Intro
Met de Excel add-in van ParsePort kunt u aangepaste mapping toepassen op rapporten, rechtstreeks vanuit een Excel-sjabloon. Met de Excel invoegtoepassing kunt u ervoor kiezen om een volledig rapport aan te passen of specifieke gegevens te overschrijven, terwijl u nog steeds kunt vertrouwen op de mapping-expertise van ParsePort.
Hoe installeren
Installeer de app via deze link.
Opmerking: Om de app te installeren, moet u ook Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime geïnstalleerd hebben.
Hoe te gebruiken
Nadat u de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd, opent u deze door naar het tabblad ParsePort op het Excel-lint te gaan.
Om de invoegtoepassing te gaan gebruiken, logt u in met uw platformgegevens of via Microsoft SSO.
Algemene gegevens
Algemene gegevens wordt gebruikt om taxonomie-specifieke algemene gegevensbladen aan uw Excel-werkmap toe te voegen.
Tags toevoegen
Vereenvoudigde tags worden aan een blad toegevoegd met de functie Tags toevoegen.
Om een vereenvoudigde tag in te voegen, klikt u op de cel in het blad waar de tag moet worden geplaatst. Selecteer vervolgens de tag die u wilt toepassen. Vanaf hier wordt u gevraagd om het bereik van uw koppen en labels te definiëren.
Kaartelementen
Gebruik de functie Elementen toewijzen om elementen en leden toe te wijzen aan specifieke labels en afmetingen binnen uw werkmap. Om een element aan een label toe te wijzen, selecteert u het gewenste label en zoekt u vervolgens het gewenste element in de elementenboom. Dezelfde functionaliteit kan worden toegepast op dimensies met leden.
Met de invoegtoepassing is het mogelijk om meerdere elementen aan hetzelfde label te koppelen. Selecteer hiervoor het volgende element dat u wilt toepassen en dubbelklik. Vanaf hier verschijnt er een venster met de vraag of u het element wilt vervangen. Als u no selecteert, wordt het extra element toegepast.
Elementen worden toegepast op labels en afmetingen met behulp van notities, die worden aangegeven door een rode hoek op de corresponderende cel. Als een element of lid verkeerd is toegepast, verwijdert u de opmerking en begint u opnieuw.
Wanneer u door de elementenboom navigeert, worden details voor specifieke elementen weergegeven in het gedeelte Details van elementen.
Extensies maken
Met de functie Extensies maken kunt u uw eigen aangepaste extensies maken. Hier kan het volgende worden opgegeven:
- Naam uitbreiding
- Type artikel
- Saldo Type
- Periode Type
- Vervangingsgroep
- Breed element
Bij het maken van extensies kunt u de extensie ook als een abstract definiëren en taalspecifieke labels instellen, en beperktere elementen definiëren.
Feiteigenschappen
Met de functie Feiteigenschappen kunt u de feiteigenschappen opheffen die normaal gesproken uit het blad Algemene gegevens worden gehaald. Hier kunt u de volgende eigenschappen voor individuele feiten instellen:
- Taal
- Schalen
- Valuta
- Bord omkeren
Bestand converteren
Gebruik de functie Bestand converteren om uw Excel-sjabloon rechtstreeks in uw werkmap om te zetten in een iXBRL-bestand. Na de conversie kunt u uw iXBRL zip-pakket uploaden naar ons Platform voor validatie. Deze functie is handig voor het testen van bestanden. Als u wilt dat uw iXBRL-bestand de visuele invoer/het visuele rapport weerspiegelt, moet u uw Excel-bestand samen met het visuele bestand van uw voorkeur (zoals ePub of PDF) uploaden naar het platform.