Workiva-ondersteuningscentrum

• Inconsistentie locatie

Dit waarschuwingsbericht staat in Linkbase check.

• Uitleg inconsistentie

Er zijn twee mogelijke oorzaken voor inconsistenties in de berekening:

Gebruik afrondingen bij cijfers in uw rapport - schrijf bijvoorbeeld 2 + 2 = 5 in uw rapport in plaats van 2,3 + 2,4 = 4,7.

Wanneer u een subtotaal hebt in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Comprehensive Income Statement - CI) dat niet voorkomt in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen (Statement of Changes in Equity - SOCIE).

Wanneer u een subtotaal in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Comprehensive Income Statement - CI) hebt dat verschillende contribuanten (de gelabelde concepten die deel uitmaken van de berekening) in de berekening heeft die niet voorkomen in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen (Statement of Changes in Equity - SOCIE).

• Hoe het op te lossen

a) Afrondingsfouten

Wanneer u dit soort inconsistentie ervaart, hebt u drie opties:

1. Gebruik de exacte berekeningen zonder afrondingen in uw rapport (2,3 + 2,4 = 4,7 in plaats van 2 + 2 = 5)
2. Selecteer "Berekening 1.1 afronden naar dichtstbijzijnde" wanneer u een conversie uitvoert op het ParsePort-platform - het systeem zal afrondingen accepteren en ze niet markeren als inconsistenties.
   
3. Negeer de waarschuwingen. Rekenfouten die veroorzaakt worden door kleine afrondingen zijn niet blokkerend, wat betekent dat ze u er niet van weerhouden om uw rapport in te dienen.

b) Inconsistente berekeningen

Wanneer u dit soort inconsistentie ervaart, hebt u twee opties:

1. Negeer de waarschuwingen omdat ze niet blokkeren, wat betekent dat ze u er niet van weerhouden om uw rapport in te dienen.
2. Voeg "Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten" toe als subtotaal in uw Mutatieoverzicht van het eigen vermogen, om de berekeningen voor de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten consistent te maken voor het hele rapport (dezelfde contribuanten). Volg de onderstaande stap-voor-stap handleiding:

Stap-voor-stap handleiding

• Blader op de validatiepagina van het ParsePort Platform omlaag naar de Linkbasecontrole en klik op het oogpictogram naast de rekeninconsistentie. Dit brengt u naar het relevante element op het tabblad Viewer. 

• Onderzoek de kwestie en berekeningen:
  • Klik op het nummer dat het probleem veroorzaakt en dat blauw gemarkeerd is. Als u met de muis over het getal beweegt, wordt het waarschuwingsbericht weergegeven, dat u kunt gebruiken om te controleren of u naar het juiste getal kijkt:
    
    
    
  • Nadat u op het nummer hebt geklikt, gaat u naar het gedeelte Feiten & Elementen in de zijbalk :
    
    
    
  • Onder de subsectie "Berekeningen" in de zijbalk kunt u de berekeningen voor het element zien. In dit geval verschijnen de berekeningen voor zowel het Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als het Mutatieoverzicht van het eigen vermogen, aangezien de twee verbonden zijn met hetzelfde element maar verschillend berekend worden. Hier is het gemakkelijk om de subtotalen te vergelijken en te zien wat de waarschuwing veroorzaakt.
• Nu u met succes hebt vastgesteld waar het probleem optreedt en wat de oorzaak ervan is, is het aan u om te kiezen tussen de volgende oplossingen:
  
  

A) Pas uw berekeningen in de Excel-sjabloon aan om ze identiek te maken en de transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten.

OF

B) Laat de berekeningen zoals ze zijn en negeer de inconsistentiewaarschuwing.