Bij het opstellen van uw documenten voor een nieuw kwartaal kunt u de eerder ingediende documenten als basis gebruiken voor de documenten van het nieuwe kwartaal.
Initiële documentconfiguratie
Om uw roll-forward te starten:
- Kopieer de volledige map met uw eerdere bestanden. Dit zorgt ervoor dat alle interne links functioneel blijven. Voor meer informatie over het kopiëren van een map, zie Een bestand of map kopiëren.
- In de Kopieer inclusief opties opent u het Koppelingen menu en selecteert u Koppelingen naar originele bronbestanden behouden. Dit voorkomt de aanmaak van onnodige dubbele bestanden en zorgt ervoor dat de verbinding met uw centrale gegevensbron behouden blijft.
- Zodra de kopie is gemaakt, moet u eerst uw Spreadsheet bijwerken en vervolgens uw gekoppelde 10-Q of 10-K document.
Het beheren van investeringen in de SOI
Om de integriteit van uw XBRL te waarborgen, dient u deze specifieke procedures te volgen voor het toevoegen, verwijderen of verplaatsen van beleggingen.
Een investering toevoegen
- Voeg een nieuwe rij toe aan uw Spreadsheet en Document.
- Voeg de gegevens toe aan het spreadsheet en maak de links naar het document aan.
-
Gebruik subcelkoppeling (bijvoorbeeld voor rentekolommen) waar van toepassing om ervoor te zorgen dat Inline XBRL correct wordt toegepast.
Waarschuwing: Het overslaan van deze stap kan leiden tot onjuiste XBRL.
Een investering verwijderen
- Verwijder in het document handmatig alle links binnen de rij die u wilt verwijderen.
- Verwijder de rij in zowel het spreadsheet als het document.
Opmerking: Dit moet individueel worden gedaan voor elke investering die wordt verwijderd.
Een investering verplaatsen
- Voeg een nieuwe rij in uw spreadsheet en document in op de nieuwe doellocatie.
- Knip en Plak de gegevens van de oude rij naar de nieuwe rij. Deze methode behoudt de XBRL-tags en de afzonderlijke subcelkoppelingen.
- Verwijder de oorspronkelijke (nu lege) rij.
Waarschuwing: Om XBRL te behouden, mag u nooit een volledig schema in het document kopiëren en plakken. Wijzigingen moeten altijd regel voor regel worden doorgevoerd.
De sorteerfunctie gebruiken
Als u beleggingen binnen een subgroep opnieuw wilt ordenen (bijvoorbeeld op naam, branche of waarde), gebruikt u de sorteerfunctie.
- Selecteer het gegevensbereik dat u wilt sorteren.
- Ga naar het menu Gegevens en selecteer Sorteren.
- Zorg ervoor dat Selectie inclusief kopregel is uitgeschakeld.
- Kies uw sorteerkolom en -volgorde (A→Z of Z→A).
- Uitlijning: Voer exact dezelfde sortering uit in zowel het spreadsheet als het document om ze gesynchroniseerd te houden.