BELANGRIJKE OPMERKING: Volgens de laatste update van de ESMA Reporting Manual die op 11 juli is uitgebracht, bevat deze een nieuwe aanbeveling om het aantal gegenereerde definitieve versies op te nemen. Deze nieuwe functie zal klaar en beschikbaar zijn in de ParsePort-oplossing voor het rapportageseizoen 2024.
Hoewel wij tijdens de conversie automatisch een naam aan uw iXBRL-pakket toekennen, bent u vrij om deze te wijzigen.
U kunt dit echter niet doen door simpelweg de naam van de zipmap te wijzigen, omdat u ervoor moet zorgen dat de database en de inhoud dezelfde naam gebruiken als "referentie". Daarom moet u de naam bijwerken voordat u uw bestanden naar iXBRL converteert.
Voordat u begint met het wijzigen van de naam van uw bestand, moet u op de hoogte zijn van de naamgevingsconventie, een set regels met betrekking tot de naamgeving van uw iXBRL-bestanden, die hieronder worden beschreven.
Als u al op de hoogte bent van de regels met betrekking tot de naamgeving van uw iXBRL-pakket, kunt u overslaan naar de instructies voor het wijzigen van de naam.
De regels voor het benoemen van een iXBRL-pakket
Er zijn een aantal regels voor het benoemen van uw bestand. Deze staan ook bekend als een "naamgevingsconventie". De naamgevingsconventie stelt de volgende voorwaarden bij het benoemen van uw bestand:
Uw bestandsnaam moet uit twee delen bestaan die gescheiden worden door een koppelteken. De twee delen zijn de "basisnaam" en de "datum", geschreven als "basisnaam"-"datum" en alleen in die volgorde;
De "basisnaam" kan maximaal 20 tekens bevatten, wij raden aan om de LEI-code van uw bedrijf te gebruiken, die wij ook standaard invoeren;
De "basisnaam" mag alleen bestaan uit standaardtekens uit het moderne Engelse alfabet;
De "basisnaam" moet in hoofdletters geschreven worden;
De "datum" moet overeenkomen met de einddatum van de rapportageperiode en moet geschreven worden in het formaat JJJJ-MM-DD;
Volgens deze regels zou ons voorbeeld voor een 2023-bestand er als volgt uit kunnen zien:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Omdat veel lokale OAM's (Officially Appointed Mechanisms) de vereiste hebben toegevoegd om de bestandsnaam te eindigen met een taalextensie, hebben we dit als standaardoptie toegevoegd.
Dit betekent dat de standaard bestandsnaam voor een bestand in het Engels er als volgt uitziet:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Hoe u de naam van uw iXBRL kunt wijzigen
U kunt de naam van uw iXBRL-pakket wijzigen door simpelweg de naam aan te passen die vermeld staat op het algemene gegevensblad in de Excel-template die u gebruikt voor het converteren van uw bestanden naar iXBRL.
Het eerste wat u dus moet doen, is uw Excel-sjabloon openen en vervolgens de volgende stappen uitvoeren:
1. Wanneer u uw Excel-sjabloon hebt geopend, moet u naar het algemene gegevensblad gaan en de rij met het label "Naam taxonomiebasis klant" zoeken;
2.Voordat u de naam wijzigt, moet u weten dat de cel momenteel bezet wordt door een Excel-formule. U kunt het echter overschrijven. Houd er rekening mee dat de {base} component van de bestandsnaam de LEI van de emittent of de naam van de emittent (of een afkorting daarvan) moet aangeven; deze mag niet langer zijn dan 20 tekens.
3.Wanneer u de naam van het rapportagepakket wijzigt, zult u zien dat de subdirectories dezelfde naam krijgen, zoals hieronder wordt weergegeven.
4.Nadat u de naam hebt bijgewerkt en de Excel-sjabloon hebt opgeslagen, raden wij u aan om een testconversie uit te voeren met de wijzigingen op het ParsePort Platform. Zo kunt u controleren of alles is aangepast.
Als u problemen ondervindt met het hier beschreven proces, stuur dan een beschrijving van uw probleem samen met uw gewijzigde Excel-sjabloon naar support@parseport.com en een lid van ons ondersteuningsteam zal u helpen.