Når du har blitt onboardet som ParsePort-kunde, gir vi deg en fullstendig merket Excel-mal som du kan bruke når du konverterer årsrapporten til ESEF.
Denne Excel-malen inneholder tallene for den siste årsrapporten, og fremover trenger du bare å oppdatere malen slik at den passer til din neste årsrapport ved å følge en av de to veiledningene på denne siden:
Oppdatering av Excel-malen uten endringer i konto/kartlegging
Oppdatering av Excel-malen med endringer i konto/kartlegging
Eventuelle spørsmål om oppdatering av Excel-malen kan besvares i veiledningene nedenfor. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du sende det til support@parseport.com, så vil en av våre Professional Services-spesialister ta kontakt med deg.
Oppdatering av malen uten endringer i konto/kartlegging
Hvis du ikke har noen endringer i teksten i regnskapet eller kartleggingen, kan du bare følge instruksjonene nedenfor:
Det første du må gjøre når du oppdaterer Excel-malen din fra ett år til det neste, er å oppdatere datoene i det generelle dataarket. Begynn med å navigere til arket med tittelen "Generelle data ESEF", og bla ned til datodelen. Her må du oppdatere linjene "Startdato for rapporteringsperiode 1" og "Sluttdato for rapporteringsperiode 1". Resten av rapporteringsperiodene oppdateres automatisk basert på periode 1. Den lyseblå fargen indikerer bare at cellen har en annen verdi enn standardkonfigurasjonen.
Etterpå må du gå gjennom regnskapet og oppdatere tallene dine. Du kan velge hvordan du vil gjøre det, enten ved å sette inn en ny kolonne for den nye perioden eller ved å skrive manuelt på nytt for begge periodene. Du kan først kopiere/lim inn kolonnen som inneholder de tidligere tallene for den første rapporterte perioden (periode 1-kolonnen) i kolonnen som inneholder de tidligere tallene for den andre rapporterte perioden (periode 2-kolonnen), siden de for denne nye rapporten vil tilhøre den rapporterte periode 2. Husk å beholde beregningene (feltene som er uthevet i grønt), da disse inneholder sumformler som er nødvendige for å konvertere filene dine til en ESEF-rapport.
Da må du oppdatere tallene i kolonnen for periode 1 slik at de gjenspeiler den samme informasjonen i årsrapporten. Sørg igjen for at feltene som er markert med grønt forblir uendret, slik at de inneholder sumformlene som trengs for å konvertere filene dine til ESEF.
Merk: Hvis noen celler er uthevet i oransje, betyr det at de er satt opp for å korrigere en avrundingsfeil, hvis dette er tilfelle, og du ikke har den samme avrundingsfeilen i den nye rapporten, må du fjerne +1 eller -1 på slutten av beregningen. Husk å sørge for at både Excel-tallene og PDF-filen stemmer helt overens.
Etter dette er Excel-malen din klar for konvertering sammen med den tilsvarende nye PDF-årsrapporten, og du kan til og med teste resultatet ved å laste opp kun Excel-malen til plattformen vår, slik at du får vite om alt er oppdatert på riktig måte.
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med bare Excel-malen din, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, er du velkommen til å kontakte oss på support@parseport.com.
Oppdatering av malen med endringer i konto/kartlegging
Hvis du trenger å gjøre endringer i enten mappingen eller i teksten i regnskapet for malen, følger du instruksjonene nedenfor:
Det første du må gjøre hvis du ønsker å legge til flere linjer i årsregnskapet eller endre mappingen, er å gjøre endringene i malen og tilpasse den til strukturen og teksten i PDF-filen.
Du kan legge til nye linjer ved å sette inn en linje i Excel, og de forenklede kodene oppdateres da automatisk slik at de nye linjene inkluderes. Vær oppmerksom på at du må sørge for å legge til den nye linjen innenfor de parameterne som er angitt i de forenklede taggene, så vil de tilpasse seg for å inkludere den nye linjen.
Hvis du ønsker å endre teksten i en av regnskapslinjene (FSLI), trenger du bare å gjøre endringene i Excel-malen. Etterpå bør du laste opp Excel-filen til ParsePort-plattformen og trykke på convert. På denne måten kan du sjekke om endringene dine har påvirket mappingen, og valideringen vil gi deg beskjed hvis noe i filen ikke ble mappet.
Hver gang du gjør en endring i Excel-malen (nye linjer, andre beskrivelser osv.), og når du har blitt enig internt og/eller med revisoren om alle endringene, kan du sende Excel-malen med alle forespørsler samlet og markert med gult til Professional Services-teamet for en oppdatering av kartleggingen. Selv om det er valgfritt, kan du også sende et PDF-utkast som er tilpasset Excel-malen, noe som kan hjelpe ekspertene våre med å forbedre nøyaktigheten til de elementene som er valgt i oppdateringen.
Du vil motta informasjon fra oss når oppdateringen er ferdig, og du kan deretter begynne å legge til de nye tallene i den nye rapporten og forberede de nye periodene. For å oppdatere den nye Excel-malen din fra ett år til det neste, se informasjonen ovenfor: Oppdatere Excel-malen uten endringer i kartleggingen
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med bare Excel-malen din, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, er du velkommen til å kontakte oss på support@parseport.com.