Wanneer u met de Workiva Report Tagging Tool aan de slag gaat om te voldoen aan de ESEF-richtlijnen, is de eerste stap het invullen van de gegevens in het algemene gegevensblad.
Opmerking: In het Excel-sjabloon dat u van ons ontvangt, zijn sommige velden al ingevuld op basis van informatie die we al hebben.
Het algemene gegevensblad is voorzien van kleurcodering:
- Lichtblauwe cellen zijn verplicht.
- De donkerblauwe vakjes worden automatisch ingevuld op basis van de informatie in de andere vakjes.
- Groene cellen zijn optioneel.
Bovenaan het Algemene gegevens blad vindt u een overzicht met instructies voor het navigeren door de sjabloon.
Het algemene gegevensblad is onderverdeeld in vier hoofdsecties (algemeen, bedrijfsinformatie, data en technische informatie). Hieronder vindt u een uitleg over hoe u de benodigde informatie in elk onderdeel kunt invullen.
Algemeen
De eerste twee regels in dit informatieblok corresponderen met de taal van het ESEF-pakket en de hoofdtaal.
-
Taalcode rapport: Selecteer de taal die u in de PDF gebruikt in het下拉菜单.
Voordat u beide bestanden in de Workiva Report Tagging Tool converteert, moet u het hier vermelde taalsuffix in de naam van het PDF-bestand opnemen.
- Taalcode label: Selecteer de taal waarin de gegevens in het conversie-Excel-bestand worden weergegeven. Dit is jouw moedertaal.
Notities
- De taalcode voor het label wordt automatisch ingesteld op dezelfde taalcode als het rapport, maar kan worden teruggezet als deze verschillen.
- De labeltaal (hoofdtaal) moet ongewijzigd blijven, ook als de taal van het rapport (pdf) verandert. Het wijzigen van de labeltaal (hoofdtaal) van de Excel-sjabloon vereist migratie en aanpassing van de mapping in onze database, wat extra kosten met zich meebrengt.
De volgende regels corresponderen met basisinformatie over het rapport.
- Landcode: Selecteer de landcode van de uitgever in het keuzemenu. Houd er rekening mee dat als u in meer dan één land rapporteert, het belangrijk is om deze informatie telkens aan te passen wanneer u een pakket aanmaakt voor een andere uitgever.
- Valutacode: Voer de valutacode in voor de valuta waarin u rapporteert, zoals EUR, USD, DKK, NOK, enz.
- Schaal: Voor de schaal moet u invoeren in welke schaal u uw cijfers rapporteert. Je kunt kiezen uit vier vooraf ingestelde toonladders in het keuzemenu.
- Geconsolideerd: Selecteer “WAAR” of “ONWAAR” in het keuzemenu om aan te geven of u geconsolideerde of niet-geconsolideerde cijfers rapporteert.
Informatie over de entiteit
Het tweede informatieblok bevat uw bedrijfsgegevens. De regels in dit gedeelte zijn blauw gekleurd, wat betekent dat het invullen ervan verplicht is.
Volg onderstaande instructies voor het invullen van de bedrijfsgegevens:
- Startpagina van de rapporterende entiteit: Voer de URL van de startpagina van uw bedrijf in.
- LEI-code van de rapporterende entiteit: Voer de LEI-code van de entiteit in. U kunt de LEI van uw bedrijf vinden via de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation .
- Naam van de rapporterende entiteit of andere identificatiemethode: Voer de naam van uw bedrijf in.
Datums
- Begindatum van rapportageperiode 1: Voer de datum in die het begin van de huidige rapportageperiode markeert.
Bijvoorbeeld: voor 2021 vult u 01/01/2022 in. - Einddatum van rapportageperiode 1: Voer het einde van de huidige rapportageperiode in.
Bijvoorbeeld: voor 2022 vult u 31-12-2022 in. - Andere rapportageperioden : Het begin en einde van rapportageperiode 2 en verder worden automatisch bijgewerkt op basis van de informatie die in periode 1 is ingevoerd. Als u uw rapportageperiode wijzigt, moet u de informatie in de cellen handmatig overschrijven. Dit doe je door de gewenste rapportageperiode voor de betreffende cel in te typen. Houd er rekening mee dat het invoeren van informatie in de cel de automatische updates van de betreffende cel uitschakelt. Dit betekent dat de cel voortaan handmatig moet worden bijgewerkt.
Technisch
De informatie in dit gedeelte wordt automatisch ingevuld op basis van uw eerdere invoer. U bent niet verplicht om hier iets in te vullen en u hoeft dit ook niet zelf te doen. Hier volgt een uitleg.
- Taxonomie: Deze regel wordt automatisch ingevuld met de laatst uitgebrachte versie van de ESEF-taxonomie. Er is echter wel een optie om via het下拉菜单 (dropdownmenu) over te schakelen naar de oudere taxonomieversies. Elke taxonomie wordt gevolgd door een datum, namelijk de datum waarop de taxonomie is gepubliceerd.
- Klanttaxonomie Bestandsnaam: Dit veld bepaalt de naam van uw bestand nadat de regels voor lokale naamgevingsconventies zijn toegepast. Dit veld wordt ingevuld wanneer u het geconverteerde Excel-bestand van ons ontvangt. Als u de naam van uw bestand moet invoeren of wijzigen om te voldoen aan de regels van uw OAM, neem dan contact met ons op. Wij helpen u dan om de parameter correct in te stellen.
- Afkorting klanttaxonomie : Dit veld wordt automatisch bijgewerkt met de eerste drie letters van uw klanttaxonomienaam. Houd er rekening mee dat als we extensies hebben gebruikt om bepaalde elementen in uw rapport te koppelen, hun naam altijd met die drie letters begint die als unieke referentie worden gebruikt.
- Klanttaxonomie Datum: Dit veld wordt automatisch bijgewerkt om de huidige dag weer te geven.
- Taal van klanttaxonomie-labels: De taal van de labelbeschrijvingen in uw geconverteerde iXBRL-bestand is gebaseerd op de taal die u in dit gedeelte kiest. U kunt ook een feiten- en extensielijst exporteren in elk van de gekozen talen. U kunt meerdere talen selecteren door verschillende taalcodes in te voeren en komma's als scheidingstekens te gebruiken.
Voorbeeld: Voer "en, fi, sv" (zonder aanhalingstekens) in om een rapport te maken waarin de labelbeschrijvingen in het Engels, Fins en Zweeds kunnen worden weergegeven.
- Klant-ID: Een klant-ID wordt ingevuld wanneer u de Excel-sjabloon van ons ontvangt. Deze mag niet worden gewijzigd of verwijderd, omdat deze verwijst naar de database waarin we informatie over uw koppelingen opslaan.
Als u nog vragen heeft over het invullen van het algemene gegevensblad of een ander onderdeel van het conversieproces, kunt u een e-mail sturen naar wkrt.support@workiva.com .