Workiva Report Tagging Tool を使用して ESEF 準拠に向けた取り組みを始める際、最初のステップは「一般データシート」に情報を入力することです。
注：弊社からお送りするExcelテンプレートには、弊社がすでに保有している情報に基づいて、一部の欄が事前に入力されています。
一般データシートは色分けされています：
- 水色のセルは必須項目です
- 濃い青色のセルは、他のセルの情報に基づいて自動的に入力されます
- 緑色のセルは任意です
なお、「GD」タブ の上部には、テンプレートの操作方法について説明した概要が表示されていますので、ご参照ください。
GDシートは主に4つのセクションに分かれています（general,company information,datesandtechnical ）。
以下では、各セクションで必要な情報の記入方法について説明します。
一般
このブロックの最初の2行はESEFパッケージの言語とマスター言語に対応しています。
-
レポートの言語コード：ドロップダウンメニューから、PDFで使用している言語を選択してください。
Workiva Report Tagging Toolで両方のファイルの変換を開始する前に、PDFファイルの名前に、ここに記載されている言語サフィックスを含める必要があります。
- ラベルの言語コード：変換用Excelファイル内の勘定科目が表示される言語を選択してください。これがマスター言語です。
メモ
- ラベルの言語コードは、レポートの言語コードに合わせて自動的に設定されますが、両者が異なる場合は元に戻すことができます。
- レポート（PDF）の言語が変更された場合でも、ラベルの言語（マスター言語）は当初の指定どおりに維持する必要があります。Excelテンプレートのラベル言語（マスター言語）を変更するには、当社のデータベースにおけるマッピングの移行と再調整が必要となり、その結果、追加費用が発生します。
この行はレポートの基本情報に相当します。
- 国コード：ドロップダウンメニューから発行国のコードを選択してください。複数の国でレポートを作成する場合は、異なる発行者のパッケージを作成するたびにこの情報を変更する必要があることに注意してください。
- 通貨コード：報告対象の通貨の通貨コード（EUR、USD、DKK、NOKなど）を入力してください。
- 単位：単位については、数値をどの単位で報告するかを指定する必要があります。ドロップダウン・メニューから4つのプリセット・スケールを選択できます。
- 連結：ドロップダウンメニューから「TRUE」または「FALSE」を選択し、報告する数値が連結数値か非連結数値かを明示してください。
法人に関する情報
2つ目の情報ブロックは、御社のデータです。このセクションの行は青色で表示されており、これはそれらの項目への入力が必須であることを意味します。
会社情報の塗りつぶしの色は、以下の指示に従ってください：
- 報告主体のホームページ：貴社のホームページのURLを入力してください。
- 報告主体のLEIコード：当該主体のLEIコードを入力してください。Global Legal Entity Identifier Foundationのウェブサイトから、御社のLEIを確認することができます。
- 報告主体の名称またはその他の識別情報：貴社の名称を入力してください。
日付
- 報告期間1の開始日：現在の報告期間の開始日を入力してください。
例：2021年の場合は、「2022年1月1日」と入力します。 - 報告期間1の終了日：現在の報告期間の終了日を入力してください。
例：2022年の場合は、「2022年12月31日」と入力します。 - その他の報告期間：報告期間2以降の開始日と終了日は、期間1に入力された情報に基づいて自動的に更新されます。報告期間を変更する場合は、セル内の情報を手動で上書きする必要があります。セルに追加したいレポート期間をタイプ入力するだけです。セルに情報を入力すると、当該セルの自動更新が削除されるため、移動先 : では手動で更新する必要があることに注意してください。
テクニカル
このセクションの情報は、前へ入力した内容に基づいて自動的に塗りつぶしの色で表示されます。お客様ご自身で塗りつぶしの必要はございません。以下にその説明を記載します。
- タクソノミー：この行には、ESEFタクソノミーの最新リリース版が自動的に入力されます。ドロップダウンメニューから古いバージョンのタクソノミに切り替えるオプションもあります。各タクソノミの後には、そのタクソノミが更新された日付が続きます。
- 顧客分類のファイル名：このフィールドでは、ローカルの命名規則に基づくルールが適用された後のファイル名を指定します。このフィールドは、弊社から変換エクセルを受け取る際に塗りつぶしの色となります。OAMが定めるルールに従ってファイル名称を入力または変更する必要がある場合は、弊社にご連絡ください。
- 顧客分類の略称：このフィールドには、顧客分類名の最初の3文字が自動的に入力されます。拡張機能を使用してレポート内のいくつかの要素をマップした場合、その名称は常に一意の参照として使用されるこれらの3文字で始まることに注意してください。
- 顧客分類の日付：このフィールドは、当日を反映するように自動的に更新されます。
- 顧客分類ラベルの言語： 変換後のiXBRLファイル内のラベル説明の言語は 、このセクションで選択した言語に基づきます。また、選択した言語のいずれかで、ファクトおよび拡張機能のリストをエクスポートすることも可能です。複数の言語コードを入力し、カンマを区切り文字として使用することで、複数の言語を選択できます。
例：「en, fi, sv」（引用符は含めない）と入力すると、ラベルの説明を英語、フィンランド語、スウェーデン語で表示できるレポートが作成されます。
- 顧客ID：弊社からExcelテンプレートを受け取った際に、顧客IDが記入されています。これは、お客様のマッピングに関する情報を保存しているデータベースを参照しているため、変更や削除を行わないでください。
基本データシートの記入や、変換プロセスのその他の部分に関して、まだご不明な点がございましたら、wkrt.support@workiva.comまでメールをお送りください。サポートチームの担当者が折り返しご連絡いたします。