オンボーディング・ミーティングでは、ESEFに年次レポートを変換する際に使用するタグ付きエクセル・テンプレートが提供されます。
このExcelテンプレートには、直近の年次報告書の数字が含まれており、移動完了後に必要なことは、このページにある2つのガイドのいずれかに従って、次への年次財務報告書に合わせてテンプレートを更新することだけです：
エクセルテンプレートの更新に関するご質問は、以下のガイドをご覧ください。ご質問が解決されない場合は、support@parseport.com までお気軽にお問い合わせください。プロフェッショナルサービスのスペシャリストが折り返しご連絡いたします。
アカウント/マッピングの変更を伴わないテンプレートの更新
財務諸表やマップのアカウントにテキストの変更がない場合は、以下の手順に従ってください：
一般データシートの日付を更新する：
「一般データESEF」というタイトルのシートにナビゲーションして、「日付」セクションまでスクロールダウンしてください。ここで「レポート期間1の開始日」と「レポート期間1の終了日」の線を更新する必要があります。残りのレポート期間は期間1に基づいて自動的に更新されます。
プライマリ・ファイナンシャル・ステートメント・シートの数値を更新する:
まず、期間1の値を期間2にコピーして貼り付けます。計算（緑色でハイライトされたフィールド）は、ファイルを準拠したESEFレポートに変換するために必要な合計数式を含むので、忘れずに保管してください。
期間 1 列に新規数値を追加します。
Excel の数値が年次レポートの数値と完全に一致することを確認する必要があります。また、緑色でハイライトされているフィールドは、ファイルをESEFに変換するために必要な合計数式を含むため、変更しないようにする必要があります。
メモ:レポートの数値を合わせるために、合計に丸め (+1 または -1) を追加する必要がある場合があります。丸めを含むセルはオレンジ色で表示されます。新規数値を入力する際に、丸めが必要かどうかを確認し、それに応じて合計数式を調整することができます。
エクセルファイルをアップロードして、プライマリ財務諸表や計算にエラーや不整合がないこと、すべてが正しく更新されていることを確認できます。
その後、対応する新規PDF年次財務レポートと一緒にエクセルをアップロードし、タグをより詳細にチェックすることができます。
すべてが正しく更新されていることを確認するために、まずExcelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。問題が発生した場合は、support@parseport.com までご連絡ください。
アカウント/マッピングの変更を伴うテンプレートの更新
テンプレートのアカウントのマッピングやテキストを変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
1.一般データシートの日付を更新してください。
「一般データESEF」というタイトルのシートにナビゲーションし、「日付」セクションまでスクロールダウンしてください。ここで「報告期間1の開始日」と「報告期間1の終了日」の線を更新する必要があります。残りの報告期間は期間1に基づいて自動的に更新されます。
2. プライマリ・ファイナンシャル・ステートメント・シートの数値と線を更新する:
まず、期間1の値を期間2にコピーして貼り付けます。計算（緑色でハイライトされたフィールド）には、ファイルを準拠したESEFレポートに変換するために必要な合計数式が含まれているので、忘れないようにしてください。
その後、Excelで行を挿入するだけで、新規行を追加できます。簡略化されたタグは、新規行を含むように自動的に更新されます。
3. 簡略化したタグをダブルクリックし、関連するすべての線が含まれていることを確認することで、簡略化したタグの範囲を常にチェックすることができます。 財務諸表行項目（FSLI）のテキストを変更したい場合は、エクセルテンプレートを変更するだけです。
4.
エクセルテンプレートの変更がすべて完了したら、ParsePort プロフェッショナルサービスチームまでお送りください。弊社側でアップデートが完了したらお知らせいたしますので、最新のレポートでファイルをテストしてください。
すべてが正しく更新されていることを確認するために、Excelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。問題が発生した場合は、support@parseport.com までお気軽にお問い合わせください。