When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
このExcelテンプレートには、直近の年次報告書の数字が含まれており、移動先 : で必要なことは、このページにある2つのガイドのいずれかに従って、次への年次財務報告書に合わせてテンプレートを更新することだけです：
エクセルテンプレートの更新に関するご質問は、以下のガイドをご覧ください。In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- エクセル・テンプレートを次年度へ更新する際に最初に行うことは、一般データ・シートの日付を更新することです。
- 開始者 : "General data ESEF "というタイトルのシートに移動し、日付セクションまでスクロールダウンしてください。ここでは「報告期間1の開始日」と「報告期間1の終了日」の線を更新する必要があります。残りのレポート期間は期間1に基づいて自動的に更新されます。水色はセルの値がデフォルト構成と異なることを示します。
- その後、財務諸表を移動し、数値を更新する必要があります。新規期間用に新しい列を挿入するか、両方の期間用にタイプ別で入力し直すか、どちらかの方法で行ってください。この新規レポートでは、これらの数値は報告期間2に属するため、まず、前第1報告期間の数値を含む列（期間1の列）を、前第2報告期間の数値を含む列（期間2の列）にコピー・貼り付けします。計算（緑でハイライトされたフィールド）には、ファイルを準拠したESEFレポートに変換するために必要な合計数式が含まれているため、忘れずに保管してください。
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次に、期間1の列の数値を更新し、年次レポートの同じ情報を反映させる必要があります。緑色でハイライトされているフィールドが変更されていないことを再度確認し、ファイルをESEFに変換するために必要な合計数式を含めます。
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a 丸めエラー. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- この後、お客様のExcelテンプレートは、対応する新規PDF年次財務レポートと一緒に変換する準備ができています。また、Excelテンプレートだけを弊社のプラットフォームにアップロードして結果をテストすることもできます。
すべてが正しく更新されていることを確認するために、Excelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
アカウント/マッピングの変更を伴うテンプレートの更新
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- 年次財務諸表に行を追加したい場合、またはマップを変更したい場合、最初に行う必要があるのは、テンプレートに変更を加え、PDFの構造やテキストと整列させることです。
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
すべてが正しく更新されていることを確認するために、Excelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.