Po wdrożeniu jako klient ParsePort dostarczymy Ci w pełni oznaczony szablon Excel, którego będziesz używać podczas konwersji raportu rocznego do ESEF.
Ten szablon Excel zawiera dane z ostatniego raportu rocznego, a wszystko, co musisz zrobić, to zaktualizować szablon, aby pasował do następnego rocznego raportu finansowego, postępując zgodnie z jednym z dwóch przewodników na tej stronie:
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualizacji szablonu Excel znajdziesz w poniższych przewodnikach. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij je na adres support@parseport.com, a jeden z naszych specjalistów ds. usług profesjonalnych skontaktuje się z Tobą.
Aktualizacja szablonu bez zmian konta/mapowania
Jeśli nie masz żadnych zmian w tekście sprawozdania finansowego lub mapowania, możesz po prostu postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić podczas aktualizacji szablonu Excel z jednego roku na następny, jest aktualizacja dat w arkuszu danych ogólnych. Zacznij od przejścia do arkusza zatytułowanego "Dane ogólne ESEF" i przewiń w dół do sekcji dat. Tutaj musisz zaktualizować wiersze "Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1" i "Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1". Pozostałe okresy raportowania będą aktualizowane automatycznie na podstawie okresu 1. Jasnoniebieski kolor wskazuje tylko, że komórka ma inną wartość niż domyślna konfiguracja.
Następnie musisz przejrzeć swoje sprawozdania finansowe i zaktualizować dane. Możesz zdecydować, w jaki sposób to zrobić, wstawiając nową kolumnę dla nowego okresu lub wpisując ręcznie ponownie dla obu okresów. Możesz najpierw skopiować/wkleić kolumnę zawierającą poprzednie dane z pierwszego raportowanego okresu (kolumna okresu 1) do kolumny zawierającej poprzednie dane z drugiego raportowanego okresu (kolumna okresu 2), ponieważ w tym nowym raporcie będą one należeć do raportowanego okresu 2. Pamiętaj, aby zachować obliczenia (pola podświetlone na zielono), ponieważ zawierają one formuły sumy potrzebne do konwersji plików na zgodny raport ESEF.
Następnie musisz zaktualizować dane w kolumnie okresu 1, aby odzwierciedlić te same informacje w raporcie rocznym. Ponownie upewnij się, że pola podświetlone na zielono pozostały niezmienione, aby zawierały formuły sumy potrzebne do konwersji plików na ESEF.
Uwaga: Jeśli jakiekolwiek komórki są podświetlone na pomarańczowo, oznacza to, że zostały one skonfigurowane w celu skorygowania błędu zaokrąglenia , jeśli tak jest i nie masz tego samego błędu zaokrąglenia w nowym raporcie, musisz usunąć +1 lub -1 na końcu obliczeń. Pamiętaj, aby upewnić się, że zarówno dane w Excelu, jak i PDF są całkowicie zgodne.
Następnie szablon Excel jest gotowy do konwersji wraz z odpowiednim nowym rocznym raportem finansowym w formacie PDF, a możesz nawet przetestować wynik, przesyłając tylko szablon Excel na naszą platformę, która poinformuje Cię, czy wszystko zostało poprawnie zaktualizowane.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie konwersji testowej przy użyciu tylko szablonu Excel, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@parseport.com.
Aktualizacja szablonu ze zmianami konta/mapowania
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w mapowaniu lub tekście na kontach szablonu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli chcesz dodać więcej wierszy do rocznego sprawozdania finansowego lub zmienić mapowanie, jest wprowadzenie zmian w szablonie i dostosowanie go do struktury i tekstu w pliku PDF.
Możesz dodać nowe wiersze, po prostu wstawiając wiersz w programie Excel, a uproszczone znaczniki zostaną automatycznie zaktualizowane, aby uwzględnić nowe wiersze. Pamiętaj, że musisz dodać nową linię w ramach parametrów określonych w uproszczonych tagach, które następnie dostosują się, aby uwzględnić dodaną linię.
Jeśli chcesz zmienić tekst jednej z pozycji sprawozdania finansowego (FSLI), musisz po prostu wprowadzić zmiany w szablonie Excel. Następnie prześlij plik Excel na platformę ParsePort i naciśnij przycisk Konwertuj. W ten sposób możesz sprawdzić, czy zmiany wpłynęły na mapowanie, a walidacja poinformuje Cię, jeśli coś w pliku nie zostało zmapowane.
Za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany w swoim szablonie Excel (nowe wiersze, inne opisy itp.) i po uzgodnieniu wewnętrznym i/lub z audytorem wszystkich zmian, prześlij szablon Excel ze wszystkimi zebranymi wnioskami i zaznaczonymi na żółto do zespołu Professional Services w celu aktualizacji mapowania. Chociaż jest to opcjonalne, można również przesłać wersję roboczą PDF, która jest zgodna z szablonem Excel, co może pomóc naszym ekspertom poprawić dokładność elementów wybranych w aktualizacji.
Otrzymasz od nas informację o zakończeniu aktualizacji, a następnie możesz rozpocząć dodawanie nowych danych do nowego raportu i przygotować nowe okresy. Aby zaktualizować nowy szablon Excel z jednego roku na następny, zapoznaj się z powyższymi informacjami: Aktualizacja szablonu Excel bez zmian w mapowaniu
Zawsze zalecamy przeprowadzenie konwersji testowej przy użyciu tylko szablonu Excel, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@parseport.com.