienić mapowanie, jest wprowadzenie zmian w szablonie i dopasowanie go do struktury i tekstu w pliku PDF.
- Możesz dodać nowe wiersze, wstawiając wiersz w programie Excel; uproszczone tagi zostaną automatycznie zaktualizowane, aby uwzględnić nowe wiersze. Pamiętaj
, że nowy wiersz dodajesz tylko w obrębie parametrów określonych w uproszczonych tagach. - Jeśli chcesz zmienić tekst jednej z pozycji sprawozdania finansowego (FSLI), musisz dokonać zmian w szablonie programu Excel. Następnie należy przesłać plik Excela do narzędzia do tagowania raportów Workiva i nacisnąć Konwertuj . W ten sposób możesz sprawdzić, czy wprowadzone przez Ciebie zmiany wpłynęły na mapowanie, ponieważ walidacja poinformuje Cię, jeśli coś w pliku nie zostało zmapowane.
- Za każdym razem, gdy wprowadzisz zmianę w szablonie programu Excel (nowe wiersze, inne opisy itp.) i uzgodnisz zmiany z audytorem, wyślij szablon programu Excel ze wszystkimi zmianami zaznaczonymi na żółto do naszego zespołu ds. usług profesjonalnych w celu aktualizacji mapowania. Choć jest to opcjonalne, przesłanie projektu w formacie PDF zgodnego ze szablonem programu Excel pomoże naszym ekspertom poprawić dokładność elementów wybranych w aktualizacji.
- Powiadomimy Cię, gdy aktualizacja będzie ukończona, a Ty będziesz mógł zacząć dodawać nowe dane do nowego raportu i przygotowywać nowe okresy.
Aby zaktualizować nowy szablon programu Excel z jednego roku na kolejny, zapoznaj się z tematem Aktualizowanie szablonu programu Excel bez zmian w mapowaniu .
Zawsze zalecamy przeprowadzenie testu konwersji przy użyciu wyłącznie szablonu programu Excel, aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem wkrt.support@workiva.com .