Veel bedrijven hebben het geluk dat ze jarenlange financiële gegevens in hun Excel-spreadsheets hebben staan, evenals code en andere tools om de cijfers voor hun financiële rapportages te verwerken. Hoewel dit nodig is voor het opstellen van financiële rapporten, zal het de conversie van het ESEF-rapport alleen maar vertragen. Daarom raden we u aan de door ons verstrekte sjabloon te gebruiken.
Om te voorkomen dat u getallen in meerdere Excel-werkmappen hoeft in te voeren (en te controleren of alles klopt), kunt u koppelingen maken van uw Excel-bestand naar onze Excel-sjabloon, zodat de cijfers automatisch worden overgezet.
De enige beperking van dit proces is dat u de SUM-formules die in de sjabloon worden gebruikt, niet mag wijzigen. Deze cellen zijn gemarkeerd met een groene of gele markering en worden automatisch berekend.
Hier volgt een korte handleiding voor het instellen van koppelingen tussen twee werkmappen.
Hoe koppel je cellen tussen twee Excel-werkmappen?
Wanneer u koppelingen maakt tussen uw eigen Excel-werkmap en de sjabloon die wij u hebben verstrekt, moet u de volgende code gebruiken:
= [Workbook_name]Bladnaam!Celadres Nadat u de relevante werkmapnaam, bladnaam en celadres in deze formule hebt ingevoerd, kunt u in Excel een koppeling maken naar het specifieke bestand op uw schijf. Hier is een voorbeeld van hoe de formule eruitziet nadat de koppeling is gemaakt:
='C:\Users\Me\Desktop\ [Figures.xlsx]Sheet1'!$H$12 De links instellen
- Open zowel uw Excel-bestand als onze Excel-sjabloon, bij voorkeur naast elkaar. Dit maakt het proces een stuk soepeler. Nu is het tijd om de links in te voeren.
-
De eerste keer dat u de code invoert, gebruikt u de onderstaande formule. Vervang daarbij "sheet_name" door de naam van het werkblad in de werkmap waarnaar u verwijst en "cell_address" door het oproepadres. Wanneer u op "Enter" drukt, wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd het werkboek te selecteren waarnaar u wilt verwijzen. Als u het werkblad selecteert, wordt het
[workbook_name]gedeelte van de formule vervangen door het specifieke adres van het werkblad op uw computer:= [Workbook_name]Bladnaam!Celadres - Zodra de eerste cel is gekoppeld, kopieert en plakt u de formule naar de andere cellen die u wilt koppelen. Vergeet daarbij niet de bladnaam en het celadres dienovereenkomstig aan te passen.
- Zorg er bij het toevoegen van de links aan het werkblad voor dat u de velden in de Excel-sjabloon met SUM-formules niet wijzigt (deze aanroepen zijn groen en geel gemarkeerd).
- Zodra alles is gekoppeld, kunt u de sjabloon uploaden naar de Workiva XBRL Converter en een testconversie uitvoeren om te controleren of alles werkt.
Let op: Wanneer we u ondersteuning bieden bij problemen met specifieke cijfers, kan het zijn dat u ook het werkblad waarnaar u verwijst, moet bijvoegen om uw probleem succesvol te kunnen oplossen. W1e laat u weten wanneer en of dit het geval is.
De voordelen van het gebruik van onze Excel-sjabloon
- Verhoogde conversiesnelheid - Hoe kleiner de bestanden die u probeert te converteren, hoe sneller de conversie zal plaatsvinden. Omdat de sjabloon die we voor u maken alleen de informatie bevat die nodig is om het iXBRL-bestand te genereren, zult u snellere conversietijden ervaren dan wanneer u uw eigen, omvangrijkere bestanden zou gebruiken.
- Betere ondersteuning - Wanneer we alle elementen in uw bestand 100% kennen, kunnen we veel gemakkelijker snelle en efficiënte ondersteuning bieden.
- Verbeterde beveiliging - Ons bestand bevat alleen de minimale gegevens die nodig zijn om uw iXBRL-bestand te genereren; door onze sjabloon te gebruiken, voorkomt u dus dat u ons potentieel gevoelige gegevens verstuurt.