新規四半期の説明書を作成する際には、以前にファイリングした書類をベースにして、新規四半期の書類を作成することができます。
ドキュメントの初期設定
ロールフォワードを開始する：
- 過去の提出書類が入ったフォルダを丸ごとコピーする。これにより、すべての内部リンクが機能し続ける。フォルダのコピーの詳細については、ファイルまたはフォルダをコピーする をご覧ください。
-
Copy Includes オプションで、Linksメニューを開き、Keep links to original source files を選択します。これにより、不要な重複ファイルの作成が防止され、中央データソースとの接続が維持されます。
- コピーが作成されたら、まずスプレッドシート を更新し、次にリンク先の10-Q または10-K ドキュメントを更新する。
SOIの投資管理
XBRLの整合性を維持するため、投資案件の追加、削除、移動は以下の手順に従ってください。
投資の追加
-
スプレッドシートおよびドキュメント に新しい行を挿入する。
- スプレッドシートにデータを追加し、ドキュメントへのリンクを作成する。
-
インライン XBRL が正しく適用されるように、サブセルリンキング （金利欄など）を必要に応じて使用する。
警告 このステップをスキップすると、XBRL が不正確になる可能性があります。
投資の削除
- ドキュメントで、削除したい行内のリンクを手動で削除する。
- スプレッドシートとドキュメントの両方で行を削除する。
注： これは、撤去する投資ごとに個別に行う必要がある。
投資の移動
- スプレッドシートに新しい行を挿入し、新しいターゲットの場所にドキュメントを作成する。
- カットとペースト古い行から新しい行へデータを移す。この方法では、XBRLタグと個々のサブセルのリンクが保持される。
- 元の（今は空の）行を削除する。
警告 XBRLを維持するため、文書内のスケジュール全体をコピー＆ペーストしないでください。変更は常に行ごとに管理する。
ソート関数の使用
サブグループ内の投資案件を並べ替える必要がある場合（例：投資案件名、業種、金額）には、ソート機能を使用します。
- 並べ替えたいデータ範囲をハイライトする。
- データメニューに進み、ソート を選択する。
- Selection includes header row のチェックが外れていることを確認する。
- 並べ替えの列と順序（A→ZまたはZ→A）を選択します。
- 整列： スプレッドシートとドキュメントの両方でまったく同じ並べ替えを行い、同期を保ちます。