Workiva サポートセンター

ParsePortをご利用のお客様には、年次報告書をESEFに変換する際に使用するタグ付きExcelテンプレートをご提供しています。

このExcelテンプレートには、直近の年次報告書の数字が含まれており、移動先 : で必要なことは、このページにある2つのガイドのいずれかに従って、次への年次財務報告書に合わせてテンプレートを更新することだけです：

• アカウント/マッピングの変更を伴わないExcelテンプレートの更新

• アカウント/マッピングの変更を伴う Excel テンプレートの更新

エクセルテンプレートの更新に関するご質問は、以下のガイドをご覧ください。ご質問が解決されない場合は、support@parseport.com までお気軽にお問い合わせください。プロフェッショナルサービスのスペシャリストが折り返しご連絡いたします。

アカウント/マッピングの変更を伴わないテンプレートの更新

財務諸表のアカウントやマップのテキストに変更がない場合は、以下の手順に従ってください：

1. エクセル・テンプレートを次年度へ更新する際に最初に行うことは、一般データ・シートの日付を更新することです。開始者 : "General data ESEF "というタイトルのシートに移動し、日付セクションまでスクロールダウンしてください。ここでは「報告期間1の開始日」と「報告期間1の終了日」の線を更新する必要があります。残りのレポート期間は期間1に基づいて自動的に更新されます。水色はセルの値がデフォルト構成と異なることを示します。
   
   
   
    

2. その後、財務諸表を移動し、数値を更新する必要があります。新規期間用に新しい列を挿入するか、両方の期間用にタイプ別で入力し直すか、どちらかの方法で行ってください。この新規レポートでは、これらの数値は報告期間2に属するため、まず、前第1報告期間の数値を含む列（期間1の列）を、前第2報告期間の数値を含む列（期間2の列）にコピー・貼り付けします。計算（緑でハイライトされたフィールド）には、ファイルを準拠したESEFレポートに変換するために必要な合計数式が含まれているため、忘れずに保管してください。
   
   
    

3. 次に、期間1の列の数値を更新し、年次レポートの同じ情報を反映させる必要があります。緑色でハイライトされているフィールドが変更されていないことを再度確認し、ファイルをESEFに変換するために必要な合計数式を含めます。
   
   メモ:セルがオレンジ色で強調表示されている場合は、丸め誤差を修正するように設定されていることを意味します。 もしそうで、新規レポートで同じ丸め誤差がない場合は、計算の最後にある +1 または -1 を削除する必要があります。Excelの数字とPDFの数字が完全に一致していることを確認してください。
   
   
    

4. この後、お客様のExcelテンプレートは、対応する新規PDF年次財務レポートと一緒に変換する準備ができています。また、Excelテンプレートだけを弊社のプラットフォームにアップロードして結果をテストすることもできます。

すべてが正しく更新されていることを確認するために、Excelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。問題が発生した場合は、support@parseport.com までご連絡ください。

アカウント/マッピングの変更を伴うテンプレートの更新

テンプレートのアカウントのマッピングまたはテキストのいずれかを変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

1. 年次財務諸表に行を追加したい場合、またはマップを変更したい場合、最初に行う必要があるのは、テンプレートに変更を加え、PDFの構造やテキストと整列させることです。

2. Excelで行を挿入するだけで、新規行を追加することができ、簡易タグは自動的に更新され、新規行を含むようになります。新規行を簡略化タグで指定されたパラメータ内に追加する必要があることに注意してください。
   

3. 財務諸表項目（FSLI）のテキストを変更したい場合は、Excelテンプレートで変更するだけです。その後、Excel ファイルを ParsePort Platform にアップロードし、変換を押してください。こうすることで、変更がマッピングに影響を与えたかどうかを確認することができ、ファイル内の何かがマッピングされていない場合は、検証によって知ることができます。 

4. エクセルテンプレートを変更（新規線、異なる説明など）し、すべての変更について社内および/または監査人と合意したら、マッピングアップデートのため、すべての依頼者を集めて黄色でハイライトしたエクセルテンプレートをプロフェッショナルサービスチームにお送りください。オプションですが、エクセルテンプレートに整列したPDFドラフトを送信することもできます。

5. 更新が完了すると、弊社からお知らせが届きますので、新規レポート用の数値を追加し、新規期間の準備を開始することができます。新規 Excel テンプレートを次年度へ更新するには、上記の情報を参照してください：マップを変更せずにExcelテンプレートを更新する方法

すべてが正しく更新されていることを確認するために、Excelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。問題が発生した場合は、support@parseport.com までお気軽にお問い合わせください。