Tijdens uw inwerkbijeenkomst kreeg u een Excel-sjabloon met volledige tags, die u zult gebruiken bij het converteren van uw jaarverslag naar ESEF.
Deze Excel-sjabloon bevat de cijfers voor uw meest recente jaarverslag en u hoeft de sjabloon alleen maar bij te werken voor uw volgende financiële jaarverslag door een van de twee gidsen op deze pagina te volgen:
Uw Excel-sjabloon bijwerken zonder account-/mappingwijzigingen
Uw Excel-sjabloon bijwerken met wijzigingen in accounts/tabellen
Vragen over het bijwerken van de Excel-sjabloon kunt u beantwoorden in de onderstaande gidsen. Mocht uw vraag niet beantwoord worden, stuur dan gerust uw vraag naar support@parseport.com en een van onze Professional Services Specialisten zal contact met u opnemen.
Uw sjabloon bijwerken zonder account-/mappingwijzigingen
Als u geen wijzigingen in de tekst van uw financiële overzichten of de mapping hebt, dan kunt u gewoon de onderstaande instructies volgen:
Werk de data bij in uw Algemene Gegevensblad:
Navigeer eerst naar het blad met de titel "Algemene gegevens ESEF" en scroll naar beneden naar het gedeelte Data. Hier moet u de regels "Begindatum rapportageperiode 1" en "Einddatum rapportageperiode 1" bijwerken. De rest van de rapportageperioden wordt automatisch bijgewerkt op basis van Periode 1.
Werk de cijfers in de Primary Financial Statement-bladen bij:
Kopieer en plak eerst de waarden van Periode 1 naar Periode 2. Vergeet niet om de berekeningen (de groen gemarkeerde velden) te bewaren. Vergeet niet om de berekeningen te bewaren (de groen gemarkeerde velden), want deze bevatten somformules die nodig zijn om uw bestanden om te zetten naar een ESEF-rapport dat aan de eisen voldoet.
Voeg de nieuwe cijfers toe in uw Periode 1 kolom:
U moet ervoor zorgen dat de cijfers in de Excel precies overeenkomen met de cijfers in het jaarverslag. U moet er ook voor zorgen dat de groen gemarkeerde velden ongewijzigd blijven, omdat deze de somformules bevatten die nodig zijn om uw bestanden naar ESEF te converteren.
Opmerking: Soms is het nodig om een afronding (+1 of -1) aan een som toe te voegen om overeen te komen met het cijfer in uw rapport. Een cel die een afronding bevat, wordt oranje weergegeven. Bij het invoeren van uw nieuwe getallen kunt u zien of afronding nodig is of niet, en de somformules dienovereenkomstig aanpassen.Uw Excel-sjabloon is nu klaar voor conversie:
U kunt het Excel-bestand zelf uploaden om te controleren of er geen fouten of inconsistenties in uw Primaire Financiële Statistieken en in de berekeningen zitten, en of alles correct is bijgewerkt.
Daarna kunt u de Excel samen met uw bijbehorende nieuwe PDF financieel jaarverslag uploaden en de tags grondiger controleren.
Wij raden altijd aan om eerst een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Als u problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via support@parseport.com.
Uw sjabloon bijwerken met wijzigingen in accounts/tabellen
Als u wijzigingen moet aanbrengen in de mapping of in de tekst in de accounts van uw sjabloon, dan hoeft u alleen maar de onderstaande instructies te volgen:
1. Werk de data bij in uw Algemene Gegevensblad:
Navigeer eerst naar het blad met de titel "Algemene gegevens ESEF" en scroll naar beneden naar het gedeelte Data. Hier moet u de regels "Begindatum rapportageperiode 1" en "Einddatum rapportageperiode 1" bijwerken. De rest van de rapportageperioden wordt automatisch bijgewerkt op basis van Periode 1.
2. Werk de cijfers en regels in de Primary Financial Statement-bladen bij:
Kopieer en plak eerst de waarden van Periode 1 naar Periode 2. Vergeet niet om de berekeningen (de groen gemarkeerde velden) te bewaren. Vergeet niet om de berekeningen te bewaren (de groen gemarkeerde velden), want deze bevatten somformules die nodig zijn om uw bestanden om te zetten naar een ESEF-rapport dat aan de eisen voldoet.
Vervolgens kunt u nieuwe regels toevoegen door simpelweg een regel in Excel in te voegen. De vereenvoudigde tags zouden dan automatisch moeten worden bijgewerkt om de nieuwe regels op te nemen. U kunt altijd het bereik van de vereenvoudigde tag controleren door erop te dubbelklikken en te controleren of alle relevante regels zijn opgenomen.
3. Als u de tekst van een van uw Financial Statements Line items (FSLI) wilt wijzigen, hoeft u alleen maar de wijzigingen in de Excel-sjabloon aan te brengen.
4. Nadat u alle wijzigingen in uw Excel-sjabloon hebt aangebracht, stuurt u deze naar het ParsePort Professional Service Team zodat wij uw toewijzingen dienovereenkomstig kunnen bijwerken.
5. Wij laten u weten wanneer de updates aan onze kant voltooid zijn, en u kunt uw bestanden testen met uw nieuwste rapport.
Wij raden altijd aan om een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Als u problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via support@parseport.com.