Podczas spotkania wprowadzającego otrzymałeś w pełni otagowany szablon w programie Excel, którego będziesz używać przy konwersji sprawozdania rocznego do formatu ESEF.
Ten szablon programu Excel zawiera dane z Twojego najnowszego sprawozdania rocznego. Aby kontynuować, wystarczy zaktualizować szablon, aby dostosować go do kolejnego sprawozdania finansowego, postępując zgodnie z jednym z dwóch przewodników na tej stronie:
- Aktualizowanie szablonu programu Excel bez zmian w kontach/mapowaniu
- Aktualizowanie szablonu programu Excel za pomocą zmian w kontach/mapowaniu
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualizacji szablonu programu Excel można znaleźć w poniższych przewodnikach. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij je na adres e-mail wkrt.support@workiva.com , a jeden z naszych specjalistów ds. usług profesjonalnych skontaktuje się z Tobą.
Aktualizowanie szablonu bez zmian konta lub mapowania
Jeżeli nie dokonałeś żadnych zmian w tekście kont w sprawozdaniach finansowych ani w mapowaniu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Przejdź do arkusza zatytułowanego „Dane ogólne ESEF” i przewiń w dół do sekcji Daty .
- Zaktualizuj wiersze „Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1” i „Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1”.
Pozostałe okresy sprawozdawcze zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie Okresu 1. - Skopiuj i wklej wartości z okresu 1 do okresu 2. Pamiętaj o zachowaniu obliczeń (pola zaznaczone na zielono), ponieważ zawierają one formuły sumowania potrzebne do przekonwertowania plików na zgodny raport ESEF.
-
Dodaj nowe liczby w kolumnie Okres 1.
Upewnij się, że liczby w tabeli programu Excel dokładnie odpowiadają liczbom w sprawozdaniu rocznym. Należy również upewnić się, że pola zaznaczone na zielono pozostaną niezmienione, ponieważ zawierają formuły potrzebne do konwersji plików do formatu ESEF.Uwaga: Czasami konieczne będzie dodanie zaokrąglenia (+1 lub -1) do sumy, aby dopasować ją do liczby w raporcie. Komórka zawierająca zaokrąglenie będzie wyświetlana w kolorze pomarańczowym. Podczas wprowadzania nowych liczb będziesz mógł sprawdzić, czy zaokrąglenie jest konieczne, czy też nie, i odpowiednio dostosować wzory sum.
- Twój szablon Excela jest teraz gotowy do konwersji. Możesz przesłać sam plik Excel, aby mieć pewność, że w Twoich podstawowych sprawozdaniach finansowych oraz obliczeniach nie ma błędów ani nieścisłości i że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane.
Następnie możesz przesłać plik Excel wraz z odpowiadającym mu nowym rocznym sprawozdaniem finansowym w formacie PDF i przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę tagów.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie najpierw testu konwersji, korzystając wyłącznie z szablonu programu Excel, aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem wkrt.support@workiva.com .
Aktualizowanie szablonu za pomocą zmian konta lub mapowania
Jeśli musisz wprowadzić zmiany w mapowaniu lub tekście kont szablonu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Przejdź do arkusza zatytułowanego „Dane ogólne ESEF” i przewiń w dół do sekcji Daty .
- Zaktualizuj wiersze „Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1” i „Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1”.
Pozostałe okresy sprawozdawcze zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie Okresu 1. - Skopiuj i wklej wartości z okresu 1 do okresu 2.
Pamiętaj o zachowaniu obliczeń (pola wyróżnione na zielono), ponieważ zawierają one formuły potrzebne do przekonwertowania plików na zgodny raport ESEF.
Możesz dodać nowe wiersze poprzez wstawienie wiersza w programie Excel. Tagi powinny zostać automatycznie zaktualizowane i zawierać nowe wiersze. Zakres uproszczonego znacznika możesz zawsze sprawdzić, klikając go dwukrotnie i upewniając się, że uwzględniono wszystkie istotne wiersze. - Aby zmienić tekst jednej z pozycji sprawozdania finansowego (FSLI), wprowadź zmiany w szablonie programu Excel.
- Po wprowadzeniu wszystkich zmian w szablonie programu Excel prześlij go do zespołu serwisu Workiva Professional Service Team, abyśmy mogli odpowiednio zaktualizować mapowania. Powiadomimy Cię, gdy aktualizacje po naszej stronie zostaną zakończone i będziesz mógł przetestować swoje pliki za pomocą najnowszego raportu.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie najpierw testu konwersji, korzystając wyłącznie z szablonu programu Excel, aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem wkrt.support@workiva.com .