Under onboarding-møtet fikk du utdelt en fullstendig merket Excel-mal som du skal bruke når du konverterer årsrapporten din til ESEF.
Denne Excel-malen inneholder tallene for din siste årsrapport, og fremover trenger du bare å oppdatere malen slik at den passer til din neste årsregnskapsrapport ved å følge en av de to veiledningene på denne siden:
- Oppdatere Excel-malen uten endringer i konto/tilordning
- Oppdatere Excel-malen din med endringer i konto/tilordning
Eventuelle spørsmål om oppdatering av Excel-malen bør besvares i veiledningene nedenfor. Hvis spørsmålet ditt ikke blir besvart, kan du sende det på e-post til wkrt.support@workiva.com , så vil en av våre spesialister på profesjonelle tjenester kontakte deg.
Oppdaterer malen din uten endringer i kontoen eller tilordningen
Hvis du ikke har noen endringer i teksten i regnskapet eller i tilordningen, følger du instruksjonene nedenfor:
- Naviger til arket med tittelen «Generelle data ESEF» og bla ned til delen Datoer .
- Oppdater linjene «Startdato for rapporteringsperiode 1» og «Sluttdato for rapporteringsperiode 1».
Resten av rapporteringsperiodene oppdateres automatisk basert på periode 1. - Kopier og lim inn verdiene fra periode 1 til periode 2. Husk å beholde beregningene (feltene uthevet i grønt), da disse inneholder sumformler som er nødvendige for å konvertere filene dine til en kompatibel ESEF-rapport.
-
Legg til de nye tallene i kolonnen for periode 1.
Sørg for at tallene i Excel-tabellen samsvarer nøyaktig med tallene i årsrapporten. Du må også sørge for at feltene som er uthevet i grønt forblir uendret, ettersom de inneholder formlene som trengs for å konvertere filene dine til ESEF.Merk: Noen ganger vil det være nødvendig å legge til en avrunding (+1 eller -1) til en sum for å matche tallet i rapporten. En celle som inneholder en avrunding vil vises oransje. Når du skriver inn de nye tallene, vil du kunne se om avrunding er nødvendig eller ikke, og justere sumformlene deretter.
- Excel-malen din er nå klar for konvertering. Du kan laste opp Excel-filen alene for å forsikre deg om at det ikke er noen feil eller uoverensstemmelser i hovedregnskapet og i beregningene, og at alt er riktig oppdatert.
Etterpå kan du laste opp Excel-filen sammen med den tilhørende nye PDF-årsrapporten din, og gjøre en grundigere sjekk av taggene.
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med kun Excel-malen din først, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, kan du gjerne kontakte oss på wkrt.support@workiva.com .
Oppdaterer malen din med konto- eller tilordningsendringer
Hvis du trenger å gjøre endringer i enten tilordningen eller teksten i kontoene i malen din, følger du instruksjonene nedenfor:
- Naviger til arket med tittelen «Generelle data ESEF» og bla ned til delen Datoer .
- Oppdater linjene «Startdato for rapporteringsperiode 1» og «Sluttdato for rapporteringsperiode 1».
Resten av rapporteringsperiodene oppdateres automatisk basert på periode 1. - Kopier og lim inn verdiene fra periode 1 til periode 2.
Husk å beholde beregningene (feltene uthevet i grønt), da disse inneholder formler som trengs for å konvertere filene dine til en kompatibel ESEF-rapport.
Du kan legge til nye linjer ved å sette inn en linje i Excel. Taggene skal deretter oppdateres automatisk for å inkludere de nye linjene. Du kan alltid sjekke rekkevidden til den forenklede taggen ved å dobbeltklikke på den og sørge for at alle relevante linjer er inkludert. - Hvis du vil endre teksten i en av linjepostene i regnskapsregnskapet (FSLI), må du gjøre endringene i Excel-malen.
- Når du har gjort alle endringene i Excel-malen din, send den til Workiva Professional Service Team, slik at vi kan oppdatere tilordningene dine deretter. Vi gir deg beskjed når oppdateringene er fullførte fra vår side, og du vil være klar til å teste filene dine med den nyeste rapporten.
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med kun Excel-malen din først, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, kan du gjerne kontakte oss på wkrt.support@workiva.com .