Wanneer u een ParsePort-klant bent geworden, leveren wij u een volledig getagd Excel-sjabloon, dat u zult gebruiken bij het converteren van uw jaarverslag naar ESEF.
Deze Excel-sjabloon bevat de cijfers voor uw meest recente jaarverslag en u hoeft de sjabloon alleen maar bij te werken voor uw volgende financiële jaarverslag door een van de twee gidsen op deze pagina te volgen:
Uw Excel-sjabloon bijwerken zonder account-/mappingwijzigingen
Uw Excel-sjabloon bijwerken met wijzigingen in accounts/tabellen
Vragen over het bijwerken van de Excel-sjabloon kunt u beantwoorden in de onderstaande gidsen. Mocht uw vraag niet beantwoord worden, stuur dan gerust uw vraag naar support@parseport.com en een van onze Professional Services Specialisten zal contact met u opnemen.
Uw sjabloon bijwerken zonder account-/mappingwijzigingen
Als u geen wijzigingen in de tekst van uw financiële overzichten of de mapping hebt, dan kunt u gewoon de onderstaande instructies volgen:
Het eerste wat u moet doen als u uw Excel-sjabloon van het ene jaar naar het andere wilt bijwerken, is de datums in uw Algemene Gegevensblad bijwerken. Navigeer eerst naar het blad met de titel "Algemene gegevens ESEF" en scroll naar beneden naar het gedeelte met de data. Hier moet u de regels "Begindatum rapportageperiode 1" en "Einddatum rapportageperiode 1" bijwerken. De rest van de rapportageperioden wordt automatisch bijgewerkt op basis van periode 1. De lichtblauwe kleur geeft alleen aan dat de cel een andere waarde heeft dan de standaardconfiguratie.
Daarna moet u uw financiële overzichten doornemen en uw cijfers bijwerken. U kunt zelf bepalen hoe u dit doet: u voegt een nieuwe kolom in voor de nieuwe periode of u typt handmatig opnieuw voor beide perioden. U kunt eerst de kolom met uw vorige eerste gerapporteerde periodecijfers (de periode 1-kolom) kopiëren/plakken in de kolom met uw vorige tweede gerapporteerde cijfers (de periode 2-kolom), omdat deze voor dit nieuwe rapport bij de gerapporteerde periode 2 horen. Vergeet niet om de berekeningen te bewaren (de groen gemarkeerde velden), aangezien deze de somformules bevatten die nodig zijn om uw bestanden om te zetten naar een ESEF-rapport dat aan de eisen voldoet.
Dan moet u de cijfers in uw periode 1 kolom bijwerken om dezelfde informatie van uw jaarverslag weer te geven. Zorg er opnieuw voor dat de groen gemarkeerde velden ongewijzigd blijven, zodat ze de somformules bevatten die nodig zijn om uw bestanden naar ESEF te converteren.
Opmerking: Als cellen oranje gemarkeerd zijn, betekent dit dat ze zijn ingesteld om een afrondingsfout van te corrigeren. Als dit het geval is, en u niet dezelfde afrondingsfout hebt voor uw nieuwe rapport, moet u de +1 of -1 aan het einde van de berekening verwijderen. Zorg ervoor dat zowel uw Excel-cijfers als de PDF volledig overeenkomen.
Hierna is uw Excel-sjabloon klaar voor conversie, samen met uw bijbehorende nieuwe PDF financieel jaarverslag, en u kunt het resultaat zelfs testen door alleen de Excel-sjabloon naar ons platform te uploaden, zodat u weet of alles goed is bijgewerkt.
Wij raden altijd aan om een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Als u problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via support@parseport.com.
Uw sjabloon bijwerken met wijzigingen in accounts/tabellen
Als u wijzigingen moet aanbrengen in de mapping of in de tekst in de accounts van uw sjabloon, dan hoeft u alleen maar de onderstaande instructies te volgen:
Het eerste wat u moet doen als u meer regels aan uw jaarrekening wilt toevoegen of uw mapping wilt wijzigen, is de wijzigingen in uw sjabloon aanbrengen en deze afstemmen op de structuur en tekst van uw PDF.
U kunt nieuwe regels toevoegen door gewoon een regel in Excel in te voegen, de vereenvoudigde tags worden dan automatisch bijgewerkt om de nieuwe regels op te nemen. Denk eraan dat u ervoor moet zorgen dat u de nieuwe regel toevoegt binnen de parameters die in de vereenvoudigde tags zijn gespecificeerd, ze zullen zich dan aanpassen om de toegevoegde regel op te nemen.
Als u de tekst van een van uw Financial Statements Line items (FSLI) wilt wijzigen, hoeft u alleen maar de wijzigingen in de Excel-sjabloon aan te brengen. Daarna moet u het Excel-bestand uploaden naar het ParsePort Platform en op Converteren drukken. Op deze manier kunt u controleren of uw wijzigingen invloed hebben gehad op de mapping, de validatie zal u laten weten of iets in het bestand niet gemapt is.
Telkens wanneer u een wijziging aanbrengt in uw Excel-sjabloon (nieuwe regels, andere beschrijvingen, etc.) en zodra u intern en/of met uw auditor overeenstemming hebt bereikt over al uw wijzigingen, stuurt u het Excel-sjabloon met alle verzamelde en geel gemarkeerde verzoeken naar het Professional Services-team voor een update van de mapping. Hoewel dit optioneel is, kan er ook een PDF-ontwerp worden opgestuurd dat is afgestemd op de Excel-sjabloon. Dit kan onze experts helpen om de nauwkeurigheid van de geselecteerde elementen in de update te verbeteren.
U ontvangt informatie van onze kant wanneer de update is voltooid, en u kunt dan beginnen met het toevoegen van uw nieuwe cijfers voor het nieuwe rapport en de nieuwe perioden voorbereiden. Raadpleeg de bovenstaande informatie om uw nieuwe Excel-sjabloon van het ene naar het andere jaar bij te werken: Uw Excel-sjabloon bijwerken zonder wijzigingen in uw mapping
Wij raden altijd aan om een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Als u problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via support@parseport.com.