Workiva-ondersteuningscentrum

Met XBRL Reviews kan uw team een collaboratief, responsief en gecontroleerd reviewproces opzetten voor XBRL-feiten aan de bron, rechtstreeks in Workiva. Teams kunnen een status toewijzen aan feiten en deze door een tweeledig verificatie- en goedkeuringsproces leiden. Nadat een feit is geverifieerd of goedgekeurd, zal het systeem van Workiva het feit controleren en markeren voor herziening wanneer bepaalde wijzigingen plaatsvinden.

Het samenvattingspaneel van Review is een goed startpunt om uit te zoeken waar u zich in het proces bevindt en om naar elk feit te navigeren dat uw aandacht vereist. Zodra een Geverifieerd of Goedgekeurd feit verandert en nader moet worden bekeken, kunt u met de functie Wijzigingen bekijken precies zien wat er veranderd is en hoe. Als er vragen of opmerkingen zijn over de tagging, kunt u een opmerking achterlaten en direct met uw team discussiëren over de feiten in de XBRL Review.

Wanneer u een indiening doorrolt, worden XBRL-reviews gekopieerd en hoeft u de reviewstatus niet voor al uw feiten opnieuw in te stellen - ze erven hun status van het moment waarop de indiening werd gekopieerd. Het "Roll-forward Review" geeft aan of er eerder geverifieerde of goedgekeurde feiten zijn gewijzigd, of dat er nieuwe feiten zijn toegevoegd.

Nadat u XBRL hebt ingeschakeld, kunt u een beoordeling maken om de status van feiten in uw document te bekijken. U kunt desgewenst meerdere beoordelingen in één document maken.

Een beoordeling maken

Klik in de XBRL-werkbalk op de dropdown boven XBRL Review en kies Create New (Nieuw maken). In het dialoogvenster geeft u de beoordeling een naam en bekijkt u de betekenis van de verschillende statussen om er zeker van te zijn dat u begrijpt wanneer vlaggen gebruikt moeten worden. Zodra u een beoordeling hebt gemaakt, kunt u deze selecteren in de XBRL-keuzelijst Beoordeling.

Het XBRL-beoordelingspanel

Het XBRL Review paneel aan de linkerkant toont de status van de feiten die in de meest recente XBRL generatie zijn opgenomen. Bovenaan het paneel kunt u zien hoeveel feiten zich in elke status bevinden. Hieronder ziet u hoeveel feiten er in elke sectie staan, en u kunt met de muis over het getal naast elke sectie gaan om een uitsplitsing te zien van hoeveel feiten er in elke status staan. U kunt op de naam van een sectie klikken om deze uit te vouwen en een gedetailleerde uitsplitsing van de feitstatus te zien, zodat u de status van elk individueel feit kunt zien en naar de locatie kunt navigeren waar het in uw document wordt gebruikt.

Statussen gebruiken

Statussen worden gebruikt om aan te geven waar XBRL-feiten zich in uw controleproces bevinden, variërend van de status In behandeling voor feiten waarop nog geen actie is ondernomen, tot Goedgekeurd voor feiten die door meerdere controleurs zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Een status toepassen

U kunt de status van een feit instellen in het paneel Fact Details. Selecteer een feit en klik vervolgens op het pictogram Status linksboven om een status te selecteren. Als u meerdere feiten hebt geselecteerd, kunt u een status op alle geselecteerde feiten tegelijk toepassen.

Filter op status

Als u meerdere feiten hebt geselecteerd, kunt u de status van alle geselecteerde feiten bovenaan in het paneel Fact Details zien, in een soortgelijke indeling als in het paneel XBRL Review. U kunt dan uw selectie filteren om alleen de feiten in een bepaalde status te zien en bij te werken. U kunt filteren door op het filteruitklapmenu te klikken of door op de statuspictogrammen in het paneel Fact Details te klikken.

Herziening Wijzigingen

Zodra een feit is aangemerkt als Geverifieerd of Goedgekeurd, zal XBRL Review het feit in de gaten houden en de status van het feit automatisch bijwerken naar Behoefte aan herziening als er bepaalde wijzigingen plaatsvinden. Hieronder vindt u een lijst van alle gekwalificeerde wijzigingen waarop de XBRL Review zal letten, samen met enkele voorbeelden van wijzigingen die niet zullen worden gecontroleerd.

• Bewaakt
  • Concept
  • As
  • Lid
  • Getypte afmetingen
  • Vervanging van Datum
  • Nauwkeurigheid
  • Unit
  • XBRL-voetnoten
  • Omgekeerd Feitwaarde Teken
  • Opnemen indien Nul
  • Opnemen indien nihil
  • Fact Value Override (alleen van toepassing op enkele Concepten)
  • Uitbreidbare opsommingen (alleen van toepassing op enkele Concepten)
• Niet bewaakt
  • Fiscale datum Roll Forward
  • Speciale datum doorschuiven
  • XBRL Presentatie Overzicht
  • Concept Etiketten
  • Berekeningsrelaties
  • Feitelijke waarde
  • Uitbreiding definitie wijzigingen
  • Feit aanpassen aan grootte
  • Ontkoppelen/herverbinden Feit
  • Feiten verbergen / verbergen in een tabel
  • XBRL Sectie-eigenschap uitschakelen/inschakelen
  • Een reeds getagde link toevoegen / verwijderen
  • Linkeigenschap wijzigingen zoals Absolute waarde
  • Wijzigingen in de waardeopmaak, zoals Ingevoerd/Beeld in

U kunt dan de details bekijken van wat er veranderd is, hoe het veranderd is, door wie en wanneer, door op het pictogram Wijzigingen bekijken in Fact Details te klikken. Deze weergave blijft zichtbaar totdat de XBRL Fact opnieuw geverifieerd en/of goedgekeurd is.

XBRL Opmerkingen

Binnen een XBRL Review heeft u nu de mogelijkheid om direct commentaar achter te laten op uw XBRL Feiten. De opmerkingen* kunnen toegevoegd en beheerd worden vanuit het paneel met feitendetails. In het XBRL Review Panel kunt u overschakelen naar het tabblad Opmerkingen om alle opmerkingen die zijn toegepast op XBRL Feiten in de XBRL Review vanaf één locatie te beheren.