Workiva kundestøttesenter

Når du forbereder dokumentene dine for et nytt kvartal, kan du bruke dokumentene du har sendt inn tidligere som grunnlag for dokumentene for det nye kvartalet.

Første dokumentoppsett

Slik starter du fremoverrullingen:

1. Kopier hele mappen som inneholder dine tidligere innleveringer. Dette sikrer at alle interne lenker forblir funksjonelle. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kopierer en mappe, kan du se Kopiere en fil eller mappe.
2. I alternativene Kopier inkluderer åpner du menyen Lenker og velger Behold lenker til originale kildefiler. Dette forhindrer opprettelse av unødvendige duplikatfiler og opprettholder forbindelsen til den sentrale datakilden.
   
3. Når kopien er opprettet, oppdaterer du først regnearket ditt, deretter det lenkede 10-Q eller 10-K dokumentet ditt.

Administrere investeringer i SOI

For å opprettholde integriteten til XBRL-en din, følg disse spesifikke prosedyrene for å legge til, fjerne eller flytte investeringer.

Legge til en investering

1. Sett inn en ny rad i regnearket og dokumentetditt.
   
2. Legg til dataene i regnearket og opprett koblingene til dokumentet.

3. Bruk undercellekobling (f.eks. for rentekolonner) der det er aktuelt for å sikre at Inline XBRL brukes riktig.

   Advarsel: Hvis du hopper over dette trinnet, kan det føre til feil XBRL.

Fjerne en investering

1. Fjern manuelt eventuelle lenker i raden du vil slette i dokumentet.
2. Slett raden i både regnearket og dokumentet.

Merk: Dette må gjøres individuelt for hver investering som fjernes.

Flytte en investering

1. Sett inn en ny rad i regnearket og dokumentet på den nye målplasseringen.
2. Klipp ut og Lim inn dataene fra den gamle raden til den nye raden. Denne metoden bevarer XBRL-taggene og individuelle undercellelenker.
3. Slett den opprinnelige (nå tomme) raden.

Advarsel: For å bevare XBRL, må du aldri kopiere og lime inn over en hel tidsplan i dokumentet. Administrer alltid endringer rad for rad.

Bruk av sorteringsfunksjonen

Hvis du trenger å endre rekkefølgen på investeringer innenfor en undergruppe (f.eks. etter navn, bransje eller verdi), bruk sorteringsfunksjonen.

1. Marker dataområdet du vil sortere.
2. Gå til Data -menyen og velg Sorter.
3. Sørg for at Utvalget inkluderer overskriftsrad ikke er avmerket.
4. Velg sorteringskolonnen og rekkefølgen (A→Å eller Å→A).
5. Justering: Utfør nøyaktig samme sortering i både regnearket og dokumentet for å holde dem synkroniserte.

Advarsel: Hvis du ikke oppdaterer som beskrevet ovenfor, vil XBRL bli frakoblet og kreve en fullstendig ny tagging, noe som er utenfor omfanget av XBRL-kontrakter med full service og vil medføre ekstra kostnader. Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte din tildelte kundeserviceansvarlig.