Wanneer u uw reis naar ESEF-conformiteit met ParsePort begint, is de eerste stap het invullen van de informatie in het blad General Data.
Merk op dat wanneer u de Excel-sjabloon van ons ontvangt, sommige velden al ingevuld zijn op basis van informatie die wij al hebben.
Het algemene gegevensblad is met kleuren gecodeerd:
- lichtblauwe cellen zijn verplicht
- donkerblauw wordt automatisch ingevuld op basis van informatie in andere cellen
- groene cellen zijn optioneel
Bovenaan het GD tabblad vindt u een overzicht waarin wordt beschreven hoe u door de sjabloon kunt navigeren.
Het GD-formulier is onderverdeeld in vier hoofdrubrieken (algemeen, bedrijfsinformatie, data en technisch).
Hieronder vindt u een uitleg over hoe u de benodigde informatie in elke sectie moet invullen.
1. Algemeen
De eerste twee regels in dit informatieblok komen overeen met de taal van het ESEF-pakket en de hoofdtaal.
Rapport Taalcode: U moet selecteren welke taal u gebruikt in de PDF. Selecteer gewoon de bijbehorende taal in het vervolgkeuzemenu.
Vergeet niet om het taalsuffix dat op deze plaats staat in de naam van het PDF-bestand op te nemen voordat u beide bestanden in het ParsePort-platform gaat converteren.-
Label Taalcode: Selecteer de taal waarin de rekeningen in de conversie Excel worden weergegeven. Dit is uw meestertaal.
Houd er rekening mee dat de taalcode van het label automatisch wordt ingesteld om overeen te komen met de taalcode van het rapport, maar dat deze kan worden teruggedraaid als de twee verschillen.
Houd er rekening mee dat de Labeltaal (Mastertaal) moet blijven zoals oorspronkelijk vermeld, zelfs als het rapport (PDF) van taal verandert. Als u de Labeltaal (Mastertaal) van de Excel-sjabloon wijzigt, moet u de mapping in onze database migreren en opnieuw aanpassen, wat extra kosten met zich meebrengt.
Verdere regels komen overeen met basisinformatie over het rapport.
Landcode: Selecteer de landcode van de uitgever in het vervolgkeuzemenu. Houd er rekening mee dat als u in meer dan één land rapporteert, het belangrijk is om deze informatie te wijzigen telkens wanneer u een pakket voor een andere emittent aanmaakt.
Valutacode: Voer de valutacode in voor de valuta waarin u rapporteert, zoals EUR, USD, DKK, NOK enz.
Schaal: Voor de schaal moet u invoeren in welke schaal u uw cijfers rapporteert. U kunt kiezen uit vier vooringestelde schalen in het vervolgkeuzemenu.
Geconsolideerd: Selecteer "TRUE" (juist) of "FALSE" (fout) in de vervolgkeuzelijst om aan te geven of u geconsolideerde of niet-geconsolideerde cijfers rapporteert.
2. Informatie over de entiteit
Het 2e blok informatie is strikt verbonden met uw bedrijfsgegevens. De regels in dit gedeelte zijn blauw gekleurd, wat betekent dat ze verplicht moeten worden ingevuld.
Volg de onderstaande instructies voor het invullen van de informatie over het bedrijf:
Homepage van rapporterende entiteit: Vul de URL naar de homepage van uw bedrijf in.
LEI-code van rapporterende entiteit: U moet de LEI-code van de entiteit invullen. U kunt de LEI van uw bedrijf vinden via de Global Legal Entity Identifier Foundation webpagina.
Naam van de rapporterende entiteit of ander identificatiemiddel: In dit veld hoeft u alleen de naam van uw bedrijf in te vullen.
3. Data
- Begindatum rapportageperiode 1: Vul het begin van de huidige rapportageperiode in. Voor 2021 bijvoorbeeld 01/01/2022.
- Einddatum van rapportageperiode 1: Vul het einde van de huidige rapportageperiode in. Voor 2022 bijvoorbeeld, 12/31/2022.
- Andere rapportageperioden: Het begin en einde van rapportageperiode 2 en verder worden automatisch bijgewerkt op basis van de informatie die in periode 1 is ingevoerd. Als u uw rapportageperiode wijzigt, moet u de informatie in de cellen handmatig overschrijven. Dit doet u door simpelweg de rapportageperiode in te voeren die u voor de opgegeven cel wilt toevoegen. Houd er rekening mee dat wanneer u informatie in de cel invoert, de automatische updates van de cel in kwestie worden verwijderd, wat betekent dat deze voortaan handmatig moet worden bijgewerkt.
4. Technisch
De informatie in dit gedeelte wordt automatisch ingevuld op basis van uw eerdere invoer. Er is niets dat u zelf hoeft of moet invullen. Hieronder vindt u een uitleg van de geselecteerde.
Taxonomie: Deze regel wordt automatisch ingevuld met de laatst uitgebrachte versie van de ESEF-taxonomie. Er is echter een optie om via het uitklapmenu over te schakelen naar de oudere taxonomieversies. Elke taxonomie wordt gevolgd door een datum, dat is de datum waarop de taxonomie werd gepubliceerd.
Customer Taxonomy Filename: Dit veld bepaalt wat de naam van uw bestand zal zijn na het toepassen van regels voor lokale naamgevingsconventies. Dit veld wordt ingevuld wanneer u de conversie Excel van ons ontvangt. Als u de naam van uw bestand moet invoeren of wijzigen om de regels van uw OAM te volgen, moet u contact met ons opnemen en zullen wij u helpen om de parameter correct in te stellen.
Klanttaxonomie afkorting: Dit veld wordt automatisch bijgewerkt met de eerste drie letters van uw klanttaxonomienaam. Houd er rekening mee dat als we extensies hebben gebruikt om sommige elementen in uw rapport in kaart te brengen, hun naam altijd zal beginnen met die drie letters die als unieke referentie worden gebruikt.
Customer Taxonomy Date: Dit veld wordt automatisch bijgewerkt om de huidige dag weer te geven.
-
Customer Taxonomy Label Talen: De taal van de labelbeschrijvingen in uw geconverteerde iXBRL-bestand is gebaseerd op de taal die u in dit gedeelte kiest, en u kunt ook een feiten- en uitbreidingenlijst exporteren in elk van de gekozen talen. U kunt meerdere talen selecteren door meerdere taalcodes in te voeren en komma's als scheidingstekens te gebruiken.
Voorbeeld: Voer in: "en, fi, sv" zonder de aanhalingstekens, om een rapport te maken waarbij de labelbeschrijvingen in het Engels, Fins en Zweeds kunnen worden weergegeven.
Klant-ID: Een Klant-ID wordt ingevuld wanneer u de Excel-sjabloon van ons ontvangt, en mag niet worden gewijzigd/verwijderd omdat het verwijst naar de database waarin wij informatie over uw koppelingen opslaan.
Als u nog vragen hebt over het invullen van het algemene gegevensblad of een ander deel van het conversieproces, stuur dan een e-mail naar support@parseport.com en een lid van ons ondersteuningsteam zal contact met u opnemen.