Vi introduserer en ny måte å bygge og administrere Schedule of Investments (SOI)-tabeller på i Workiva-plattformen. Automated SOI utnytter tilkoblede data, semantiske tabellregler og intelligent formatering for å forenkle opprettelsen av komplekse investeringstabeller.
VIKTIG: Denne funksjonen er for øyeblikket en forhåndsvisningsfunksjon. Kunder som deltar i forhåndsvisningen av Automated SOI, får tilgang til alle funksjonene som inngår i Auto-SOI MVP. Forhåndsvisningsfunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering fra oktober 2025 til mars 2026. Workiva kan forlenge testperioden for denne forhåndsvisningsfunksjonen etter eget skjønn.
Denne forhåndsvisningen inviterer tidlige brukere og partnere til å bidra til å forme fremtiden for automatisert fondsrapportering. Funksjonene som er tilgjengelige gjennom dette programmet, er en del av den bredere satsingen på automatisering av rapporttabeller i Financial Reporting-løsningspakken.
Hva som forventes
Som deltaker vil du samarbeide med våre produkt- og designteam for å:
- Gi tidlig tilbakemelding på bordautomatisering og brukervennlighet.
- Test hvor godt den automatiserte opplevelsen passer til SOI-arbeidsflytene dine.
- Valider datatilkoblinger, pivoteringer og formatering.
- Evaluer effektiviteten og nøyaktigheten til den automatiserte SOI-produksjonen.
Deltakerne vil få:
- Forhåndsvisning av alle Auto-SOI-funksjoner.
- Direkte støtte fra Workivas produktteam for finansiell rapportering.
- Muligheten til å påvirke beslutninger om funksjonsdesign og veikart.
Deltakerne bør være åpne for:
- Signering av Workivas standard Forhåndsvisning av vilkår.
- Gi tilbakemelding under direkte gjennomganger.
- Deling av innsikt og, der det er mulig, eksempler på datasett for testing.
Merk: Du samtykker i at Workiva kan bruke tilbakemeldingene dine til å endre, forbedre eller videreutvikle forhåndsvisningsfunksjonene. Disse funksjonene og eventuelle forbedringer som følger av dem, eies av Workiva og anses som konfidensiell informasjon.
Forhåndsvisning av funksjoner
Automated SOI inneholder funksjoner som forenkler hvordan investeringstabeller utarbeides og vedlikeholdes:
Koble data til tabellstrukturen
- Sett inn en automatisert SOI-tabell og lenk den direkte til Wdata eller regnearkkilder.
- Definer pivotgrupperinger (f.eks. investeringsklasse, aktivatype) for å generere tabelloppsett.
Konfigurer og formater dynamisk
- Bruk formateringsregler på konseptnivå, for eksempel gruppeoverskrifter eller subtotaler, i stedet for på individuelle celler
- Vis, skjul og subtotalrader automatisk når dataene endres
- Oppretthold struktur og formatering på tvers av dataoppdateringer
Automatiser nøyaktigheten i rapporteringen
- Bevare XBRL-tagging, merknader og fotnoter under oppdateringer
- Sikre semantisk konsistens og etterprøvbarhet på tvers av rapporteringsperioder
- Reduserer manuelle justeringer og risikoen for tap av formatering
Bygget for stor skala
- Utviklet for dynamisk håndtering av investeringsinformasjon med flere sider og flere fond
- Støtte for kompleks delsumlogikk og regelbasert formatering
- Integrasjonsberedskap med Workivas dataplattform i utvikling
Slik registrerer du deg
Hvis teamet ditt er interessert i å bli med i forhåndsvisningen, kan du kontakte din Customer Success Manager eller ta kontakt med din Workiva Account Executive for å diskutere kvalifisering.