当社のソフトウェアでESEFファイルを作成すると、レポートの検証中に現れたすべての問題がシステムから通知されます。いくつかの問題は、地方自治体へのファイルの配信をブロックし、他のものは承認されますが、それでも可能な限り多くの問題を修正する方が良いでしょう。通知の中には、単に情報を提供するだけで、あなた側からのアクションを必要としないものもあることに注意してください。
3つの異なるタイプの問題は、エラー、警告、不整合です。レポートを見やすくするためには、問題を区別することが重要です。
問題についての情報は ParsePort のプラットフォーム検証ページに表示されます：
- エラー
エラーは赤で表示され、レポートが地方自治体によって承認されない可能性が高いため、常に修正する必要があります。エラーは重要であり、修正するために行動を起こす必要があります。最も一般的なブロックエラーのタイプについては、以下のナレッジ記事をご参照ください：
インポートエラー：非表示のトランスフォーメーション・ファクトが検索されました。
違反：InconsistentDuplicateNumericFactInInlineXbrlDocument。
チェーン入れ子記事が作成される場合、それは一般的になったので、ここにあるべきです。
- 警告
警告は、あなたの年次レポートのコンテンツによって提起された問題です。警告はブロッキングエラーではありませんのでご注意ください。単にレポートのデータを再チェックするようにという見出しです。
場合によっては、警告はブロッキングエラーと密接に関連しており、それらが修正され次第、警告は消えます。ESEFレポートの検査中に実行される可能性のある警告については、以下のナレッジ記事を参照してください：
[数式:assertionunsatisfied] tech_duplicated_facts
- 不整合
計算の不一致は、レポートの提出を妨げない問題です。このような問題はよくあり、ほとんどの場合、計算の丸めに接続されています。また、同じアカウントの計算が別々の明細書で異なる場合にも発生する可能性があります。これらを避けるためには、勘定科目と計算方法を整列させる必要があることに注意してください。この問題は、包括利益計算書と資本計算書で計算が異なる場合によく実行されます。
不整合については、以下の記事で詳しく説明しています：
"包括利益 "または "その他の包括利益 "の計算エラーの解決方法。
エクセルのテンプレートで小数の桁数を非表示にして丸め誤差を修正できますか？