We introduceren een nieuwe manier om Schedule of Investments (SOI)-tabellen op te bouwen en te beheren binnen het Workiva-platform. De Automated SOI-ervaring maakt gebruik van gekoppelde gegevens, semantische tabelregels en intelligente opmaak om het maken van complexe beleggingstabellen te vereenvoudigen.
BELANGRIJK: Deze functie is momenteel een voorbeeldfunctie. Klanten die deelnemen aan de Automated SOI preview krijgen toegang tot alle functies van de Auto-SOI MVP. De Preview-functie wordt u alleen aangeboden voor technische testen en evaluatie van oktober 2025 tot maart 2026. Workiva kan de testperiode van deze Preview Feature naar eigen goeddunken verlengen.
Deze preview nodigt early adopters en partners uit om de toekomst van geautomatiseerde fondsrapportage mee vorm te geven. De functies die via dit programma beschikbaar zijn, maken deel uit van de bredere automatisering van rapporttabellen binnen de Financial Reporting solution suite.
Wat wordt verwacht
Als deelnemer werkt u samen met onze product- en ontwerpteams om:
- Geef in een vroeg stadium feedback over tafelautomatisering en bruikbaarheid.
- Test hoe goed de geautomatiseerde ervaring bij uw SOI-workflows past.
- Valideer gegevensverbindingen, draai- en opmaakgedrag.
- Evalueer de efficiëntie en nauwkeurigheid van de geautomatiseerde SOI-uitvoer.
Deelnemers zullen:
- Voorbeeldtoegang tot alle Auto-SOI functies.
- Directe ondersteuning van het Workiva Financial Reporting productteam.
- De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van functies en op beslissingen over de roadmap.
Deelnemers moeten openstaan voor:
- Ondertekening van Workiva's standaard Voorbeeldvoorwaarden.
- Feedback geven tijdens live beoordelingssessies.
- Het delen van inzichten en, waar mogelijk, voorbeelddatasets om te testen.
Opmerking: U stemt ermee in dat Workiva uw feedback mag gebruiken om de preview-functies aan te passen, te verbeteren of uit te breiden. Deze functies en alle daaruit voortvloeiende verbeteringen zijn eigendom van Workiva en worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.
Voorbeeldfuncties
De Geautomatiseerde SOI-ervaring omvat mogelijkheden die het opstellen en onderhouden van investeringstabellen vereenvoudigen:
Gegevens koppelen aan tabelstructuur
- Voeg een geautomatiseerde SOI-tabel in en koppel deze rechtstreeks aan Wdata of spreadsheetbronnen.
- Definieer draaitabelgroepen (bijv. beleggingsklasse, activatype) om tabellay-out te genereren.
Dynamisch configureren en opmaken
- Opmaakregels toepassen op conceptniveau, zoals groepskoppen of subtotalen, in plaats van op individuele cellen
- Rijen automatisch tonen, verbergen en subtotalen als gegevens veranderen
- Structuur en opmaak behouden bij het vernieuwen van gegevens
Nauwkeurigheid van rapporten automatiseren
- XBRL-tagging, annotaties en voetnoten behouden tijdens vernieuwingen
- Zorg voor semantische consistentie en controleerbaarheid over rapportageperioden heen
- Verminder handmatige aanpassingen en risico op formatteringsverlies
Gebouwd voor schaal
- Ontworpen om dynamisch beleggingsinformatie van meerdere pagina's en fondsen te verwerken
- Ondersteuning voor complexe subtotaallogica en op regels gebaseerde opmaak
- Klaar voor integratie met Workiva's evoluerende Data Platform
Aanmelden
Als uw team geïnteresseerd is in deelname aan de preview, neem dan contact op met uw Customer Success Manager of neem contact op met uw Workiva Account Executive om te bespreken of u in aanmerking komt.