Når vi starter onboarding-prosessen, vil vi be deg om å sende oss den nyeste versjonen av årsrapporten din i PDF-format. Grunnen til at vi ber spesifikt om årsrapporten, er at vi trenger å vite den overordnede strukturen i regnskapet som presenteres i denne rapporten.
Denne spesifikke filen vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av Excel-malen (den tekniske delen) som du skal bruke til å opprette zip-pakken i systemet vårt. I løpet av implementeringsøkten vil vi også bruke dette materialet til å lære deg hvordan du bruker systemet. Vær oppmerksom på at PDF-filen må kunne kopieres, og at all informasjon som skal merkes i rapporten, ikke kan presenteres som bilder.
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan gi oss den spesifikke rapporten, trenger vi et dokument som viser regnskapet fra det siste året, for eksempel filer som er utarbeidet for børsnoteringsformål (oppsettet er det samme som det lovpålagte regnskapet). Hvis du ikke har en slik fil, kan vi alltid vurdere et prospekt - et formelt juridisk dokument som er utformet for å gi informasjon og fullstendige detaljer om en investering som tilbys for salg til publikum. Selskapene er pålagt å sende inn dokumentene til Securities and Exchange Commission (SEC).
I tillegg til den siste årsrapporten din, vil vi be deg om å gi oss følgende informasjon som er avgjørende for at vi skal kunne utarbeide ESEF-filene dine:
Hovedspråket (språket i rapporten du oppgir til myndighetene - og som du oversetter fra hvis du lager årsrapporten på flere språk)
Enhetens LEI-kode (du kan finne den på Global Legal Entity Identifier Foundation webside)
publisering dato av årsrapporten i ESEF