Når du starter din reise mot ESEF-samsvar med ParsePort, er det første trinnet å fylle ut informasjonen i General Data -arket.
Merk at når du mottar Excel-malen fra oss, vil noen felter allerede være fylt ut basert på informasjon vi allerede har.
Det generelle databladet er fargekodet:
- lyseblå celler er obligatoriske
- mørkeblå fylles ut automatisk basert på informasjon i andre celler
- grønne celler er valgfrie
Merk at øverst i GD-fanen finner du en oversikt som beskriver hvordan du navigerer i malen.
GD-arket er delt inn i fire hoveddeler (generelt, selskapsinformasjon, datoer og teknisk).
Nedenfor finner du en forklaring på hvordan du fyller ut informasjonen som trengs i hver del.
1. Generelt
De to første linjene i denne informasjonsblokken tilsvarer språket i ESEF-pakken og hovedspråket.
Rapportspråkkode: Du må velge hvilket språk du bruker i PDF-filen. Velg det aktuelle språket fra rullegardinmenyen.
Husk å inkludere språksuffikset som er angitt på dette stedet i navnet på PDF-filen før du begynner å konvertere begge filene i ParsePort-plattformen.-
Etikettspråkkode: Velg språket som kontoene i konverterings-Excel skal presenteres på. Dette er hovedspråket ditt.
Vær oppmerksom på at etikettspråkkoden settes automatisk til å samsvare med rapportspråkkoden, men at den kan reverseres hvis de to er forskjellige.
Vær oppmerksom på at etikettspråket (hovedspråket) må forbli som opprinnelig angitt, selv om rapporten (PDF) endrer språk. Endring av etikettspråket (masterspråket) i Excel-malen vil kreve migrering og justering av mappingen i databasen vår, noe som vil medføre ekstra kostnader.
Ytterligere linjer tilsvarer grunnleggende informasjon om rapporten.
Landskode: Velg utstederens landkode fra nedtrekksmenyen. Vær oppmerksom på at hvis du rapporterer i mer enn ett land, er det viktig at du endrer denne informasjonen hver gang du oppretter en pakke for en annen utsteder.
Valutakode: Skriv inn valutakoden for den valutaen du rapporterer i, for eksempel EUR, USD, DKK, NOK osv.
Skala: For skalaen må du angi hvilken skala du rapporterer tallene dine i. Du kan velge mellom fire forhåndsinnstilte skalaer fra rullegardinmenyen.
Konsolidert: Velg "TRUE" eller "FALSE" fra rullegardinmenyen for å oppgi om du rapporterer konsoliderte eller ikke-konsoliderte tall.
2. Informasjon om enheten
Den andre informasjonsblokken er strengt knyttet til bedriftsdataene dine. Linjene i denne delen er farget i blått, noe som betyr at de er obligatoriske å fylle ut.
Følg instruksjonene nedenfor for å fylle ut informasjonen om selskapet:
Hjemmesiden til den rapporterende enheten: Fyll ut URL-adressen til bedriftens hjemmeside.
LEI-koden til den rapporterende enheten: Du må fylle ut LEI-koden til enheten. Du kan finne bedriftens LEI via Global Legal Entity Identifier Foundation.
Navn på rapporterende enhet eller annet identifikasjonsmiddel: I dette feltet trenger du bare å fylle ut navnet på selskapet ditt.
3. Datoer
- Startdato for rapporteringsperiode 1: Fyll ut begynnelsen av den aktuelle rapporteringsperioden. For 2021, for eksempel 01/01/2022.
- Sluttdato for rapporteringsperiode 1: Fyll ut slutten på inneværende rapporteringsperiode. For 2022, for eksempel 31/12/2022.
- Andre rapporteringsperioder: Start og slutt på rapporteringsperiode 2 og fremover oppdateres automatisk basert på informasjonen som er lagt inn i periode 1. Hvis du endrer rapporteringsperiode, må du overstyre informasjonen i cellene manuelt. Dette gjøres ved å skrive inn rapporteringsperioden du ønsker å legge til for den gitte cellen. Vær oppmerksom på at hvis du legger inn informasjon i cellen, fjernes de automatiske oppdateringene av den aktuelle cellen, noe som betyr at den må oppdateres manuelt fremover.
4. Teknisk
Informasjonen i denne delen fylles ut automatisk basert på dine tidligere inndata. Det er ingenting du trenger eller bør fylle ut her selv. Nedenfor finner du en forklaring av de utvalgte.
Taksonomi: Denne linjen fylles automatisk ut med den siste versjonen av ESEF-taksonomien. Det er imidlertid mulig å bytte til de eldre taksonomiversionene via rullegardinmenyen. Hver taksonomi etterfølges av en dato, som er den datoen taksonomien ble publisert.
Customer Taxonomy Filename: Dette feltet bestemmer hva filen skal hete etter at regler for lokale navnekonvensjoner er tatt i bruk. Dette feltet fylles ut når du mottar Excel-konverteringen fra oss. Hvis du trenger å legge inn eller endre navnet på filen din for å følge reglene som er fastsatt av OAM, bør du kontakte oss, så hjelper vi deg med å stille inn parameteren riktig.
Forkortelse for kundetaksonomi: Dette feltet oppdateres automatisk til å inneholde de tre første bokstavene i navnet på kundetaksonomien. Vær oppmerksom på at hvis vi har brukt utvidelser for å tilordne noen elementer i rapporten, vil navnet på disse alltid begynne med de tre bokstavene som brukes som en unik referanse.
Customer Taxonomy Date: Dette feltet oppdateres automatisk for å gjenspeile gjeldende dag.
-
Språk for etiketter i kundetaksonomien: Språket for etikettbeskrivelsene i den konverterte iXBRL-filen er basert på språket du velger i denne delen, og du vil også kunne eksportere en fakta- og utvidelsesliste på et hvilket som helst av de valgte språkene. Du kan velge flere språk ved å skrive inn flere språkkoder og bruke komma som skilletegn.
Eksempel: Skriv inn: "en, fi, sv" uten anførselstegn for å opprette en rapport der etikettbeskrivelsene kan vises på engelsk, finsk og svensk.
Kunde-ID: Kunde-ID fylles ut når du mottar Excel-malen fra oss, og den bør ikke endres/fjernes, da den refererer til databasen der vi lagrer informasjon om dine kartlegginger.
Hvis du fortsatt har spørsmål knyttet til utfyllingen av det generelle databladet eller andre deler av konverteringsprosessen, kan du sende en e-post til support@parseport.com, så vil et medlem av vårt supportteam kontakte deg.