Under introduksjonsmøtet fikk du utdelt en fullstendig tagget Excel-mal, som du skal bruke når du konverterer årsrapporten til ESEF.
Denne Excel-malen inneholder tallene for den siste årsrapporten, og fremover trenger du bare å oppdatere malen slik at den passer til neste årsregnskap ved å følge en av de to veiledningene på denne siden:
Oppdatering av Excel-malen uten endringer i konto/kartlegging
Oppdatering av Excel-malen med endringer i konto/kartlegging
Eventuelle spørsmål om oppdatering av Excel-malen kan besvares i veiledningene nedenfor. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du sende det til support@parseport.com, så vil en av våre Professional Services-spesialister ta kontakt med deg.
Oppdatering av malen uten endringer i konto/kartlegging
Hvis du ikke har noen endringer i teksten i regnskapet eller kartleggingen, kan du bare følge instruksjonene nedenfor:
Oppdater datoene i det generelle dataarket:
Start med å navigere til arket med tittelen "Generelle data ESEF" og bla ned til delen Datoer. Her må du oppdatere linjene "Startdato for rapporteringsperiode 1" og "Sluttdato for rapporteringsperiode 1". Resten av rapporteringsperiodene oppdateres automatisk basert på periode 1.
Oppdater tallene i arkene for primærregnskapet:
Kopier og lim først inn verdiene fra periode 1 til periode 2. Husk å beholde beregningene (feltene som er uthevet i grønt), da disse inneholder sumformler som er nødvendige for å konvertere filene dine til en ESEF-rapport.
Legg til de nye tallene i kolonnen for periode 1:
Du må sørge for at tallene i Excel stemmer nøyaktig overens med tallene i årsrapporten. Du må også sørge for at feltene som er markert i grønt, forblir uendret, ettersom de inneholder sumformlene som er nødvendige for å konvertere filene til ESEF.
Merk: Noen ganger er det nødvendig å legge til en avrunding (+1 eller -1) til en sum for å få den til å stemme overens med tallet i rapporten. En celle som inneholder en avrunding, vises i oransje farge. Når du legger inn nye tall, kan du se om avrunding er nødvendig eller ikke, og justere sumformlene deretter.Excel-malen din er nå klar for konvertering:
Du kan laste opp Excel-filen alene for å kontrollere at det ikke er noen feil eller uoverensstemmelser i primærregnskapet og i beregningene, og at alt er korrekt oppdatert.
Etterpå kan du laste opp Excel-filen sammen med den tilsvarende nye PDF-årsrapporten, og foreta en grundigere kontroll av taggene.
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med bare Excel-malen din først, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, er du velkommen til å kontakte oss på support@parseport.com.
Oppdatering av malen med endringer i konto/kartlegging
Hvis du trenger å gjøre endringer i enten mappingen eller i teksten i regnskapet for malen, følger du instruksjonene nedenfor:
1. Oppdater datoene i det generelle dataarket:
Start med å navigere til arket med tittelen "Generelle data ESEF" og bla ned til delen Datoer. Her må du oppdatere linjene "Startdato for rapporteringsperiode 1" og "Sluttdato for rapporteringsperiode 1". Resten av rapporteringsperiodene oppdateres automatisk basert på Periode 1.
2. Oppdater tallene og linjene i arkene for primærregnskapet:
Kopier og lim først inn verdiene fra periode 1 til periode 2. Husk å beholde beregningene (feltene som er uthevet i grønt), da disse inneholder sumformler som er nødvendige for å konvertere filene dine til en ESEF-rapport.
Deretter kan du legge til nye linjer ved å sette inn en linje i Excel. De forenklede taggene bør da automatisk oppdateres slik at de inkluderer de nye linjene. Du kan alltid sjekke rekkevidden til den forenklede taggen ved å dobbeltklikke på den og sørge for at alle relevante linjer er inkludert.
3. Hvis du ønsker å endre teksten i en av regnskapslinjene (FSLI), trenger du bare å gjøre endringene i Excel-malen.
4. Når du har gjort alle endringene i Excel-malen, sender du den til ParsePort Professional Service Team, slik at vi kan oppdatere mappingene dine i samsvar med dette.
5. Vi gir deg beskjed når oppdateringene er fullført fra vår side, og du er klar til å teste filene dine med den nyeste rapporten.
Vi anbefaler alltid at du kjører en testkonvertering med bare Excel-malen din, for å sikre at alt er oppdatert riktig. Hvis du opplever problemer, er du velkommen til å kontakte oss på support@parseport.com.