Na het uitvoeren van een actie die de holdings voor een rapporterende eigenaar beïnvloedt, wordt die verandering naar de saldohistorie en transacties van de holding geschreven. Lees hieronder hoe u een bedrijf toevoegt en eerdere acties voor een bedrijf bekijkt.
Naast het melden van de aan- en verkoop van effecten, kunt u ook niet-rapporteerbare transacties toevoegen aan de daarvoor bestemde formulieren.
Een bedrijf voor een rapporterende eigenaar aanmaken
Een bedrijf voor een rapporterende eigenaar aanmaken:
- Klik op het tabblad Reporting Owner's op de naam van de gewenste Reporting Owner.
- Klik op de individuele pagina van de rapporterende eigenaar op Aanmaken en voer vervolgens de gegevens van het nieuwe bedrijf in het geopende venster in.
- Voer de bedrijfsgegevens in en klik vervolgens op Opslaan om het nieuwe bedrijf toe te voegen.
Transactiegeschiedenis bekijken
U kunt alle informatie met betrekking tot transacties voor formulieren ingediend bij Sectie 16 bekijken op de pagina van de individuele eigenaar.
Om transacties en bijbehorende informatie te bekijken:
- Klik op het tabblad Reporting Owner's op de naam van de gewenste Reporting Owner.
- Zoek het bedrijf dat u wilt controleren, open het menu rechts van het bedrijf en selecteer Transactiegeschiedenis.
Het venster Verrichtingen verschijnt, waarin u informatie over alle transacties kunt bekijken. U kunt elke rij uitvouwen om extra details te bekijken.
Een niet-rapporteerbare transactie toevoegen
Naast het rapporteren van de aankoop en verkoop van effecten, kunt u ook niet-rapporteerbare transacties toevoegen. Niet-rapporteerbare transacties zijn alleen beschikbaar voor niet-afgeleide holdings.
Om een niet-rapporteerbare transactie toe te voegen:
- Klik op het tabblad Rapporterende Eigenaren op de eigenaar onder wie u de transactie wilt toevoegen.
- Zoek het bedrijf waarvoor u de transactie wilt melden en open het menu aan de rechterkant, bekijk vervolgens de Transactiegeschiedenis.
- Klik op de pagina Transactiegeschiedenis rechtsboven op Niet-rapporteerbare transacties toevoegen.
- Voer de transactiegegevens in en klik op Transactie toevoegen om te voltooien.
Een bedrijfsbalans bewerken
Het kan voorkomen dat u het saldo van een bedrijf moet bewerken als de waarde onjuist is. U kunt de transactiegeschiedenis raadplegen om de fout te onderzoeken en een correctie uit te voeren met behulp van een niet-rapporteerbare transactie. Het doel hiervan is om het bedrag aan te passen zodat het overeenkomt met de SEC en deze correctie te registreren. Voorzichtigheid is geboden bij het bewerken van een tegoed, omdat dit de waarden in de toekomst kan beïnvloeden.
Een tegoed bewerken:
- Klik onder Reporting Owners op de naam van de rapporterende eigenaar die u wilt wijzigen.
- Zoek de holding die u wilt bewerken, open dan het menu rechts van die holding en kies Bewerken.
- Breng de gewenste wijzigingen aan. Workiva raadt u ten zeerste aan om een voetnoot met uitleg over de aanpassing op te nemen wanneer u een bedrijfsbalans direct bewerkt. Klik op Opslaan om het bewerken te voltooien.
Massasubsidies
Als u formulieren moet maken voor meerdere eigenaren die dezelfde uitgever gebruiken, kunt u massasubsidies gebruiken om ze allemaal tegelijk te maken om uw proces te vereenvoudigen.
- Klik op het tabblad Formulieren op Massasubsidies.
- Kies op de pagina Issuer and owners van het scherm voor het aanmaken van een massasubsidie eerst de emittent en rapporterende eigenaars die u in de massasubsidie wilt opnemen. Klik op Volgende om verder te gaan.
- Op de pagina Grant information voert u de gegevens in die van toepassing zijn op alle subsidies, zoals het type effect of de eigendomsvorm. Klik op Volgende om door te gaan naar de volgende stap.
- In de stap Gegevens controleren kunt u controleren op eventuele problemen met de subsidie. Fouten die het aanmaken van subsidies verhinderen, worden gemarkeerd met een driehoekig symbool. U kunt op elke cel dubbelklikken om de tabel aan te passen. Klik op Volgende om naar de laatste stap te gaan.
- In de stap Voetnoten toevoegen kunt u waar gewenst voetnoten toevoegen. Deze stap is optioneel tenzij anders aangegeven. Voetnoten kunnen geselecteerd worden uit de bibliotheek met voetnoten, van elders in deze massale subsidie, of nieuw aangemaakt worden in deze stap. Zodra alle gewenste voetnoten zijn toegevoegd, klikt u op Formulieren maken om de massasubsidie te voltooien.