Quando prepari i documenti per un nuovo trimestre, puoi utilizzare i documenti archiviati in precedenza come base per i documenti del nuovo trimestre.
Impostazione iniziale del documento
Per iniziare il roll-forward:
- Copiare l'intera cartella contenente i documenti precedenti. In questo modo si garantisce che tutti i collegamenti interni rimangano funzionali. Per maggiori informazioni sulla copia di una cartella, consulta Copiare un file o una cartella.
- Nelle opzioni di Copia include, aprire il menu Collegamenti e selezionare Mantieni i collegamenti ai file di origine originali. In questo modo si evita la creazione di file duplicati non necessari e si mantiene la connessione alla fonte di dati centrale.
- Una volta creata la copia, aggiornare prima il foglio di calcolo e poi il documento 10-Q o 10-K collegato.
Gestione degli investimenti nel SOI
Per mantenere l'integrità del vostro XBRL, seguite queste procedure specifiche per aggiungere, rimuovere o spostare investimenti.
Aggiunta di un investimento
- Inserite una nuova riga nel foglio di calcolo e nel documento .
- Aggiungere i dati nel foglio di calcolo e creare i collegamenti al documento.
-
Utilizzare per il collegamento delle sottocelle (ad esempio, per le colonne dei tassi di interesse), ove applicabile, per garantire la corretta applicazione di Inline XBRL.
Attenzione: Se si salta questo passaggio si rischia di ottenere un XBRL non corretto.
Rimozione di un investimento
- Nel documento, rimuovere manualmente i collegamenti all'interno della riga che si desidera eliminare.
- Cancellare la riga sia nel foglio di calcolo che nel documento.
Nota: Questa operazione deve essere eseguita singolarmente per ogni investimento da rimuovere.
Spostamento di un investimento
- Inserite una nuova riga nel foglio di calcolo e documentate la nuova posizione di destinazione.
- Taglia e Incolla i dati dalla vecchia riga alla nuova riga. Questo metodo preserva i tag XBRL e i collegamenti alle singole sottocelle.
- Cancellare la riga originale (ora vuota).
Attenzione: Per preservare l'XBRL, non copiare e incollare mai su un intero piano del documento. Gestire sempre le modifiche riga per riga.
Utilizzo della funzione di ordinamento
Per riordinare gli investimenti all'interno di un sottogruppo (ad esempio, per nome, settore o valore), utilizzare la funzione Ordinamento.
- Evidenziare l'intervallo di dati che si desidera ordinare.
- Accedere al menu Data e selezionare Sort.
- Assicurarsi che Selection includes header row sia deselezionato.
- Scegliere la colonna di ordinamento e l'ordine (A→Z o Z→A).
- Allineamento: Eseguire lo stesso ordinamento in sia il foglio di calcolo che il documento per mantenerli sincronizzati.