Tijdens uw onboardinggesprek ontving u een volledig gelabeld Excel-sjabloon, dat u zult gebruiken bij het converteren van uw jaarverslag naar ESEF.
Deze Excel-sjabloon bevat de cijfers van uw meest recente jaarverslag. Voor de toekomst hoeft u de sjabloon alleen maar bij te werken met uw volgende jaarverslag door een van de twee handleidingen op deze pagina te volgen:
- Uw Excel-sjabloon bijwerken zonder account-/mappingwijzigingen
- Uw Excel-sjabloon bijwerken met account-/mappingwijzigingen
Eventuele vragen over het bijwerken van de Excel-sjabloon worden beantwoord in de onderstaande handleidingen. Mocht uw vraag niet beantwoord worden, stuur dan een e-mail naar wkrt.support@workiva.com en een van onze Professional Services Specialists neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Uw sjabloon bijwerken zonder account- of kaartwijzigingen
Als u geen wijzigingen in de tekst van de rekeningen in uw financiële overzichten of de koppeling hebt aangebracht, volg dan de onderstaande instructies:
- Ga naar het tabblad met de titel "Algemene gegevens ESEF" en scroll naar beneden naar het gedeelte "Datums" .
- Werk de regels "Startdatum van rapportageperiode 1" en "Einddatum van rapportageperiode 1" bij. De
overige rapportageperioden worden automatisch bijgewerkt op basis van periode 1. - Kopieer en plak de waarden van Periode 1 naar Periode 2. Vergeet niet de berekeningen (de groen gemarkeerde velden) te behouden, aangezien deze somformules bevatten die nodig zijn om uw bestanden om te zetten naar een ESEF-conform rapport.
-
Voeg de nieuwe cijfers toe aan de kolom 'Periode 1'.
Zorg ervoor dat de cijfers in de Excel-tabel exact overeenkomen met de cijfers in het jaarverslag. U moet er ook voor zorgen dat de groen gemarkeerde velden ongewijzigd blijven, aangezien deze de formules bevatten die nodig zijn om uw bestanden naar ESEF te converteren.Let op: Soms is het nodig om een bedrag af te ronden (+1 of -1) om het cijfer in uw rapport te laten overeenkomen. Een cel die een afronding bevat, zal oranje worden weergegeven. Bij het invoeren van uw nieuwe getallen kunt u zien of afronding nodig is en de somformules dienovereenkomstig aanpassen.
- Je Excel-sjabloon is nu klaar voor conversie. U kunt het Excel-bestand afzonderlijk uploaden om te controleren of er geen fouten of inconsistenties in uw primaire jaarrekening en de berekeningen zitten en of alles correct is bijgewerkt.
Daarna kunt u het Excel-bestand samen met uw bijbehorende nieuwe jaarlijkse financiële rapport in PDF-formaat uploaden en de tags nog eens grondig controleren.
We raden u altijd aan om eerst een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Mocht u problemen ondervinden, neem dan gerust contact met ons op via wkrt.support@workiva.com .
Uw sjabloon bijwerken met account- of kaartwijzigingen.
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de toewijzing of de tekst in de accounts van uw sjabloon, volg dan de onderstaande instructies:
- Ga naar het tabblad met de titel "Algemene gegevens ESEF" en scroll naar beneden naar het gedeelte "Datums" .
- Werk de regels "Startdatum van rapportageperiode 1" en "Einddatum van rapportageperiode 1" bij. De
overige rapportageperioden worden automatisch bijgewerkt op basis van periode 1. - Kopieer en plak de waarden van Periode 1 naar Periode 2.
Vergeet niet de berekeningen (de groen gemarkeerde velden) te behouden, aangezien deze formules bevatten die nodig zijn om uw bestanden om te zetten naar een ESEF-conform rapport.
Je kunt nieuwe regels toevoegen door een regel in Excel in te voegen. De tags zouden dan automatisch moeten worden bijgewerkt met de nieuwe regels. Je kunt het bereik van de vereenvoudigde tag altijd controleren door erop te dubbelklikken en ervoor te zorgen dat alle relevante regels erin zijn opgenomen. - Om de tekst van een van uw financiële overzichtsregels (FSLI) te wijzigen, brengt u de wijzigingen aan in de Excel-sjabloon.
- Zodra je alle wijzigingen in je Excel-sjabloon hebt aangebracht, stuur je het naar het Workiva Professional Service Team, zodat wij je mappings dienovereenkomstig kunnen bijwerken. We laten u weten wanneer de updates aan onze kant voltooid zijn, waarna u uw bestanden kunt testen met het meest recente rapport.
We raden u altijd aan om eerst een testconversie uit te voeren met alleen uw Excel-sjabloon, om er zeker van te zijn dat alles correct is bijgewerkt. Mocht u problemen ondervinden, neem dan gerust contact met ons op via wkrt.support@workiva.com .