Podczas spotkania wdrożeniowego otrzymałeś w pełni otagowany szablon Excel, którego użyjesz podczas konwersji raportu rocznego do ESEF.
Ten szablon Excel zawiera dane z ostatniego raportu rocznego i wszystko, co musisz zrobić, to zaktualizować szablon, aby pasował do następnego rocznego raportu finansowego, postępując zgodnie z jednym z dwóch przewodników na tej stronie:
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące aktualizacji szablonu Excel znajdziesz w poniższych przewodnikach. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij je na adres support@parseport.com, a jeden z naszych specjalistów ds. usług profesjonalnych skontaktuje się z Tobą.
Aktualizacja szablonu bez zmian konta/mapowania
Jeśli nie masz żadnych zmian w tekście sprawozdania finansowego lub mapowania, możesz po prostu postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Zaktualizuj daty w arkuszu danych ogólnych:
Zacznij od przejścia do arkusza zatytułowanego "Dane ogólne ESEF" i przewiń w dół do sekcji Daty. Tutaj musisz zaktualizować wiersze "Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1" i "Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1". Pozostałe okresy raportowania zostaną zaktualizowane automatycznie na podstawie Okresu 1.
Zaktualizuj dane w arkuszach Primary Financial Statement:
Najpierw skopiuj i wklej wartości z Okresu 1 do Okresu 2. Pamiętaj, aby zachować obliczenia (pola podświetlone na zielono), ponieważ zawierają one formuły sumy potrzebne do konwersji plików na zgodny raport ESEF.
Dodaj nowe liczby w kolumnie Okres 1:
Musisz upewnić się, że liczby w Excelu dokładnie odpowiadają liczbom w raporcie rocznym. Musisz również upewnić się, że pola podświetlone na zielono pozostaną niezmienione, ponieważ zawierają one formuły sumy potrzebne do konwersji plików na ESEF.
Uwaga: Czasami konieczne jest dodanie zaokrąglenia (+1 lub -1) do sumy, aby dopasować liczbę w raporcie. Komórka zawierająca zaokrąglenie będzie wyświetlana na pomarańczowo. Podczas wprowadzania nowych liczb będziesz mógł sprawdzić, czy zaokrąglenie jest konieczne, czy nie, i odpowiednio dostosować formuły sumy.Twój szablon Excel jest teraz gotowy do konwersji:
Możesz przesłać sam plik Excel, aby upewnić się, że nie ma błędów ani niespójności w podstawowych sprawozdaniach finansowych i obliczeniach oraz że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane.
Następnie możesz przesłać plik Excel wraz z odpowiednim nowym rocznym raportem finansowym w formacie PDF i przeprowadzić dokładniejszą kontrolę znaczników.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie konwersji testowej przy użyciu tylko szablonu Excel, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@parseport.com.
Aktualizacja szablonu ze zmianami konta/mapowania
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w mapowaniu lub tekście na kontach szablonu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Zaktualizuj daty w arkuszu danych ogólnych:
Zacznij od przejścia do arkusza zatytułowanego "Dane ogólne ESEF" i przewiń w dół do sekcji Daty. Tutaj musisz zaktualizować wiersze "Data rozpoczęcia okresu sprawozdawczego 1" i "Data zakończenia okresu sprawozdawczego 1". Pozostałe okresy sprawozdawcze zostaną zaktualizowane automatycznie na podstawie Okresu 1.
2. Zaktualizuj liczby i wiersze w arkuszach Primary Financial Statement:
Najpierw skopiuj i wklej wartości z Okresu 1 do Okresu 2. Pamiętaj, aby zachować obliczenia (pola podświetlone na zielono), ponieważ zawierają one formuły sumy potrzebne do konwersji plików na zgodny raport ESEF.
Następnie możesz dodać nowe wiersze, po prostu wstawiając wiersz w programie Excel. Uproszczone znaczniki powinny następnie zostać automatycznie zaktualizowane, aby uwzględnić nowe linie. Zawsze możesz sprawdzić zakres uproszczonego znacznika, klikając go dwukrotnie i upewniając się, że wszystkie odpowiednie linie zostały uwzględnione.
3. Jeśli chcesz zmienić tekst jednej z pozycji sprawozdania finansowego (FSLI), musisz po prostu wprowadzić zmiany w szablonie Excel.
4. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w szablonie Excel, wyślij go do zespołu ParsePort Professional Service, abyśmy mogli odpowiednio zaktualizować mapowania.
5. Poinformujemy Cię o zakończeniu aktualizacji po naszej stronie i będziesz gotowy do przetestowania plików z najnowszym raportem.
Zawsze zalecamy przeprowadzenie konwersji testowej przy użyciu tylko szablonu Excel, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zaktualizowane. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@parseport.com.