オンボーディング・ミーティングでは、ESEFに年次レポートを変換する際に使用するタグ付きエクセル・テンプレートが提供されます。
このExcelテンプレートには、直近の年次報告書の数字が含まれており、移動完了後に必要なことは、このページにある2つのガイドのいずれかに従って、次への年次財務報告書に合わせてテンプレートを更新することだけです：
エクセルテンプレートの更新に関するご質問は、以下のガイドをご覧ください。ご質問に対する回答が見つからない場合は、wkrt.support@workiva.comまでメールでお問い合わせください。当社のプロフェッショナルサービススペシャリストが折り返しご連絡いたします。
アカウントやマッピングの変更なしにテンプレートを更新する
財務諸表のアカウントやマップのテキストに変更がない場合は、以下の手順に従ってください：
- 「General data ESEF」というタイトルのシートに移動し、「Dates」セクションまで下にスクロールしてください。
- 「報告期間 1 の開始日」および「報告期間 1 の終了日」の行を更新してください。
残りの報告期間は、期間1に基づいて自動的に更新されます。 - 第1期間の値をコピーして、第2期間に貼り付けてください。計算式（緑色で強調表示されているフィールド）は必ず残しておいてください。これらは、ファイルをESEF報告書の要件に準拠した形式に変換するために必要な合計数式が含まれているためです。
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第1期間の列に新しい数値を追加してください。
Excelの表に記載されている数値が、年次報告書の数値と完全に一致していることを確認してください。また、緑色で強調表示されているフィールドは、ファイルをESEF形式に変換するために必要な数式が含まれているため、変更しないようにしてください。注：レポートの数値と一致させるために、合計値に丸め（+1 または -1）を加える必要がある場合があります。丸めを含むセルはオレンジ色で表示されます。新規数値を入力する際に、丸めが必要かどうかを確認し、それに応じて合計数式を調整することができます。
- これで、Excelテンプレートの変換準備が整いました。Excelファイル単体でアップロードすることで、主要財務諸表や計算内容に誤りや不整合がないこと、またすべてが正しく更新されていることを確認できます。
その後、対応する新規PDF年次財務レポートと一緒にエクセルをアップロードし、タグをより詳細にチェックすることができます。
すべてが正しく更新されていることを確認するために、まずExcelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。何か問題が生じた場合は、wkrt.support@workiva.com までお気軽にお問い合わせください。
アカウントやマッピングの変更に伴うテンプレートの更新
テンプレートの勘定科目のマッピングやテキストを変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
- 「General data ESEF」というタイトルのシートに移動し、「Dates」セクションまで下にスクロールしてください。
- 「報告期間 1 の開始日」および「報告期間 1 の終了日」の行を更新してください。
残りの報告期間は、期間1に基づいて自動的に更新されます。 - 期間1の値をコピーして、期間2に貼り付けてください。 計算式（緑色で強調表示されて
いるフィールド）は、ファイルをESEF報告書の要件に準拠した形式に変換するために必要な数式が含まれているため、必ず残しておくようにしてください。
Excelで行を挿入することで、新しい行を追加できます。そうすれば、タグは自動的に更新され、新しい行が追加されるはずです。簡略化されたタグをダブルクリックして、関連する行がすべて含まれていることを確認すれば、いつでもその範囲を確認できます。 - 財務諸表の明細項目（FSLI）のテキストを変更するには、Excelテンプレートで変更を行ってください。
- Excelテンプレートの変更をすべて完了したら、Workivaのプロフェッショナルサービスチームまでお送りください。それに基づいてマッピングを更新させていただきます。弊社側でアップデートが完了したらお知らせいたしますので、最新のレポートでファイルをテストしてください。
すべてが正しく更新されていることを確認するために、まずExcelテンプレートだけを使用してテスト変換を実行することを常にお勧めします。何か問題が生じた場合は、wkrt.support@workiva.com までお気軽にお問い合わせください。