Workiva サポートセンター

• 不整合の場所

この警告メッセージは Linkbase check にあります。

• 矛盾の説明

計算の不一致には2つの原因が考えられます：

レポートの数字に丸めが使われている場合。例えば、2.3 + 2.4 = 4.7 ではなく、2 + 2 = 5 とレポートに書いている場合。

包括利益計算書(CI)に、持分変動計算書(SOCIE)には検索されない小計がある場合。

包括利益計算書（CI）の小計に、持分変動計算書（SOCIE）に検索されない計算上の共同作成者（計算の構成要素であるタグ付けされた概念）がある場合。

• 解決方法

a) 丸め誤差

このタイプの不一致が発生した場合、3つのオプションがあります：

1. レポートでは丸めずに正確な計算を使用してください（2 + 2 = 5 ではなく、2.3 + 2.4 = 4.7）。
2. ParsePort Platform で変換を行う場合、'Calculation 1.1 round to nearest' を選択します。システムは丸めを承認し、不一致としてフラグを立てません。
   
3. 警告は無視してください。小さな丸めによる計算の不一致はノンブロッキング、つまりレポートの提出を妨げません。

b) 計算の不一致

このタイプの不整合が発生した場合、2つのオプションがあります：

1. 警告はブロックされないので無視してください。
2. 資本勘定増減計算書の小計に「その他の包括利益」を追加し、レポート全体で包括利益の計算を統一します（共同作成者は同じ）。以下のステップバイステップガイドに従ってください：

ステップバイステップガイド

• ParsePort Platform の検証ページで、Linkbase Check までスクロールダウンし、計算の不一致の次へ のアイコンをクリックします。閲覧者タブの関連要素に移動します。 

• 問題と計算を調査します：
  • 青くハイライトされている、問題を引き起こしている数字をクリックしてください。数字の上にカーソルを置くと、警告メッセージが表示されます：
    
    
    
  • 数字をクリックした後、サイドバーの「ファクトと要素」セクションに移動してください：
    
    
    
  • サイドバーの「計算」サブセクションで、要素の計算を見ることができます。この場合、「包括利益」と「株主資本等変動計算書」の計算は、同じ要素に接続されていながら計算が異なるため、表示されます。ここでは、小計を比較し、何が警告を作成しているかを確認するのは簡単です。
• 問題が発生した場所とその原因を正常に特定できたので、次の解決策のいずれかを決定してください：
  
  

A) エクセルテンプレートの計算を調整して同一にし、透明性と比較可能性を高めます。

もしくは

B) 計算はそのままにして、矛盾の警告を無視してください。